| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2000.9400 |
-0.64% |
1.20% |
-0.59% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
1.0004 |
-1.43% |
-0.35% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2320.6300 |
1.18% |
6.33% |
19.33% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
1.4825 |
-0.11% |
2.55% |
13.96% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
2.3233 |
-0.12% |
2.71% |
15.44% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
1.0308 |
-0.19% |
1.23% |
1.20% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
1.4752 |
-0.20% |
1.25% |
7.32% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
3.1548 |
-0.20% |
1.23% |
7.07% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.6422 |
0.16% |
0.82% |
1.61% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.0086 |
0.17% |
0.86% |
-1.17% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.0537 |
0.03% |
0.47% |
2.27% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.3003 |
1.04% |
5.11% |
15.42% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.3066 |
1.04% |
5.12% |
15.54% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2493 |
0.73% |
3.59% |
10.75% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2394 |
0.74% |
3.59% |
10.65% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
1.2202 |
-0.03% |
0.21% |
2.50% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2165.1300 |
1.19% |
6.62% |
23.75% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2444 |
0.32% |
1.60% |
4.65% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2717 |
0.59% |
3.39% |
10.68% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.5133 |
0.65% |
3.37% |
10.90% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.7069 |
0.91% |
4.63% |
15.74% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1882.6600 |
0.88% |
4.84% |
16.93% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1195.2800 |
0.64% |
3.42% |
8.34% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.5289 |
1.44% |
7.06% |
21.80% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.5203 |
1.44% |
7.05% |
21.67% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2137 |
0.33% |
1.66% |
4.92% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.2224 |
0.34% |
1.67% |
5.03% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
65.9500 |
0.67% |
4.04% |
8.08% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/23 |
2.6.2026 |
153.1600 |
0.62% |
3.59% |
13.14% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2499.1900 |
2.57% |
9.30% |
30.20% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1783.4800 |
-0.31% |
3.82% |
14.83% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1435.3400 |
4.02% |
12.93% |
48.43% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
14815.9100 |
1.20% |
7.83% |
28.31% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/23 |
2.6.2026 |
936.6900 |
-1.87% |
-1.25% |
4.87% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
2144.1500 |
1.19% |
6.61% |
23.54% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1234.1000 |
0.32% |
1.60% |
4.95% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1711.9800 |
0.88% |
4.82% |
16.75% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
1496.5000 |
0.63% |
3.40% |
11.48% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
