Generali Fond ropy a energetiky, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.8747 0.72% -0.86% 4.42% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.8613 1.48% -2.88%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.8341 -2.31% -5.15%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.8774 -0.72% 0.52%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.8910 -1.33% 1.05%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.9165 -0.88% 4.88%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.9336 3.53% 5.86%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.8677 -0.19% -1.74% 0.12% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.8713 2.41% -0.97% -0.36% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.8273 0.04% -3.36% -4.06% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky
18 nov. 2024 1.8909 
15 nov. 2024 1.8747 
14 nov. 2024 1.8748 
13 nov. 2024 1.8599 
12 nov. 2024 1.8503 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474152
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:26.11.2001
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.

Temps: 21 novembre 2024 14:11:25
Londres temps: 21 novembre 2024 13:11:25
NY temps: 21 novembre 2024 08:11:25
Tokyo temps: 21 novembre 2024 22:11:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist