| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.6340 |
0.01% |
0.27% |
3.58% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.5894 |
-0.07% |
0.27% |
2.98% |
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR |
2025/34 |
18.8.2025 |
701.3100 |
0.06% |
0.27% |
1.74% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.9589 |
0.04% |
0.27% |
- |
| REALIA Podfond Retail Parks |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.6093 |
- |
0.27% |
7.85% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1697 |
0.06% |
0.28% |
- |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0893 |
0.06% |
0.28% |
3.10% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2025/34 |
19.8.2025 |
17806.1400 |
0.03% |
0.28% |
-3.96% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2025/34 |
19.8.2025 |
40096.5200 |
0.03% |
0.28% |
0.03% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
149.9670 |
0.06% |
0.29% |
3.24% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.6194 |
0.11% |
0.30% |
3.81% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2025/34 |
19.8.2025 |
120.2400 |
0.06% |
0.30% |
3.13% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
316.1200 |
0.01% |
0.30% |
3.74% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.3168 |
0.05% |
0.30% |
1.09% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1212 |
0.04% |
0.30% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2025/34 |
19.8.2025 |
262.3800 |
0.01% |
0.31% |
3.97% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2025/34 |
19.8.2025 |
262.3800 |
0.01% |
0.31% |
3.97% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.4458 |
0.03% |
0.31% |
1.68% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1823 |
0.00 |
0.31% |
1.84% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1731 |
0.03% |
0.31% |
2.62% |
