ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 janvier 2007 00:00:00 | 1.7583 | -2 105 934.0000 | 2 755 739.0000 | 4 861 673.0000 | 1 572 343 | 2 769 865 | 0.15% | 0.96% | 2.74% | 8.68% | 4.10% | - | 3.88% | |||||
| 12 janvier 2007 00:00:00 | 1.7557 | -6 180 029.0000 | 3 132 345.0000 | 9 312 374.0000 | 1 785 070 | 5 307 776 | 0.05% | -0.58% | 3.20% | 7.10% | 4.31% | - | 3.72% | |||||
| 5 janvier 2007 00:00:00 | 1.7548 | -6 778.0000 | 952 570.0000 | 959 348.0000 | 546 236 | 549 925 | 0.48% | -0.08% | 4.81% | 8.13% | 4.45% | - | 4.02% | |||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.7465 | -1 489 500.0000 | 1 711 217.0000 | 3 200 717.0000 | 977 444 | 1 828 459 | 0.29% | 0.43% | 4.24% | 9.11% | 4.92% | - | 3.79% | |||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.7415 | -1.38% | 0.40% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2006 00:00:00 | 1.7659 | -4 694 328.0000 | 2 427 155.0000 | 7 121 483.0000 | 1 382 304 | 4 055 693 | 0.55% | 1.21% | 5.41% | 13.91% | 6.80% | - | 4.04% | |||||
| 8 décembre 2006 00:00:00 | 1.7562 | -2 849 818.0000 | 2 791 787.0000 | 5 641 605.0000 | 1 606 876 | 3 247 156 | 0.99% | 1.13% | 5.07% | 9.70% | 6.99% | - | 3.95% | |||||
| 1 décembre 2006 00:00:00 | 1.7390 | -3 131 125.0000 | 3 824 248.0000 | 6 955 373.0000 | 2 200 222 | 3 999 743 | 0.25% | 0.69% | 4.60% | 7.72% | 6.69% | - | 3.75% | |||||
| 24 novembre 2006 00:00:00 | 1.7346 | -9 115 080.0000 | 1 896 996.0000 | 11 012 076.0000 | 1 089 905 | 6 331 150 | -0.58% | 0.17% | 4.93% | 8.70% | 6.40% | - | 3.85% | |||||
| 16 novembre 2006 00:00:00 | 1.7448 | -5 879 334.0000 | 2 882 893.0000 | 8 762 227.0000 | 1 660 014 | 5 042 035 | 0.47% | 1.80% | 4.70% | 4.92% | 8.41% | - | 3.79% | |||||
| 10 novembre 2006 00:00:00 | 1.7366 | -4 192 261.0000 | 2 091 857.0000 | 6 284 118.0000 | 1 210 033 | 3 634 780 | 0.56% | 1.91% | 4.62% | 2.33% | 6.44% | - | 3.79% | |||||
| 3 novembre 2006 00:00:00 | 1.7270 | -6 866 695.0000 | 1 408 345.0000 | 8 275 040.0000 | 815 085 | 4 787 685 | -0.27% | 2.95% | 4.24% | 3.67% | 6.61% | - | 3.72% | |||||
| 27 octobre 2006 00:00:00 | 1.7317 | -15 937 209.0000 | 1 391 017.0000 | 17 328 226.0000 | 814 994 | 10 171 668 | 1.03% | 3.42% | 5.05% | 1.45% | 8.12% | - | 3.75% | |||||
| 20 octobre 2006 00:00:00 | 1.7140 | -6 913 416.0000 | 1 268 464.0000 | 8 181 880.0000 | 745 052 | 4 807 615 | 0.58% | 4.24% | 5.77% | 0.50% | 8.71% | - | 3.35% | |||||
| 13 octobre 2006 00:00:00 | 1.7041 | -6 530 152.0000 | 1 344 067.0000 | 7 874 219.0000 | 799 693 | 4 690 468 | 1.59% | 1.98% | 3.78% | -0.03% | 4.58% | - | 3.05% | |||||
| 6 octobre 2006 00:00:00 | 1.6775 | -1 744 036.0000 | 981 930.0000 | 2 725 966.0000 | 587 488 | 1 631 565 | 0.18% | 0.43% | 3.17% | -1.41% | 0.73% | - | 2.90% | |||||
| 29 septembre 2006 00:00:00 | 1.6745 | -6 184 183.0000 | 1 188 674.0000 | 7 372 857.0000 | 719 304 | 4 462 610 | 1.84% | 0.22% | 4.67% | -1.13% | 0.59% | - | 2.81% | |||||
| 22 septembre 2006 00:00:00 | 1.6443 | 215 216.2800 | -1.60% | -1.03% | 0.95% | -0.97% | -0.24% | - | 2.20% | |||||||||
| 15 septembre 2006 00:00:00 | 1.6710 | - 195 939.0000 | 3 713 687.0000 | 3 909 626.0000 | 2 224 436 | 2 344 250 | 0.04% | 0.36% | 8.06% | -1.93% | 3.43% | - | 2.72% | |||||
| 8 septembre 2006 00:00:00 | 1.6703 | -2 808 174.0000 | 3 926 856.0000 | 6 735 030.0000 | 2 357 240 | 4 040 478 | -0.03% | 1.36% | 4.41% | -1.18% | 4.87% | - | 2.72% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 19 avril 2025 09:54:56 |
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