| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1805 |
0.20% |
-0.25% |
3.71% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2025/26 |
26.6.2025 |
40178.2100 |
0.34% |
-0.23% |
3.21% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2025/26 |
26.6.2025 |
17842.4300 |
0.34% |
-0.23% |
-0.90% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1882 |
0.54% |
-0.22% |
2.90% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.4432 |
0.25% |
-0.22% |
4.09% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.7078 |
0.27% |
-0.20% |
3.45% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0435 |
0.20% |
-0.19% |
- |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.5354 |
0.54% |
-0.07% |
5.37% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2025/25 |
16.6.2025 |
15.2400 |
- |
-0.07% |
- |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.9485 |
0.54% |
-0.07% |
8.44% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.6164 |
0.17% |
-0.02% |
4.30% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.7754 |
0.07% |
-0.01% |
3.27% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1690 |
0.07% |
-0.01% |
3.33% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.0208 |
0.19% |
0.00 |
0.78% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) |
2025/27 |
30.6.2025 |
1371.1600 |
0.81% |
0.01% |
2.71% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2025/27 |
30.6.2025 |
1749.7000 |
0.81% |
0.01% |
6.62% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) |
2025/26 |
27.6.2025 |
1232.5100 |
0.02% |
0.01% |
8.13% |
| Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
438.8400 |
0.05% |
0.02% |
3.82% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.6959 |
1.08% |
0.03% |
1.34% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1573 |
0.10% |
0.03% |
4.25% |
