| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.2239 |
-0.35% |
0.14% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) |
2025/31 |
28.7.2025 |
1174.6900 |
0.05% |
0.15% |
3.47% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) |
2025/34 |
18.8.2025 |
1390.0700 |
0.04% |
0.15% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH (C) |
2025/31 |
28.7.2025 |
1237.9300 |
0.05% |
0.16% |
3.47% |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond |
2025/32 |
5.8.2025 |
1.2352 |
0.24% |
0.18% |
- |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1274 |
- |
0.19% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 - A CZK Hgd (C) |
2025/34 |
18.8.2025 |
1187.8500 |
0.02% |
0.20% |
3.79% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/34 |
20.8.2025 |
1.1967 |
0.03% |
0.20% |
2.90% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) |
2025/32 |
4.8.2025 |
1228.7500 |
0.00 |
0.22% |
3.74% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/34 |
20.8.2025 |
2.0956 |
-0.33% |
0.22% |
5.44% |
| Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2025/34 |
19.8.2025 |
8593.6200 |
0.83% |
0.23% |
-1.73% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/31 |
31.7.2025 |
1.1611 |
- |
0.23% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0340 |
0.03% |
0.24% |
- |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2025/34 |
19.8.2025 |
106.5300 |
0.03% |
0.25% |
3.18% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A - CZKH (C) |
2025/34 |
18.8.2025 |
56.3700 |
0.00 |
0.25% |
3.97% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.2655 |
0.02% |
0.26% |
2.96% |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0207 |
0.03% |
0.26% |
- |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1226 |
0.03% |
0.26% |
- |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/34 |
20.8.2025 |
1.3570 |
-0.18% |
0.26% |
4.45% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.1790 |
0.03% |
0.27% |
3.01% |
