| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
2055.5500 |
-1.08% |
-1.89% |
-1.15% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1.0971 |
1.36% |
0.70% |
33.34% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
2327.5700 |
-1.00% |
-2.97% |
17.13% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1.5037 |
-0.62% |
-1.98% |
8.94% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
2.3587 |
-0.58% |
-2.10% |
10.70% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1.4844 |
-0.13% |
-1.45% |
5.19% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1.0366 |
-0.13% |
-1.46% |
-0.80% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
3.1726 |
-0.14% |
-1.47% |
4.95% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.6404 |
0.22% |
-0.98% |
1.07% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.0086 |
0.24% |
-0.93% |
-1.69% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.0598 |
0.13% |
-0.09% |
2.17% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.3081 |
0.52% |
-0.23% |
10.92% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.3148 |
0.52% |
-0.22% |
11.04% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2535 |
0.38% |
-0.38% |
7.66% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2432 |
0.39% |
-0.39% |
7.55% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1.2290 |
0.11% |
0.07% |
2.54% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
2179.1500 |
0.14% |
-1.47% |
16.23% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2438 |
0.31% |
-0.67% |
3.27% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2694 |
0.32% |
-0.15% |
7.17% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.5159 |
0.48% |
-0.29% |
7.92% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.7129 |
0.60% |
-0.01% |
11.44% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1890.1500 |
0.14% |
-1.26% |
11.69% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1197.4000 |
0.12% |
-1.08% |
4.86% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.5439 |
0.68% |
-0.02% |
15.37% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.5348 |
0.68% |
-0.03% |
15.25% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2135 |
0.21% |
-0.57% |
3.47% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2224 |
0.21% |
-0.57% |
3.57% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/37 |
9.9.2026 |
65.3200 |
-0.24% |
-1.73% |
5.24% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/37 |
9.9.2026 |
152.4900 |
0.03% |
-0.83% |
7.30% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
2538.7000 |
-0.75% |
-1.51% |
20.59% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1829.3900 |
-0.32% |
-2.73% |
16.68% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1420.0800 |
2.94% |
2.48% |
37.78% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/37 |
9.9.2026 |
14953.4000 |
0.60% |
-0.38% |
19.57% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/37 |
9.9.2026 |
935.1500 |
-0.77% |
-3.34% |
3.46% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
2157.0800 |
0.14% |
-1.48% |
16.04% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1232.4700 |
0.13% |
-0.87% |
3.30% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1718.0500 |
0.14% |
-1.27% |
11.51% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/37 |
9.9.2026 |
1498.4700 |
0.12% |
-1.10% |
7.90% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
