Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Fonds de participation
Nom officiel:Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008474806
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | 4.41% | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.1603 | -0.23% | -0.46% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.1630 | -0.56% | -0.11% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.1696 | 0.39% | 1.06% | 6.74% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.1650 | -0.06% | 0.35% | 6.29% | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.1657 | 0.12% | 0.50% | 6.33% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 | ||
18 nov. 2024 | 1.1612 | |
15 nov. 2024 | 1.1612 | |
14 nov. 2024 | 1.1610 | |
13 nov. 2024 | 1.1601 | |
12 nov. 2024 | 1.1609 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474806 |
LEI: | 315700P4XHG8WVAHCS07 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806.
Temps: 21 novembre 2024 18:46:53
Londres temps: | 21 novembre 2024 17:46:53 |
NY temps: | 21 novembre 2024 12:46:53 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 02:46:53 |