Generali Fond ropy a energetiky, Fonds de participation
Nom officiel:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 1.8960 | 4.26% | 10.39% | 7.86% | ||
| 2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 1.8185 | 0.78% | 0.90% | 0.36% | ||
| 2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 1.8044 | 3.49% | -1.60% | -2.17% | ||
| 2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 1.7435 | 1.51% | -7.83% | - | ||
| 2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 1.7175 | -4.70% | -9.98% | - | ||
| 2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.8022 | -1.72% | -3.87% | - | ||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.8337 | -3.07% | -1.48% | 0.95% | ||
| 2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.8917 | -0.85% | 3.14% | 3.01% | ||
| 2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.9079 | 1.77% | 1.62% | 4.52% | ||
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% | 4.42% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 17 jan. 2025 | 1.8960 | |
| 16 jan. 2025 | 1.8824 | |
| 15 jan. 2025 | 1.8689 | |
| 14 jan. 2025 | 1.8462 | |
| 13 jan. 2025 | 1.8379 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| LEI: | None |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 26.11.2001 |
| Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Temps: 22 janvier 2025 08:01:31
| Londres temps: | 22 janvier 2025 07:01:31 |
| NY temps: | 22 janvier 2025 02:01:31 |
| Tokyo temps: | 22 janvier 2025 16:01:31 |