ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 décembre 2005 00:00:00 | 1.6299 | 2 443 715.0000 | 8 290 771.0000 | 5 847 056.0000 | 5 090 846 | 3 591 089 | -0.02% | 0.62% | 2.28% | 9.32% | 17.01% | - | 2.62% | |||||
| 25 novembre 2005 00:00:00 | 1.6303 | 0.0000 | 1.30% | 1.79% | - | - | 17.21% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2005 00:00:00 | 1.6094 | - 452 503.0000 | 6 402 945.0000 | 6 855 448.0000 | 3 922 261 | 4 196 102 | -1.36% | 2.08% | 2.96% | 10.45% | 16.31% | - | 2.15% | |||||
| 11 novembre 2005 00:00:00 | 1.6316 | 14 219 468.0000 | 19 379 227.0000 | 5 159 759.0000 | 11 969 140 | 3 179 875 | 0.72% | 0.14% | 5.20% | 12.39% | 19.16% | - | 2.72% | |||||
| 4 novembre 2005 00:00:00 | 1.6199 | 5 753 858.0000 | 35 203 147.0000 | 29 449 289.0000 | 22 239 630 | 18 468 996 | 1.14% | -2.73% | 4.77% | 11.13% | 18.91% | - | 2.45% | |||||
| 27 octobre 2005 00:00:00 | 1.6017 | -9 796.0000 | 14 499 628.0000 | 14 509 424.0000 | 9 100 726 | 9 066 683 | 1.59% | -3.78% | 3.25% | 9.29% | 18.94% | - | 2.00% | |||||
| 21 octobre 2005 00:00:00 | 1.5766 | -5 141 428.0000 | 14 855 114.0000 | 19 996 542.0000 | 9 169 990 | 12 267 059 | -3.24% | -4.34% | 1.78% | 7.27% | 16.91% | - | - | |||||
| 14 octobre 2005 00:00:00 | 1.6294 | -21 892 610.0000 | 16 125 179.0000 | 38 017 789.0000 | 9 763 937 | 22 790 617 | -2.16% | 0.85% | 5.14% | 9.29% | 20.22% | - | - | |||||
| 7 octobre 2005 00:00:00 | 1.6654 | 14 042 984.0000 | 16 384 276.0000 | 2 341 292.0000 | 9 878 394 | 1 411 385 | 0.04% | 4.56% | 8.38% | 12.72% | 22.74% | - | - | |||||
| 30 septembre 2005 00:00:00 | 1.6647 | 3 903 988.0000 | 8 984 757.0000 | 5 080 769.0000 | 5 445 609 | 3 078 822 | 1.00% | 4.46% | 8.42% | 14.03% | 22.99% | - | - | |||||
| 23 septembre 2005 00:00:00 | 1.6482 | 11 849 454.0000 | 17 886 583.0000 | 6 037 129.0000 | 11 021 052 | 3 714 010 | 2.02% | 4.74% | 7.07% | 12.83% | 22.29% | - | - | |||||
| 16 septembre 2005 00:00:00 | 1.6156 | 10 232 125.0000 | 14 691 961.0000 | 4 459 836.0000 | 9 185 422 | 2 789 359 | 1.43% | 3.36% | 5.82% | 11.05% | 19.80% | - | - | |||||
| 9 septembre 2005 00:00:00 | 1.5928 | 680 169.0000 | 6 279 434.0000 | 5 599 265.0000 | 3 951 855 | 3 527 441 | -0.05% | 2.70% | 6.15% | 5.69% | 18.13% | - | - | |||||
| 2 septembre 2005 00:00:00 | 1.5936 | -2 640 602.0000 | 4 140 138.0000 | 6 780 740.0000 | 2 629 577 | 4 308 896 | 1.27% | 3.07% | 6.88% | 7.10% | 18.85% | - | - | |||||
| 26 août 2005 00:00:00 | 1.5736 | 0.67% | 1.44% | - | - | 18.03% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2005 00:00:00 | 1.5631 | -2 399 773.0000 | 3 010 513.0000 | 5 410 286.0000 | 1 942 266 | 3 490 775 | 0.79% | 0.91% | 7.27% | 6.49% | 18.51% | - | - | |||||
| 12 août 2005 00:00:00 | 1.5509 | -5 563 386.0000 | 3 651 957.0000 | 9 215 343.0000 | 2 361 967 | 5 962 759 | 0.31% | 0.08% | 6.83% | 6.36% | 17.77% | - | - | |||||
| 5 août 2005 00:00:00 | 1.5461 | 3 121 321.0000 | 8 674 316.0000 | 5 552 995.0000 | 5 594 185 | 3 581 914 | -0.34% | - | 6.06% | 7.32% | 16.23% | - | - | |||||
| 29 juillet 2005 00:00:00 | 1.5513 | -6 683 681.0000 | 6 348 117.0000 | 13 031 798.0000 | 4 108 338 | 8 429 359 | 0.15% | 1.04% | 5.85% | 8.76% | 16.91% | - | - | |||||
| 22 juillet 2005 00:00:00 | 1.5490 | -3 382 506.0000 | 5 245 747.0000 | 8 628 253.0000 | 3 391 382 | 5 580 899 | -0.05% | 0.70% | 5.39% | 9.20% | 17.29% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 07:34:31
| Londres temps: | 15 novembre 2024 06:34:31 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 01:34:31 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 15:34:31 |