Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B4362Q21
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 1 avr. 2025 | 13.3600 | -0.07% | -0.37% | 3.57% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 13.3700 | 0.00 | -0.30% | 3.80% | ||
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 13.3700 | -0.07% | -0.07% | 3.80% | ||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 13.3800 | 0.00 | 0.22% | 4.21% | ||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 13.3800 | -0.22% | 0.45% | 4.12% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 13.4100 | 0.22% | 0.83% | 4.44% | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 13.3800 | 0.22% | 0.90% | 4.29% | ||
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 13.3500 | 0.23% | 0.75% | 4.22% | ||
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 13.3200 | 0.15% | 0.53% | 4.06% | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 13.3000 | 0.30% | - | 4.07% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | ||
| 2 avr. 2025 | 13.3600 | |
| 1 avr. 2025 | 13.3600 | |
| 31 mars 2025 | 13.3600 | |
| 28 mars 2025 | 13.3700 | |
| 27 mars 2025 | 13.3600 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B4362Q21 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 27.5.2009 |
| Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).
Temps: 4 avril 2025 18:18:09
| Londres temps: | 4 avril 2025 17:18:09 |
| NY temps: | 4 avril 2025 12:18:09 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 01:18:09 |