Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMD67
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 12.2200 0.25% 1.66% 6.82% 
 2025 / 24 13 juin 2025 12.1900 0.25% 1.67% 6.84% 
 2025 / 23 6 juin 2025 12.1600 0.91% 2.44% 6.20% 
 2025 / 22 30 mai 2025 12.0500 0.25% 1.95% 5.15% 
 2025 / 21 23 mai 2025 12.0200 0.25% 2.04% 4.70% 
 2025 / 20 16 mai 2025 11.9900 1.01% 3.01% 4.17% 
 2025 / 19 9 mai 2025 11.8700 0.42% 2.68% 3.76% 
 2025 / 18 2 mai 2025 11.8200 0.34% 2.43% 3.96% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 11.7800 1.20% -1.01% 3.70% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 11.6400 0.69% -2.43% 3.10% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Premium Balanced Fund (EUR)
20 juin 2025 12.2200 
19 juin 2025 12.2100 
18 juin 2025 12.2300 
17 juin 2025 12.2200 
16 juin 2025 12.2200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMD67
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Les actifs du fonds
Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Premium Balanced Fund (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR).

Temps: 25 juin 2025 02:48:02
Londres temps: 25 juin 2025 01:48:02
NY temps: 24 juin 2025 20:48:02
Tokyo temps: 25 juin 2025 09:48:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist