KBI Water fund IE00BZ2YQN98, Fonds de participation
Nom officiel: KBI Water fundSociété d'investissement: Amundi Asset Managements
ISIN CP: IE00BZ2YQN98
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 17.0050 | 0.78% | 4.20% | 2.72% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 16.8740 | 2.13% | 3.39% | 3.48% | ||
| 2026 / 25 | 18 juin 2026 | 16.5220 | 0.95% | 1.17% | 4.17% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 16.3670 | 0.07% | 2.57% | 2.31% | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 16.3560 | 0.22% | -2.02% | 2.53% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 16.3200 | -0.07% | -3.00% | 2.69% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 16.3310 | 2.34% | -3.90% | 3.54% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 15.9570 | -4.41% | -6.66% | -0.09% | ||
| 2026 / 19 | 8 mai 2026 | 16.6930 | -0.78% | -1.71% | 6.88% | ||
| 2026 / 18 | 1 mai 2026 | 16.8250 | -0.99% | 3.58% | 8.62% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour KBI Water fund | |||
| 2 juil. 2026 | 17.0220 | ||
| 1 juil. 2026 | 16.8570 | ||
| 30 juin 2026 | 17.0050 | ||
| 29 juin 2026 | 16.8910 | ||
| 26 juin 2026 | 16.8740 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | IE00BZ2YQN98 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds KBI Water fund | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds KBI Water fund, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBI Water fund.
Temps: 5 juillet 2026 09:07:53
| Londres temps: | 5 juillet 2026 08:07:53 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 03:07:53 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 16:07:53 |