Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008471786
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 17 jan. 2025 2.2272 0.06% -0.26% 4.34% 
 2025 / 2 10 jan. 2025 2.2259 -0.07% -0.48% 4.71% 
 2025 / 1 3 jan. 2025 2.2275 -0.29% -0.38% 5.19% 
 2024 / 52 27 déc. 2024 2.2340 0.05% -0.01%
 2024 / 51 20 déc. 2024 2.2329 -0.17% -0.23%
 2024 / 50 13 déc. 2024 2.2367 0.03% 0.10%
 2024 / 49 6 déc. 2024 2.2360 0.08% -0.16% 6.33% 
 2024 / 48 29 nov. 2024 2.2342 -0.17% -0.01% 6.44% 
 2024 / 47 22 nov. 2024 2.2381 0.17% 0.14% 7.31% 
 2024 / 46 15 nov. 2024 2.2344 -0.23% -0.05% 7.52% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786
20 jan. 2025 2.2281 
17 jan. 2025 2.2272 
16 jan. 2025 2.2270 
15 jan. 2025 2.2266 
14 jan. 2025 2.2244 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471786
LEI:315700O15WIRK1WB4Q09
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:15.11.2001
Les actifs du fonds
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786.

Temps: 22 janvier 2025 10:50:37
Londres temps: 22 janvier 2025 09:50:37
NY temps: 22 janvier 2025 04:50:37
Tokyo temps: 22 janvier 2025 18:50:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist