Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008472370
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 0.8535 4.05% -6.22%
 2024 / 46 15 nov. 2024 0.8203 -5.91% -10.17%
 2024 / 45 8 nov. 2024 0.8718 -2.29% -0.72%
 2024 / 44 1 nov. 2024 0.8922 -1.97% 1.61%
 2024 / 43 25 oct. 2024 0.9101 -0.34% 3.19%
 2024 / 42 18 oct. 2024 0.9132 4.00% 4.45%
 2024 / 41 11 oct. 2024 0.8781 0.00 1.29%
 2024 / 40 4 oct. 2024 0.8781 -0.44% 6.46%
 2024 / 39 27 sept. 2024 0.8820 0.88% 4.98%
 2024 / 38 20 sept. 2024 0.8743 0.85% 2.75%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370
21 nov. 2024 0.8580 
20 nov. 2024 0.8535 
19 nov. 2024 0.8494 
18 nov. 2024 0.8428 
15 nov. 2024 0.8203 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008472370
LEI:315700Q71NGORTC10703
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:24.4.2006
Les actifs du fonds
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370.

Temps: 24 novembre 2024 01:12:56
Londres temps: 24 novembre 2024 00:12:56
NY temps: 23 novembre 2024 19:12:56
Tokyo temps: 24 novembre 2024 09:12:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist