ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 février 2005 00:00:00 | 1.4678 | -3 789 141.0000 | 1 124 409.0000 | 4 913 550.0000 | 771 279 | 3 371 082 | 0.66% | 3.48% | 6.08% | 11.28% | 8.90% | - | - | |||||
| 11 février 2005 00:00:00 | 1.4582 | - 636 586 947.0000 | 847 215.0000 | 637 434 162.0000 | 587 501 | 442 445 308 | 1.21% | 2.63% | 6.50% | 10.73% | 8.08% | - | - | |||||
| 4 février 2005 00:00:00 | 1.4407 | -9 134 366.0000 | 957 732.0000 | 10 092 098.0000 | 672 035 | 7 077 792 | 1.00% | 1.44% | 5.75% | 8.31% | 7.24% | - | - | |||||
| 28 janvier 2005 00:00:00 | 1.4264 | -4 153 939.0000 | 1 574 577.0000 | 5 728 516.0000 | 1 106 339 | 4 043 736 | 0.56% | 1.89% | 5.92% | 7.50% | 6.17% | - | - | |||||
| 21 janvier 2005 00:00:00 | 1.4185 | -6 495 065.0000 | 648 986.0000 | 7 144 051.0000 | 456 961 | 5 017 561 | -0.16% | 2.23% | 5.18% | 7.41% | 5.64% | - | - | |||||
| 14 janvier 2005 00:00:00 | 1.4208 | - 709 718 122.0000 | 13 726.0000 | 709 731 848.0000 | 9 650 | 499 740 781 | 0.04% | 1.49% | 4.83% | 6.92% | 6.09% | - | - | |||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 1.4202 | -1 099 672.0000 | 14 706.0000 | 1 114 378.0000 | 10 535 | 798 068 | 1.45% | 1.96% | 4.67% | 7.13% | 6.32% | - | - | |||||
| 30 décembre 2004 00:00:00 | 1.3999 | 0.89% | 0.50% | - | - | 5.09% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2004 00:00:00 | 1.3875 | -0.89% | -0.24% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2004 00:00:00 | 1.3999 | 0.50% | 1.17% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2004 00:00:00 | 1.3929 | 0.00 | 1.73% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2004 00:00:00 | 1.3929 | 0.14% | 2.25% | - | - | 5.82% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2004 00:00:00 | 1.3909 | 0.52% | 3.28% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2004 00:00:00 | 1.3837 | 1.06% | 2.60% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2004 00:00:00 | 1.3692 | 0.51% | 1.02% | - | - | 3.67% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2004 00:00:00 | 1.3623 | 1.16% | 0.40% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2004 00:00:00 | 1.3467 | -0.14% | -0.50% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2004 00:00:00 | 1.3486 | -0.50% | 0.06% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2004 00:00:00 | 1.3554 | -0.11% | 0.50% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2004 00:00:00 | 1.3569 | 0.25% | 0.64% | - | - | 2.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 07:31:06
| Londres temps: | 15 novembre 2024 06:31:06 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 01:31:06 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 15:31:06 |