ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 mars 2007 00:00:00 | 1.7540 | -12 654 695.0000 | 2 385 021.0000 | 15 039 716.0000 | 1 358 959 | 8 552 577 | -0.68% | -1.69% | -0.76% | 4.61% | 2.66% | - | 2.14% | |||||
| 9 mars 2007 00:00:00 | 1.7660 | -26 490 506.0000 | 3 066 349.0000 | 29 556 855.0000 | 1 751 957 | 16 937 022 | 1.14% | -0.64% | -0.18% | 4.88% | 4.26% | - | 2.18% | |||||
| 2 mars 2007 00:00:00 | 1.7461 | -17 664 732.0000 | 3 673 469.0000 | 21 338 201.0000 | 2 060 970 | 11 974 448 | -2.27% | -1.66% | 0.91% | 5.55% | 2.02% | - | 2.23% | |||||
| 23 février 2007 00:00:00 | 1.7866 | -16 030 158.0000 | 2 271 889.0000 | 18 302 047.0000 | 1 272 989 | 10 248 810 | 0.14% | 1.28% | 1.77% | 6.79% | 3.82% | - | 2.42% | |||||
| 16 février 2007 00:00:00 | 1.7841 | -21 586 813.0000 | 6 266 517.0000 | 27 853 330.0000 | 3 518 743 | 15 621 639 | 0.38% | 1.47% | 2.79% | 7.62% | 4.55% | - | 2.55% | |||||
| 9 février 2007 00:00:00 | 1.7774 | -9 527 937.0000 | 2 342 814.0000 | 11 870 751.0000 | 1 322 616 | 6 696 022 | 0.10% | 1.24% | 2.87% | 7.62% | 5.43% | - | 2.55% | |||||
| 2 février 2007 00:00:00 | 1.7756 | -9 015 395.0000 | 3 853 715.0000 | 12 869 110.0000 | 2 183 505 | 7 294 889 | 0.66% | 1.19% | 1.91% | 6.23% | 5.02% | - | 2.36% | |||||
| 26 janvier 2007 00:00:00 | 1.7640 | -8 311 869.0000 | 2 722 197.0000 | 11 034 066.0000 | 1 548 415 | 6 274 927 | 0.32% | 1.00% | 2.03% | 7.18% | 4.33% | - | 2.39% | |||||
| 19 janvier 2007 00:00:00 | 1.7583 | -2 105 934.0000 | 2 755 739.0000 | 4 861 673.0000 | 1 572 343 | 2 769 865 | 0.15% | 0.96% | 2.74% | 8.68% | 4.10% | - | 3.88% | |||||
| 12 janvier 2007 00:00:00 | 1.7557 | -6 180 029.0000 | 3 132 345.0000 | 9 312 374.0000 | 1 785 070 | 5 307 776 | 0.05% | -0.58% | 3.20% | 7.10% | 4.31% | - | 3.72% | |||||
| 5 janvier 2007 00:00:00 | 1.7548 | -6 778.0000 | 952 570.0000 | 959 348.0000 | 546 236 | 549 925 | 0.48% | -0.08% | 4.81% | 8.13% | 4.45% | - | 4.02% | |||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.7465 | -1 489 500.0000 | 1 711 217.0000 | 3 200 717.0000 | 977 444 | 1 828 459 | 0.29% | 0.43% | 4.24% | 9.11% | 4.92% | - | 3.79% | |||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.7415 | -1.38% | 0.40% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2006 00:00:00 | 1.7659 | -4 694 328.0000 | 2 427 155.0000 | 7 121 483.0000 | 1 382 304 | 4 055 693 | 0.55% | 1.21% | 5.41% | 13.91% | 6.80% | - | 4.04% | |||||
| 8 décembre 2006 00:00:00 | 1.7562 | -2 849 818.0000 | 2 791 787.0000 | 5 641 605.0000 | 1 606 876 | 3 247 156 | 0.99% | 1.13% | 5.07% | 9.70% | 6.99% | - | 3.95% | |||||
| 1 décembre 2006 00:00:00 | 1.7390 | -3 131 125.0000 | 3 824 248.0000 | 6 955 373.0000 | 2 200 222 | 3 999 743 | 0.25% | 0.69% | 4.60% | 7.72% | 6.69% | - | 3.75% | |||||
| 24 novembre 2006 00:00:00 | 1.7346 | -9 115 080.0000 | 1 896 996.0000 | 11 012 076.0000 | 1 089 905 | 6 331 150 | -0.58% | 0.17% | 4.93% | 8.70% | 6.40% | - | 3.85% | |||||
| 16 novembre 2006 00:00:00 | 1.7448 | -5 879 334.0000 | 2 882 893.0000 | 8 762 227.0000 | 1 660 014 | 5 042 035 | 0.47% | 1.80% | 4.70% | 4.92% | 8.41% | - | 3.79% | |||||
| 10 novembre 2006 00:00:00 | 1.7366 | -4 192 261.0000 | 2 091 857.0000 | 6 284 118.0000 | 1 210 033 | 3 634 780 | 0.56% | 1.91% | 4.62% | 2.33% | 6.44% | - | 3.79% | |||||
| 3 novembre 2006 00:00:00 | 1.7270 | -6 866 695.0000 | 1 408 345.0000 | 8 275 040.0000 | 815 085 | 4 787 685 | -0.27% | 2.95% | 4.24% | 3.67% | 6.61% | - | 3.72% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 09:47:35 |
| NY temps: | 18 août 2026 04:47:35 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 17:47:35 |