Generali Fond konzervativní, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.4522 -0.03% 0.12% 4.92% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.4526 0.21% 0.25%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.4495 0.03% -0.03%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.4491 -0.10% -0.20%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.4505 0.10% 0.09%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.4490 -0.06% 0.03%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.4499 -0.14% 0.18%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.4520 0.19% 0.58% 6.30% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.4492 0.05% 0.32% 6.04% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.4485 0.08% 0.34% 5.99% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní
18 nov. 2024 1.4525 
15 nov. 2024 1.4522 
14 nov. 2024 1.4522 
13 nov. 2024 1.4518 
12 nov. 2024 1.4522 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474145
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:26.11.2001
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní.

Temps: 21 novembre 2024 18:27:07
Londres temps: 21 novembre 2024 17:27:07
NY temps: 21 novembre 2024 12:27:07
Tokyo temps: 22 novembre 2024 02:27:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist