ČSOB Asset Management, a.s, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů ČSOB Asset Management, a.s, nombre de fonds 121.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés Monnaie An/semaine Date cours Changement
semaine
Changement
mois
Changement
an
Valeur nette d'inventaire totale
mil.
Contribute Partners ČSOB Energie a ropa 3 CZK 2020/47 16.11.2020 8.2200 - - -
Contribute Partners ČSOB Firmy s tradicí 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.3100 - - -
Contribute Partners ČSOB Potraviny a svět 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.0600 - - -
Contribute Partners ČSOB Světoví hráči 2 CZK 2020/47 16.11.2020 10.2300 - - -
Contribute Partners ČSOB Světový Expres 6 CZK 2020/47 16.11.2020 10.6500 - - -
Contribute Partners ČSOB Šampioni sportu 3 CZK 2020/47 16.11.2020 9.2300 - - -
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby CZK 2020/49 1.12.2020 1618.1400 -1.24% 0.90% 25.17%
ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) CZK 2020/49 1.12.2020 1776.0900 0.16% 2.20% 27.49%
ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 8.6100 - - -
ČSOB Dobrý start 1 (Optimum fund) CZK 2020/47 16.11.2020 9.7900 - - -
ČSOB Dobrý start 2 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 10.1100 - - -
ČSOB Dobrý start 4 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 10.1400 - - -
ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) CZK 2020/49 1.12.2020 1019.6100 -0.04% 1.06% 2.31%
ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) CZK 2020/49 1.12.2020 964.1500 0.28% 3.03% -2.20%
ČSOB Globální oživení 1 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 9.8500 - - -
ČSOB Globální oživení 2 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 10.1900 - - -
ČSOB Patria expres 1 (Contribute Partners) CZK 2020/47 16.11.2020 10.7500 - - -
ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZK 2020/49 30.11.2020 1.0164 0.00 0.02% 0.57%
ČSOB Schody k úspěchu 1 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 8.8700 - - -
ČSOB Stříbrná ekonomika 1 (Contribute Partners) CZK 2020/47 16.11.2020 10.2600 - - -
ČSOB Světový expres 3 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 9.9400 - - -
ČSOB Světový expres 4 (Contribute Partners) CZK 2020/47 16.11.2020 10.0100 - - -
ČSOB Šampioni sportu s dobrým startem 1 (Optimum Fund) CZK 2020/47 16.11.2020 8.7200 - - -
ČSOB Velkých firem 1 (Optimum fund) CZK 2020/47 16.11.2020 8.8500 - - -
Global Partners ČSOB Expertiza růstová CZK 2020/49 30.11.2020 954.2000 -0.57% 1.14% -0.43%
Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená CZK 2020/49 30.11.2020 969.6700 -0.43% 0.66% -0.03%
KBC Equity Fund Europe CZK CZK 2020/49 30.11.2020 1062.8900 -0.57% 5.03% -4.41%
KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK CZK 2020/49 30.11.2020 939.3600 -1.79% -0.98% 6.72%
KBC Multi Track Germany Classic Shares CZK CZK 2020/49 30.11.2020 1113.7100 0.33% 5.27% 1.68%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2020/49 1.12.2020 1258.0800 0.14% 3.76% 5.45%
Optimum Fund ČSOB Dobrý start 3 CZK 2020/47 16.11.2020 10.0500 - - -
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2020/49 1.12.2020 1038.6100 0.00 0.44% 1.64%
Optimum Fund ČSOB Patria airbag 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.8100 - - -
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2020/49 1.12.2020 1149.4100 0.07% 2.28% 3.84%
Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 CZK 2020/44 30.10.2020 10.1800 - 2.52% -2.12%
Optimum fund ČSOB Světových příležitostí 4 CZK 2020/44 30.10.2020 10.1200 - 1.40% -1.27%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium CZK 2020/49 1.12.2020 1107.0100 0.04% 1.48% 3.22%
ČSOB Airbag Jumper EUR 6 (Optimum Fund) EUR 2020/47 16.11.2020 9.3200 - - -
ČSOB Globálny rast EUR 1 (Horizon) EUR 2020/47 16.11.2020 9.8300 - - -
ČSOB Svět s bonusem energie 1 (Horizon) EUR 2020/47 16.11.2020 10.4200 - - -
Flexible Plan EUR 2020/49 1.12.2020 57.2400 -0.30% 0.83% 0.02%
Flexible Portfolio July EUR 2020/49 1.12.2020 957.7600 -0.24% 2.23% -5.08%
Horizon ČSOB Krátkodobých Příležitostí 2 EUR 2020/47 16.11.2020 9.0100 - - -
Horizon ČSOB Svet s bonusom Rodina 1 EUR 2020/47 16.11.2020 9.9700 - - -
KBC Equity Fund Industrials & Infrastructure EUR 2020/49 1.12.2020 381.7300 -0.46% 8.50% -1.47%
KBC Equity Fund Quant Global 1 EUR 2020/49 1.12.2020 7419.1900 -0.21% 3.10% 3.10%
KBC Select Immo Europe Plus EUR 2020/49 30.11.2020 1496.7300 -0.13% 3.57% -12.50%
KBC Select Immo World Plus EUR 2020/49 1.12.2020 1686.5100 -0.69% 2.53% -11.37%
Optimum Fund ČSOB Airbag bonus EUR 1 EUR 2020/47 16.11.2020 10.3800 - - -
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 2020/47 16.11.2020 10.0000 - - -
Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 2020/47 16.11.2020 11.8700 - - -
Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 2020/47 16.11.2020 10.4800 - - -
Plato Institutional Index Fund European Equity EUR 2020/49 30.11.2020 158.8800 -1.02% 6.62% -3.88%
Plato Institutional Index Fund World EUR 2020/49 1.12.2020 403.1500 -0.39% 4.39% 5.47%
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 2020/49 30.11.2020 22946.0000 -1.58% 6.99% 3.76%
ČSOB Fixovaný click USD 5 (Global Partners) USD 2020/47 16.11.2020 10.3200 - - -
Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 6 USD 2020/47 16.11.2020 10.3600 - - -
Horizon USD Low USD 2020/49 1.12.2020 119.3700 0.02% 1.32% 5.24%
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 2020/47 16.11.2020 10.3900 - - -
Optimum Fund ČSOB Globálních příležitostí USD 2 USD 2020/47 16.11.2020 10.2900 - - -
Perspective E-commerce 90 USD 3 USD 2020/47 16.11.2020 1486.7000 - - -
Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 1162.3100 - - -
Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 2 USD 2020/47 16.11.2020 1135.1500 - - -
Perspective Germany 90 Smart Start USD 5 USD 2020/47 16.11.2020 1137.9800 - - -
Perspective Global Select 90 Timing Optimizer USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 1067.9000 - - -
Perspective Japan 90 USD 3 USD 2020/47 16.11.2020 1059.1700 - - -
Perspective MY.fund Universal Selection Airbag USD April 2021 USD 2020/47 16.11.2020 1015.4600 - - -
Perspective Solid Companies 90 Timing USD 3 USD 2020/47 16.11.2020 1176.0800 - - -
Perspective Universal Selection 100 Head Start USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 1047.4800 - - -
Perspective Universal Selection 100 USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 1047.7600 - - -
Perspective Universal Selection 100 USD 5 USD 2020/47 16.11.2020 1047.9600 - - -
Perspective Universal Selection 90 Timing Optimizer USD 3 USD 2020/47 16.11.2020 1088.1400 - - -
Perspective Universal Selection Protection USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 991.6200 - - -
Perspective US Growth 90 USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 1059.6200 - - -
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 2020/47 16.11.2020 1092.9600 - - -
Plato Institutional Index Fund North American Equity USD 2020/49 1.12.2020 225.7900 0.62% 4.83% 18.93%
Universal Selection 100 Head Start USD 2 (Perspective) USD 2020/47 16.11.2020 1047.0000 - - -
Contribute Partners ČSOB Energie a ropa 2 CZK 2019/51 16.12.2019 10.3500 - - - 225.7041
ČSOB Perspektivních trhů 3 (Optimum Fund) CZK 2020/5 31.1.2020 11.5600 - - - 64.4548
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) CZK 2020/34 20.8.2020 1171.5300 0.09% 2.06% 6.42% 107.0678
ČSOB Private Banking Bohatství, poplatková třída CZK 2020/34 21.8.2020 1.0820 0.28% 1.30% 5.41% 1 944.7036
ČSOB Private Banking Delta Headstart 1 (Optimum Fund) CZK 2020/27 30.6.2020 11.1000 - - - 67.2638
ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) CZK 2020/34 20.8.2020 1195.1500 0.06% 1.26% 4.21% 455.428
ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) CZK 2020/34 20.8.2020 1004.9000 0.05% 0.84% 0.69% 182.6977
ČSOB Svět a pivní prémie 1 (Optimum Fund) CZK 2020/14 31.3.2020 11.2700 - - - 262.0888
ČSOB Světové trhy 1 (Optimum Fund ) CZK 2020/9 28.2.2020 11.1100 - 1.65% 5.61% 181.2564
ČSOB Světový expres 1 (Optimum Fund) CZK 2020/18 30.4.2020 10.2500 - 3.02% 3.33% 269.6135
Global partners ČSOB Světových příležitostí 3 CZK 2020/36 31.8.2020 9.9900 - - -
KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) CZK 2020/34 21.8.2020 1293.9400 -0.86% 1.39% -8.32% 140.0726
OPTIMUM FUND CSOB Private Banking Konzervativni Portfolio DIV CZK 2020/34 20.8.2020 1007.8500 0.04% 0.44% -0.94% 24.6462
Optimum fund ČSOB Úrokové strategie CZK 2020/1 3.1.2020 956.7500 - 0.40% - 27.6958
Patria Selection 1 (Global Partners) CZK 2020/12 16.3.2020 8.8700 - - - 172.0516
Patria Selection 2 (Global Partners) CZK 2020/12 16.3.2020 8.1900 - - - 100.8323
Select Investors ČSOB Potraviny a svět 2 CZK 2020/12 16.3.2020 7.4400 - - - 51.0088
Celest Currency Strategy - Lacerta EUR 2020/34 21.8.2020 984.8100 0.06% -0.72% -4.21% 3.5877
Celest Interest Strategy - Orion EUR 2020/29 13.7.2020 904.3800 - - -0.81% 0.4983
Celest Volatility Strategy – Andromeda EUR 2020/29 13.7.2020 943.3200 - - -1.66% 1.1232
Celest Volatility Strategy – Andromeda Inst B Share Class EUR 2020/29 13.7.2020 972.1900 - - -0.51% 6.7518
ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (Optimum fund) EUR 2020/27 30.6.2020 10.0800 - - - 7.6153
ČSOB Svět s high tech bonusom 1 EUR (Horizon ) EUR 2020/14 31.3.2020 10.4800 - - - 5.0498
ČSOB Svet s Nemeckym bonusom 1 (Horizon ) EUR 2020/36 31.8.2020 10.0000 - - -
Horizon CSOB Svet S Bonusom Pivovarov 1 EUR 2020/9 28.2.2020 12.5700 - 0.64% 5.10% 1.8577
Horizon ČSOB Silné firmy 1 EUR 2019/53 30.12.2019 11.1400 - - - 7.1874
Horizon ČSOB Svetový Pokrok 1 EUR 2020/5 31.1.2020 11.4500 - - - 3.2301
KBC ECO FUND IMPACT INVESTING DIV EUR 2020/34 21.8.2020 498.4800 -0.20% 0.13% 3.90% 50.2391
KBC Equity Fund Euro Technology DIV EUR 2020/34 21.8.2020 238.7900 1.95% 5.38% 22.86% 5.8396
Perspective Global Stocks 90 2 EUR 2020/27 30.6.2020 988.3100 - - - 35.1741
ČSOB Globálních příležitostí USD 1 (Optimum Fund) USD 2020/12 16.3.2020 10.0600 - - - 14.9718
Global partners ČSOB Fixovaný click USD 4 USD 2020/27 30.6.2020 10.4000 - - - 10.0188
KBC Bonds Emerging Markets IS B USD 2020/34 21.8.2020 2738.0300 -0.23% 1.12% 6.57% 33.8531
Perspective 90 Best Performer USD 1 USD 2020/27 30.6.2020 1152.6500 - - - 5.278
Perspective E-commerce 90 USD 1 USD 2020/27 30.6.2020 1204.4200 - - - 19.6669
Perspective European Champions 90 USD 3 USD 2020/5 31.1.2020 1613.2000 - - - 4.0023
Perspective Germany 90 Smart Start USD 1 USD 2020/27 30.6.2020 1009.6900 - - - 64.7859
Perspective Germany 90 Smart Start USD 3 USD 2020/27 30.6.2020 976.5400 - - - 47.6077
Perspective Healthcare 90 USD 1 USD 2020/27 30.6.2020 1360.5800 - - - 10.3072
Perspective Japan 90 USD 1 USD 2020/27 30.6.2020 1013.3400 - - - 14.8386
Perspective Quality Stocks 90 Conditional Coupon USD 1 USD 2020/27 30.6.2020 926.9200 - - - 10.9316
Perspective Universal Selection 90 Timing Optimizer USD 1 USD 2020/27 30.6.2020 1037.5400 - - - 9.0999
Perspective Universal Selection 90 Timing Optimizer USD 6 USD 2020/27 30.6.2020 1074.0800 - - - 57.3377
Perspective US & Asia Winners 90 Best Performer USD 1 USD 2020/31 31.7.2020 1185.9500 - 1.11% 0.14% 47.6547

Semaine actuelle 49. an 2020.
Source des données: Société d'investissement ČSOB Asset Management, a.s
Temps: 3 décembre 2020 18:27:22
Londres temps: 3 décembre 2020 17:27:22
NY temps: 3 décembre 2020 12:27:22
Tokyo temps: 4 décembre 2020 02:27:22




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist