Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008474806
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.1612 -0.09% -0.09% 4.41% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.1622 0.48% 0.16%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.1567 -0.03% -0.54%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.1570 -0.46% -1.08%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.1623 0.17% -0.23%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.1603 -0.23% -0.46%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.1630 -0.56% -0.11%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.1696 0.39% 1.06% 6.74% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.1650 -0.06% 0.35% 6.29% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.1657 0.12% 0.50% 6.33% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806
18 nov. 2024 1.1612 
15 nov. 2024 1.1612 
14 nov. 2024 1.1610 
13 nov. 2024 1.1601 
12 nov. 2024 1.1609 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
LEI:315700P4XHG8WVAHCS07
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806.

Temps: 21 novembre 2024 18:46:53
Londres temps: 21 novembre 2024 17:46:53
NY temps: 21 novembre 2024 12:46:53
Tokyo temps: 22 novembre 2024 02:46:53


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist