| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
2011.4800 |
3.00% |
5.69% |
15.31% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/16 |
17.4.2026 |
1.0340 |
3.76% |
13.17% |
41.26% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
2161.9300 |
2.55% |
3.57% |
23.57% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/16 |
17.4.2026 |
1.4264 |
4.21% |
10.42% |
22.55% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/16 |
17.4.2026 |
2.2300 |
4.31% |
10.17% |
23.68% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/16 |
17.4.2026 |
1.0158 |
2.19% |
5.05% |
4.04% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/16 |
17.4.2026 |
1.4533 |
2.20% |
5.06% |
10.33% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/16 |
17.4.2026 |
3.1089 |
2.20% |
5.04% |
10.07% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.6401 |
0.42% |
0.89% |
1.68% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.0068 |
0.42% |
0.91% |
-1.10% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.0506 |
0.19% |
0.48% |
2.29% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.2370 |
2.04% |
4.54% |
15.88% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.2429 |
2.04% |
4.54% |
16.00% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.2080 |
1.44% |
3.18% |
11.18% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.1985 |
1.44% |
3.17% |
11.08% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/16 |
17.4.2026 |
1.2175 |
0.16% |
0.44% |
2.65% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
2024.4400 |
2.65% |
5.73% |
26.32% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.2308 |
0.67% |
1.47% |
4.91% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.2295 |
1.21% |
2.70% |
11.20% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.4661 |
1.38% |
3.03% |
11.30% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.6300 |
1.86% |
4.12% |
16.55% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1795.1500 |
1.99% |
4.29% |
18.64% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1157.6000 |
1.43% |
3.09% |
9.42% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.4249 |
2.84% |
6.30% |
22.31% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.4170 |
2.83% |
6.28% |
22.20% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.1986 |
0.66% |
1.46% |
5.24% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1.2070 |
0.67% |
1.47% |
5.35% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/16 |
16.4.2026 |
63.3600 |
0.91% |
1.51% |
7.46% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/16 |
16.4.2026 |
147.3200 |
1.31% |
2.66% |
13.52% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
2267.6900 |
2.32% |
3.88% |
32.45% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1747.9700 |
0.35% |
5.58% |
23.87% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1237.6900 |
4.26% |
5.04% |
43.87% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/16 |
16.4.2026 |
13566.2300 |
2.32% |
5.14% |
33.35% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/16 |
16.4.2026 |
954.1100 |
1.67% |
2.51% |
12.10% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
2005.2400 |
2.65% |
5.72% |
26.11% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1220.0000 |
0.71% |
1.49% |
5.36% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1632.7500 |
1.98% |
4.27% |
18.45% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/16 |
16.4.2026 |
1449.6300 |
1.43% |
3.08% |
12.59% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
