ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 septembre 2006 00:00:00 | 1.6703 | -2 808 174.0000 | 3 926 856.0000 | 6 735 030.0000 | 2 357 240 | 4 040 478 | -0.03% | 1.36% | 4.41% | -1.18% | 4.87% | - | 2.72% | |||||
| 1 septembre 2006 00:00:00 | 1.6708 | - 258 408.0000 | 2 881 921.0000 | 3 140 329.0000 | 1 735 724 | 1 888 876 | 0.57% | 0.56% | 2.98% | -2.90% | 4.84% | - | 2.64% | |||||
| 25 août 2006 00:00:00 | 1.6614 | -2 991 542.0000 | 3 699 685.0000 | 6 691 227.0000 | 2 224 199 | 4 024 122 | -0.22% | 0.00 | 3.60% | -3.07% | 5.58% | - | 2.64% | |||||
| 18 août 2006 00:00:00 | 1.6650 | -4 007 200.0000 | 1 585 452.0000 | 5 592 652.0000 | 959 319 | 3 384 578 | 1.04% | 2.82% | 0.21% | -1.82% | 6.52% | - | 2.64% | |||||
| 11 août 2006 00:00:00 | 1.6479 | -6 835 621.0000 | 1 279 709.0000 | 8 115 330.0000 | 771 779 | 4 897 564 | -0.82% | 3.06% | -2.18% | -1.85% | 6.25% | - | 2.65% | |||||
| 4 août 2006 00:00:00 | 1.6615 | -2 760 017.0000 | 1 903 428.0000 | 4 663 445.0000 | 1 151 626 | 2 815 936 | 0.01% | 2.11% | -0.54% | -1.91% | 7.46% | - | 2.69% | |||||
| 28 juillet 2006 00:00:00 | 1.6614 | 12 332.0000 | 2.60% | 1.47% | -2.47% | -4.31% | 7.10% | - | 4.59% | |||||||||
| 21 juillet 2006 00:00:00 | 1.6193 | -2 031 275.0000 | 2 266 853.0000 | 4 298 128.0000 | 1 405 359 | 2 653 011 | 1.27% | 2.00% | -4.99% | -3.84% | 4.54% | - | 1.82% | |||||
| 14 juillet 2006 00:00:00 | 1.5990 | -2 318 875.0000 | 2 695 636.0000 | 5 014 511.0000 | 1 654 367 | 3 078 551 | -1.73% | 0.86% | -3.67% | -3.68% | 3.18% | - | 2.10% | |||||
| 7 juillet 2006 00:00:00 | 1.6271 | 1 194 079.0000 | 4 578 288.0000 | 3 384 209.0000 | 2 835 606 | 2 096 593 | -0.63% | 3.84% | -4.44% | -2.99% | - | - | 2.12% | |||||
| 30 juin 2006 00:00:00 | 1.6374 | -2 734 739.0000 | 3 248 749.0000 | 5 983 488.0000 | 2 036 380 | 3 751 218 | 3.14% | 0.28% | -5.54% | -3.86% | 6.64% | - | 1.55% | |||||
| 23 juin 2006 00:00:00 | 1.5876 | -9 589 658.0000 | 3 718 227.0000 | 13 307 885.0000 | 2 350 439 | 8 574 431 | 0.14% | -3.41% | -6.59% | -3.79% | 3.20% | - | 1.52% | |||||
| 16 juin 2006 00:00:00 | 1.5854 | -7 650 085.0000 | 3 678 601.0000 | 11 328 686.0000 | 2 334 597 | 7 206 556 | 1.18% | -3.64% | -9.25% | -4.87% | 3.84% | - | 0.42% | |||||
| 9 juin 2006 00:00:00 | 1.5669 | - 597 609.0000 | 4 487 737.0000 | 5 085 346.0000 | 2 765 228 | 3 131 438 | -4.04% | -6.75% | -5.35% | -2.67% | 4.43% | - | 1.52% | |||||
| 2 juin 2006 00:00:00 | 1.6329 | 986 303.0000 | 7 134 065.0000 | 6 147 762.0000 | 4 369 028 | 3 786 059 | -0.65% | -3.53% | -5.71% | -0.95% | 9.52% | - | 1.88% | |||||
| 26 mai 2006 00:00:00 | 1.6436 | 5 473 044.0000 | 13 361 259.0000 | 7 888 215.0000 | 8 092 465 | 4 809 971 | -0.10% | -2.31% | -6.43% | -1.60% | 11.71% | - | 1.68% | |||||
| 19 mai 2006 00:00:00 | 1.6453 | 1 358 061.0000 | 8 483 771.0000 | 7 125 710.0000 | 5 045 881 | 4 228 979 | -2.08% | -3.87% | -2.03% | 3.00% | 12.92% | - | 2.79% | |||||
| 12 mai 2006 00:00:00 | 1.6803 | 2 584 235.0000 | 8 188 367.0000 | 5 604 132.0000 | 4 870 533 | 3 333 495 | -0.73% | -0.57% | 0.34% | 4.08% | 15.75% | - | 3.63% | |||||
| 5 mai 2006 00:00:00 | 1.6927 | - 702 728.0000 | 6 688 940.0000 | 7 391 668.0000 | 3 943 404 | 4 347 038 | 0.61% | -0.75% | -1.37% | 3.15% | 16.12% | - | 3.10% | |||||
| 28 avril 2006 00:00:00 | 1.6824 | 4 498 248.0000 | 14 606 241.0000 | 10 107 993.0000 | 8 578 865 | 5 930 824 | -1.71% | -0.81% | 1.22% | 6.65% | 14.79% | - | 3.89% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 09:40:00
| Londres temps: | 15 novembre 2024 08:40:00 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 03:40:00 |
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