Recherche des fonds de participation et des sociétés d'investissement:

ČSOB Asset Management, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů ČSOB Asset Management, nombre de fonds 69.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés	Monnaie	An/semaine	Date	cours	Changement semaine	Changement mois	Changement an	Valeur nette d'inventaire totale mil.
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820	CZK	2025/26	24.6.2025	2000.1800	0.76%	-1.84%	10.49%
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610	CZK	2025/25	18.6.2025	0.7901	-0.47%	-1.06%	-
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610	CZK	2025/26	25.6.2025	0.7957	0.49%	-	17.88%
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340	CZK	2025/26	24.6.2025	1932.7700	0.50%	-1.69%	-2.05%
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098	CZK	2025/26	25.6.2025	1.3065	1.97%	1.18%	0.43%
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170	CZK	2025/26	25.6.2025	2.0236	1.77%	1.35%	2.55%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117	CZK	2025/26	25.6.2025	1.3768	0.79%	0.35%	3.32%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155	CZK	2025/26	25.6.2025	1.0201	0.79%	0.33%	-3.31%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244	CZK	2025/26	25.6.2025	2.9510	0.79%	0.33%	3.08%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147	CZK	2025/26	24.6.2025	1.6159	0.14%	0.07%	4.27%
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354	CZK	2025/26	24.6.2025	1.0205	0.16%	0.11%	0.75%
ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468	CZK	2025/26	24.6.2025	1.0314	0.05%	0.19%	-
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1337	0.63%	0.96%	4.62%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1381	0.63%	0.98%	4.72%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1326	0.42%	0.74%	4.40%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1246	0.41%	0.73%	4.29%
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118	CZK	2025/26	25.6.2025	1.1919	0.03%	0.17%	3.10%
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051	CZK	2025/26	24.6.2025	1767.5700	0.91%	1.35%	6.20%
ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1901	0.28%	0.34%	-
ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1537	0.50%	0.74%	-
ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582	CZK	2025/26	24.6.2025	1.3693	0.54%	0.56%	-
ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608	CZK	2025/26	24.6.2025	1.4823	0.60%	0.73%	-
ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446	CZK	2025/26	24.6.2025	1621.5200	0.66%	1.00%	5.53%
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713	CZK	2025/26	24.6.2025	1108.3900	0.46%	0.74%	0.91%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080	CZK	2025/26	24.6.2025	1.2666	0.86%	1.27%	4.72%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072	CZK	2025/26	24.6.2025	1.2607	0.86%	1.27%	4.63%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1584	0.25%	0.40%	3.98%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064	CZK	2025/26	24.6.2025	1.1656	0.26%	0.40%	4.08%
Flexible Plan BE6261308553	EUR	2025/26	24.6.2025	61.0500	0.23%	0.33%	2.09%
Flexible Portfolio July BE6278667512	EUR	2025/26	24.6.2025	1082.1100	-0.07%	-0.41%	-4.29%
Horizon USD Low BE6275363453	USD	2025/26	24.6.2025	136.6500	0.74%	1.49%	5.27%
KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235	CZK	2025/26	24.6.2025	1964.1100	1.01%	2.12%	5.24%
KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027	CZK	2025/26	24.6.2025	1532.2700	1.24%	-1.55%	8.24%
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891	CZK	2025/26	24.6.2025	996.7800	1.61%	2.69%	0.89%
KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726	EUR	2025/26	24.6.2025	11628.3500	1.05%	-0.36%	3.56%
KBC Select Immo World Plus BE0166979428	EUR	2025/26	24.6.2025	896.0800	0.57%	-0.73%	1.74%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308	CZK	2025/26	24.6.2025	1753.1300	0.90%	1.33%	6.04%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314	CZK	2025/26	24.6.2025	1177.5000	0.30%	0.40%	4.24%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754	CZK	2025/26	24.6.2025	1476.7200	0.66%	0.99%	5.37%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320	CZK	2025/26	24.6.2025	1348.5100	0.46%	0.73%	5.11%
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771	USD	2025/14	31.3.2025	1062.9000	-	1.14%	-
Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636	EUR	2025/26	24.6.2025	247.6300	0.98%	-2.08%	7.33%
Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621	USD	2025/26	24.6.2025	379.8100	1.81%	2.71%	13.10%
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663	JPY	2025/26	24.6.2025	39199.0000	0.13%	2.09%	0.87%
Plato Institutional Index Fund World BE6295950685	EUR	2025/26	24.6.2025	669.3100	0.55%	-0.73%	4.73%
ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869	CZK	2024/43	23.10.2024	1160.4600	-0.68%	-0.57%	16.68%
ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881	CZK	2024/43	23.10.2024	1138.4200	-0.80%	-0.54%	22.08%
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092	CZK	2024/35	30.8.2024	1.1581	0.03%	0.33%	6.90%

Spravované fondy	Datum povolení	Typ
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474913
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477106	5.2.2022
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476173
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474947
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474939
ČSOB Dluhopisový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477833	20.6.2023
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474855
ČSOB Private Banking Moderato zodpovědné, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	15.1.2025
ČSOB Private Banking Wealth Office I.+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474970	24.11.2016
ČSOB Private Banking Wealth Office II., ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001116	1.6.2018
Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.	13.6.2014
Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená LU1684805630
Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. CZ0008042561	16.2.2017
Premium 3, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008473816
PROFIT, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001112
Růstový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. CZ0008041324
Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001111
Slovenský katolický podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem CZ0008043239	5.6.2018
Sokolovský fond, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001114	24.6.2016
TERBERIN Fund, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001115	18.8.2016
Výnosový podfond, Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. CZ0008041522

Semaine actuelle 26. an 2025.
Source des données: Société d'investissement ČSOB Asset Management