Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. CZ0008471760
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 17 jan. 2025 2.0996 0.71% 0.48% 6.66% 
 2025 / 2 10 jan. 2025 2.0847 -0.25% -0.88% 6.21% 
 2025 / 1 3 jan. 2025 2.0900 -0.19% -0.77% 6.95% 
 2024 / 52 27 déc. 2024 2.0939 0.21% -0.31%
 2024 / 51 20 déc. 2024 2.0896 -0.65% -0.71%
 2024 / 50 13 déc. 2024 2.1033 -0.14% 0.38%
 2024 / 49 6 déc. 2024 2.1062 0.27% 0.10% 9.14% 
 2024 / 48 29 nov. 2024 2.1005 -0.19% 0.33% 8.89% 
 2024 / 47 22 nov. 2024 2.1045 0.44% 0.30% 9.89% 
 2024 / 46 15 nov. 2024 2.0953 -0.42% -0.42% 9.91% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760
20 jan. 2025 2.1003 
17 jan. 2025 2.0996 
16 jan. 2025 2.0945 
15 jan. 2025 2.0935 
14 jan. 2025 2.0870 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471760
LEI:315700CXSKNSR8DH1L51
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.1.1998
Les actifs du fonds
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760.

Temps: 22 janvier 2025 10:51:37
Londres temps: 22 janvier 2025 09:51:37
NY temps: 22 janvier 2025 04:51:37
Tokyo temps: 22 janvier 2025 18:51:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist