| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1987.8000 |
-1.36% |
-1.10% |
-0.68% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
0.9853 |
-0.81% |
- |
24.12% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/26 |
24.6.2026 |
1.0114 |
-2.20% |
-0.34% |
25.00% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
2284.1500 |
-1.21% |
-0.02% |
18.36% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/26 |
24.6.2026 |
1.4614 |
-1.65% |
-1.53% |
10.62% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/26 |
24.6.2026 |
2.2999 |
-1.56% |
-1.13% |
12.33% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/26 |
24.6.2026 |
1.0313 |
-0.63% |
-0.15% |
0.56% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/26 |
24.6.2026 |
1.4761 |
-0.63% |
-0.14% |
6.64% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/26 |
24.6.2026 |
3.1563 |
-0.63% |
-0.15% |
6.39% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.6553 |
0.04% |
1.67% |
2.41% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.0167 |
0.05% |
1.69% |
-0.40% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.0567 |
0.04% |
0.60% |
2.44% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.2893 |
-0.87% |
1.30% |
13.36% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.2957 |
-0.86% |
1.31% |
13.47% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.2521 |
0.03% |
1.89% |
10.32% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.2420 |
0.02% |
1.87% |
10.21% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/26 |
24.6.2026 |
1.2239 |
0.07% |
0.27% |
2.67% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
2128.4600 |
-1.40% |
0.57% |
19.86% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.2505 |
-0.06% |
1.58% |
5.00% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.2712 |
-0.06% |
1.48% |
10.09% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.5064 |
-0.64% |
1.21% |
9.85% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.6911 |
-0.93% |
1.15% |
13.85% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1882.3900 |
0.01% |
1.80% |
15.71% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1197.3000 |
-0.03% |
1.59% |
7.80% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.5069 |
-1.23% |
1.32% |
18.39% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.4983 |
-1.24% |
1.31% |
18.27% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.2177 |
-0.04% |
1.36% |
5.06% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.2264 |
-0.04% |
1.36% |
5.16% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/26 |
22.6.2026 |
66.3000 |
0.09% |
1.92% |
8.69% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/26 |
22.6.2026 |
152.3000 |
-0.10% |
0.93% |
10.97% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
2432.9200 |
-1.03% |
0.41% |
23.22% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1827.0700 |
-0.09% |
2.24% |
20.32% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
1417.6100 |
-1.99% |
5.03% |
42.19% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/26 |
23.6.2026 |
14738.8900 |
-1.12% |
1.74% |
26.69% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/26 |
23.6.2026 |
976.3800 |
2.61% |
1.26% |
12.27% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/26 |
23.6.2026 |
2107.6300 |
-1.40% |
0.55% |
19.66% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1239.2200 |
-0.06% |
1.35% |
5.17% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1711.5800 |
0.01% |
1.78% |
15.53% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
1498.8800 |
-0.03% |
1.58% |
10.92% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
