Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Fonds de participation

Nom officiel:
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008471760
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 29 15 juil. 2025 2.2213 0.13% 1.23% 7.38% 
 2025 / 28 11 juil. 2025 2.2185 0.14% 1.21% 7.08% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 2.2153 0.51% 1.17% 7.55% 
 2025 / 26 27 juin 2025 2.2040 0.44% 1.13% 7.31% 
 2025 / 25 20 juin 2025 2.1943 0.11% 1.23% 6.88% 
 2025 / 24 13 juin 2025 2.1919 0.10% 1.17% 7.12% 
 2025 / 23 6 juin 2025 2.1897 0.47% 2.21% 6.73% 
 2025 / 22 30 mai 2025 2.1794 0.54% 1.93% 6.37% 
 2025 / 21 23 mai 2025 2.1676 0.05% 1.73% 5.69% 
 2025 / 20 16 mai 2025 2.1665 1.12% 2.65% 5.49% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
17 juil. 2025 2.2256 
16 juil. 2025 2.2222 
15 juil. 2025 2.2213 
14 juil. 2025 2.2202 
11 juil. 2025 2.2185 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008471760
LEI:315700CXSKNSR8DH1L51
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.1.1998
Les actifs du fonds
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost.

Temps: 19 juillet 2025 21:00:10
Londres temps: 19 juillet 2025 20:00:10
NY temps: 19 juillet 2025 15:00:10
Tokyo temps: 20 juillet 2025 04:00:10


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist