Generali Fond ropy a energetiky, Fonds de participation
Nom officiel:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.8613 | 1.48% | -2.88% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.8341 | -2.31% | -5.15% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.8774 | -0.72% | 0.52% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.8910 | -1.33% | 1.05% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.9165 | -0.88% | 4.88% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.9336 | 3.53% | 5.86% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.8677 | -0.19% | -1.74% | 0.12% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.8713 | 2.41% | -0.97% | -0.36% | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.8273 | 0.04% | -3.36% | -4.06% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky | ||
18 nov. 2024 | 1.8909 | |
15 nov. 2024 | 1.8747 | |
14 nov. 2024 | 1.8748 | |
13 nov. 2024 | 1.8599 | |
12 nov. 2024 | 1.8503 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | 26.11.2001 |
Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Temps: 21 novembre 2024 14:11:25
Londres temps: | 21 novembre 2024 13:11:25 |
NY temps: | 21 novembre 2024 08:11:25 |
Tokyo temps: | 21 novembre 2024 22:11:25 |