| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1516 |
0.02% |
0.62% |
2.59% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/17 |
20.4.2026 |
120.8000 |
-0.02% |
0.72% |
3.33% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/17 |
20.4.2026 |
105.4800 |
0.43% |
0.73% |
1.66% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.5048 |
-0.07% |
0.74% |
2.03% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.0564 |
-0.08% |
0.75% |
2.34% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.4518 |
0.09% |
0.78% |
3.97% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
2.3454 |
0.07% |
0.85% |
4.41% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.6401 |
0.42% |
0.89% |
1.68% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.8060 |
-0.06% |
0.90% |
1.91% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.0068 |
0.42% |
0.91% |
-1.10% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1021 |
0.07% |
0.91% |
5.05% |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 |
2026/17 |
20.4.2026 |
10903.7200 |
0.32% |
0.93% |
4.49% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.3456 |
0.24% |
0.93% |
3.01% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1893 |
-0.07% |
0.94% |
1.89% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/17 |
21.4.2026 |
252.4100 |
0.06% |
0.97% |
0.31% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.1855 |
-0.06% |
1.01% |
2.77% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.2004 |
-0.06% |
1.02% |
2.86% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc |
2026/17 |
20.4.2026 |
12217.2500 |
-0.02% |
1.07% |
3.95% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/17 |
20.4.2026 |
3268.6900 |
0.03% |
1.08% |
4.20% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/17 |
21.4.2026 |
1.6350 |
-0.23% |
1.10% |
2.21% |
