ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 janvier 2006 00:00:00 | 1.6890 | 9 537 143.0000 | 16 238 478.0000 | 6 701 335.0000 | 9 614 150 | 3 970 777 | 0.35% | 1.67% | 6.56% | 8.46% | 19.07% | - | 3.64% | |||||
| 13 janvier 2006 00:00:00 | 1.6831 | 8 033 700.0000 | 9 770 819.0000 | 1 737 119.0000 | 5 766 164 | 1 025 152 | 0.18% | 1.79% | 3.81% | 9.14% | 18.46% | - | 3.93% | |||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.6800 | 4 411 891 199.0000 | 4 179 559.0000 | 4 656 121.0000 | 476 562.0000 | 2 802 379 | 286 756 | 0.91% | 2.35% | 0.88% | 9.33% | - | - | 3.69% | ||||
| 31 décembre 2005 00:00:00 | 1.6646 | 8 627 983.0000 | 11 554 242.0000 | 2 926 259.0000 | 6 979 491 | 1 765 867 | 0.20% | 2.13% | 0.01% | 8.43% | 18.91% | - | 3.37% | |||||
| 23 décembre 2005 00:00:00 | 1.6613 | 7 369 436.0000 | 10 317 528.0000 | 2 948 092.0000 | 6 247 530 | 1 785 804 | 0.47% | 1.90% | 0.79% | 7.93% | 19.73% | - | 3.31% | |||||
| 16 décembre 2005 00:00:00 | 1.6535 | 6 234 038.0000 | 10 919 520.0000 | 4 685 482.0000 | 6 652 401 | 2 852 762 | 0.73% | 2.74% | 0.49% | 6.34% | 18.12% | - | 2.43% | |||||
| 9 décembre 2005 00:00:00 | 1.6415 | -1 060 280.0000 | 4 667 955.0000 | 5 728 235.0000 | 2 856 940 | 3 504 961 | 0.71% | 0.61% | 3.06% | 9.40% | 17.85% | - | 2.88% | |||||
| 2 décembre 2005 00:00:00 | 1.6299 | 2 443 715.0000 | 8 290 771.0000 | 5 847 056.0000 | 5 090 846 | 3 591 089 | -0.02% | 0.62% | 2.28% | 9.32% | 17.01% | - | 2.62% | |||||
| 25 novembre 2005 00:00:00 | 1.6303 | 0.0000 | 1.30% | 1.79% | - | - | 17.21% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2005 00:00:00 | 1.6094 | - 452 503.0000 | 6 402 945.0000 | 6 855 448.0000 | 3 922 261 | 4 196 102 | -1.36% | 2.08% | 2.96% | 10.45% | 16.31% | - | 2.15% | |||||
| 11 novembre 2005 00:00:00 | 1.6316 | 14 219 468.0000 | 19 379 227.0000 | 5 159 759.0000 | 11 969 140 | 3 179 875 | 0.72% | 0.14% | 5.20% | 12.39% | 19.16% | - | 2.72% | |||||
| 4 novembre 2005 00:00:00 | 1.6199 | 5 753 858.0000 | 35 203 147.0000 | 29 449 289.0000 | 22 239 630 | 18 468 996 | 1.14% | -2.73% | 4.77% | 11.13% | 18.91% | - | 2.45% | |||||
| 27 octobre 2005 00:00:00 | 1.6017 | -9 796.0000 | 14 499 628.0000 | 14 509 424.0000 | 9 100 726 | 9 066 683 | 1.59% | -3.78% | 3.25% | 9.29% | 18.94% | - | 2.00% | |||||
| 21 octobre 2005 00:00:00 | 1.5766 | -5 141 428.0000 | 14 855 114.0000 | 19 996 542.0000 | 9 169 990 | 12 267 059 | -3.24% | -4.34% | 1.78% | 7.27% | 16.91% | - | - | |||||
| 14 octobre 2005 00:00:00 | 1.6294 | -21 892 610.0000 | 16 125 179.0000 | 38 017 789.0000 | 9 763 937 | 22 790 617 | -2.16% | 0.85% | 5.14% | 9.29% | 20.22% | - | - | |||||
| 7 octobre 2005 00:00:00 | 1.6654 | 14 042 984.0000 | 16 384 276.0000 | 2 341 292.0000 | 9 878 394 | 1 411 385 | 0.04% | 4.56% | 8.38% | 12.72% | 22.74% | - | - | |||||
| 30 septembre 2005 00:00:00 | 1.6647 | 3 903 988.0000 | 8 984 757.0000 | 5 080 769.0000 | 5 445 609 | 3 078 822 | 1.00% | 4.46% | 8.42% | 14.03% | 22.99% | - | - | |||||
| 23 septembre 2005 00:00:00 | 1.6482 | 11 849 454.0000 | 17 886 583.0000 | 6 037 129.0000 | 11 021 052 | 3 714 010 | 2.02% | 4.74% | 7.07% | 12.83% | 22.29% | - | - | |||||
| 16 septembre 2005 00:00:00 | 1.6156 | 10 232 125.0000 | 14 691 961.0000 | 4 459 836.0000 | 9 185 422 | 2 789 359 | 1.43% | 3.36% | 5.82% | 11.05% | 19.80% | - | - | |||||
| 9 septembre 2005 00:00:00 | 1.5928 | 680 169.0000 | 6 279 434.0000 | 5 599 265.0000 | 3 951 855 | 3 527 441 | -0.05% | 2.70% | 6.15% | 5.69% | 18.13% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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