| KBC Equity Fund America CZK |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
3628.4100 |
3.43% |
4.28% |
| Horizon Access Fund China |
USD |
2024/45 |
6.11.2024 |
1108.2500 |
3.14% |
2.89% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien |
EUR |
2024/45 |
7.11.2024 |
426.8200 |
2.87% |
3.17% |
| FWR Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.7676 |
2.74% |
1.49% |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.3870 |
2.37% |
1.21% |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.3870 |
2.37% |
1.21% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
2267.0800 |
2.23% |
0.07% |
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
2.1232 |
2.14% |
2.37% |
| Raiffeisen fond amerických akcií |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
2.1232 |
2.14% |
2.37% |
| Raiffiesen - Globaldividend- ESG - Aktien |
EUR |
2024/45 |
7.11.2024 |
231.0700 |
2.10% |
1.36% |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) |
USD |
2024/45 |
4.11.2024 |
13.6300 |
2.02% |
-4.48% |
| Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien |
EUR |
2024/45 |
7.11.2024 |
280.1600 |
1.94% |
0.99% |
| KBI Water fund |
CZK |
2024/45 |
5.11.2024 |
15.6710 |
1.82% |
-1.90% |
| Raiffeisen strategie balancovaná |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.3841 |
1.82% |
1.01% |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.3841 |
1.82% |
1.01% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien |
EUR |
2024/45 |
7.11.2024 |
127.9000 |
1.81% |
0.44% |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
2565.8900 |
1.76% |
1.05% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.9805 |
1.67% |
-1.33% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954 |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.1678 |
1.65% |
-0.14% |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) |
EUR |
2024/45 |
4.11.2024 |
12.5100 |
1.62% |
-2.19% |
| Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
24043.3300 |
1.55% |
-0.34% |
| Raiffeisen fond emerging markets akcií |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.1266 |
1.53% |
0.39% |
| Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2024/45 |
6.11.2024 |
1.1266 |
1.53% |
0.39% |
| Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Cap JPY |
JPY |
2024/45 |
6.11.2024 |
9185.0000 |
1.53% |
-0.53% |
| ESPA Stock Biotec VT |
EUR |
2024/42 |
14.10.2024 |
547.5500 |
1.53% |
-0.29% |
| Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap JPY |
JPY |
2024/45 |
6.11.2024 |
8096.0000 |
1.52% |
-0.58% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404 |
CZK |
2024/45 |
5.11.2024 |
3.8985 |
1.46% |
4.50% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008475605 |
CZK |
2024/45 |
5.11.2024 |
0.8229 |
1.45% |
4.50% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien |
EUR |
2024/45 |
7.11.2024 |
246.0200 |
1.44% |
0.56% |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD |
USD |
2024/45 |
5.11.2024 |
1540.5700 |
1.43% |
-1.50% |
| J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond |
CZK |
2024/45 |
5.11.2024 |
0.6300 |
1.40% |
-1.07% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc |
USD |
2024/45 |
4.11.2024 |
134.8500 |
1.39% |
-3.69% |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2024/45 |
6.11.2024 |
38454.0000 |
1.35% |
0.53% |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
4448.3400 |
1.33% |
-7.85% |
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD |
USD |
2024/45 |
4.11.2024 |
1187.1700 |
1.33% |
-7.74% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD |
USD |
2024/45 |
5.11.2024 |
2336.9700 |
1.32% |
-3.00% |
| KBC EQUITY FUND JAPAN |
JPY |
2024/45 |
6.11.2024 |
101870.0000 |
1.30% |
0.59% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C) |
USD |
2024/45 |
4.11.2024 |
122.1000 |
1.28% |
-4.73% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) |
CZK |
2024/45 |
4.11.2024 |
2779.0800 |
1.27% |
-4.79% |
| Generali New Economies Fund (EUR) |
EUR |
2024/45 |
5.11.2024 |
11.5000 |
1.23% |
-2.95% |
