| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.9029 |
-0.03% |
1.13% |
5.04% |
| Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond |
2026/17 |
20.4.2026 |
1.2659 |
-0.07% |
1.15% |
3.31% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.6254 |
-0.04% |
1.16% |
2.14% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/16 |
16.4.2026 |
17188.3400 |
0.72% |
1.24% |
-4.06% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1954 |
-0.15% |
1.25% |
1.14% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.9723 |
-0.11% |
1.30% |
0.12% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.0607 |
-0.15% |
1.30% |
1.63% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) |
2026/17 |
21.4.2026 |
1274.7200 |
-0.18% |
1.32% |
5.35% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1057 |
-0.16% |
1.33% |
0.99% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/16 |
16.4.2026 |
40412.3000 |
0.72% |
1.33% |
0.17% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/17 |
20.4.2026 |
3084.6100 |
-0.14% |
1.34% |
3.21% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.3300 |
-0.08% |
1.35% |
0.60% |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.2043 |
0.10% |
1.38% |
3.77% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.2338 |
-0.09% |
1.38% |
0.98% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/17 |
21.4.2026 |
11613.8400 |
-0.26% |
1.39% |
-2.47% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/17 |
21.4.2026 |
1111.7400 |
-0.17% |
1.40% |
4.40% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.4709 |
-0.25% |
1.42% |
1.04% |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) |
2026/17 |
20.4.2026 |
1255.5300 |
0.11% |
1.46% |
9.21% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.1986 |
0.66% |
1.46% |
5.24% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.2070 |
0.67% |
1.47% |
5.35% |
