Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008474152
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 1.8034 0.62% 2.58% -7.04% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.7922 -2.32% 3.14% -6.87% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.8347 4.69% 6.67% -6.44% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.7525 -0.32% 4.55% -10.47% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.7581 1.17% 2.61% -8.13% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.7377 1.03% -8.31% -11.06% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 1.7199 2.61% -8.43% -11.67% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 1.6762 -2.17% -8.86% -15.33% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 1.7133 -9.60% -5.59% -14.09% 
 2025 / 13 28 mars 2025 1.8952 0.90% 1.67% -2.26% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
29 mai 2025 1.7998 
28 mai 2025 1.7923 
27 mai 2025 1.8034 
26 mai 2025 1.7913 
23 mai 2025 1.7922 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474152
LEI:315700E7QTKB3G8XB660
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:26.11.2001
Les actifs du fonds
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Temps: 2 juin 2025 09:33:19
Londres temps: 2 juin 2025 08:33:19
NY temps: 2 juin 2025 03:33:19
Tokyo temps: 2 juin 2025 16:33:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist