Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Fonds de participation
Nom officiel:Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008472370
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 45 | 7 nov. 2024 | 0.8757 | -1.85% | -0.27% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 0.8922 | -1.97% | 1.61% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 0.9101 | -0.34% | 3.19% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 0.9132 | 4.00% | 4.45% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 0.8781 | 0.00 | 1.29% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 0.8781 | -0.44% | 6.46% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 0.8820 | 0.88% | 4.98% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 0.8743 | 0.85% | 2.75% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 0.8669 | 5.10% | 3.87% | - | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 0.8248 | -1.83% | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 | ||
7 nov. 2024 | 0.8757 | |
6 nov. 2024 | 0.8658 | |
5 nov. 2024 | 0.8911 | |
4 nov. 2024 | 0.8893 | |
1 nov. 2024 | 0.8922 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472370 |
LEI: | 315700Q71NGORTC10703 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 24.4.2006 |
Les actifs du fonds Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370.
Temps: 14 novembre 2024 07:40:06
Londres temps: | 14 novembre 2024 06:40:06 |
NY temps: | 14 novembre 2024 01:40:06 |
Tokyo temps: | 14 novembre 2024 15:40:06 |