Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008472396
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2026 / 8 17 fév. 2026 1.2126 2.01% 5.74% 7.93% 
 2026 / 7 13 fév. 2026 1.1887 3.51% 3.65% 4.57% 
 2026 / 6 6 fév. 2026 1.1484 2.83% 0.84% 1.38% 
 2026 / 5 30 jan. 2026 1.1168 0.46% 0.85% -1.39% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 1.1117 -3.06% 0.98% -0.54% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 1.1468 0.70% 3.93% 2.57% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 1.1388 3.56% 2.95% 5.48% 
 2026 / 1 2 jan. 2026 1.0996 -0.12% -2.41% -1.27% 
 2025 / 53 29 déc. 2025 1.1074 0.59% -3.43%
 2025 / 52 23 déc. 2025 1.1009 -0.23% -3.99% -0.86% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
17 fév. 2026 1.2126 
16 fév. 2026 1.1923 
13 fév. 2026 1.1887 
12 fév. 2026 1.1769 
11 fév. 2026 1.1721 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008472396
LEI:315700DF83LW5B7T5A95
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.8.2006
Les actifs du fonds
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Temps: 19 février 2026 16:14:11
Londres temps: 19 février 2026 15:14:11
NY temps: 19 février 2026 10:14:11
Tokyo temps: 20 février 2026 00:14:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist