ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juin 2007 00:00:00 | 1.8473 | -12 253 503.0000 | 5 015 789.0000 | 17 269 292.0000 | 2 732 058 | 9 396 563 | 1.00% | 0.48% | 5.08% | 4.28% | 16.52% | - | 2.82% | |||||
| 8 juin 2007 00:00:00 | 1.8290 | -3 443 291.0000 | 4 662 655.0000 | 8 105 946.0000 | 2 526 348 | 4 401 239 | -1.30% | 0.05% | 5.05% | 4.86% | 16.73% | - | 2.86% | |||||
| 1 juin 2007 00:00:00 | 1.8531 | -5 966 992.0000 | 2 898 394.0000 | 8 865 386.0000 | 1 577 043 | 4 825 943 | 1.00% | 0.89% | 4.71% | 5.66% | 13.49% | - | 2.86% | |||||
| 25 mai 2007 00:00:00 | 1.8348 | -27 045 226.0000 | 2 153 771.0000 | 29 198 997.0000 | 1 175 340 | 15 939 910 | -0.20% | 0.29% | 3.88% | 5.72% | 11.63% | - | 2.92% | |||||
| 18 mai 2007 00:00:00 | 1.8384 | -11 166 043.0000 | 3 506 284.0000 | 14 672 327.0000 | 1 915 666 | 8 007 398 | 0.56% | 0.53% | 2.19% | 5.04% | 11.74% | - | 2.79% | |||||
| 11 mai 2007 00:00:00 | 1.8281 | -5 529 074.0000 | 2 278 605.0000 | 7 807 679.0000 | 1 244 000 | 4 267 170 | -0.47% | 0.56% | 2.60% | 5.54% | 8.80% | - | 2.86% | |||||
| 4 mai 2007 00:00:00 | 1.8367 | -4 892 596.0000 | 1 916 422.0000 | 6 809 018.0000 | 1 046 235 | 3 717 453 | 0.39% | 1.86% | 3.82% | 5.80% | 8.51% | - | 2.86% | |||||
| 27 avril 2007 00:00:00 | 1.8295 | -13 211 125.0000 | 2 593 310.0000 | 15 804 435.0000 | 1 420 541 | 8 666 642 | 0.04% | 2.54% | 3.71% | 5.81% | 8.74% | - | 2.87% | |||||
| 20 avril 2007 00:00:00 | 1.8287 | -9 180 283.0000 | 3 338 918.0000 | 12 519 201.0000 | 1 835 756 | 6 898 425 | 0.59% | 2.56% | 3.82% | 6.67% | 6.84% | - | 2.79% | |||||
| 13 avril 2007 00:00:00 | 1.8180 | -9 737 797.0000 | 472 267.0000 | 10 210 064.0000 | 262 467 | 5 674 639 | 0.83% | 3.65% | 4.00% | 7.33% | 7.57% | - | 2.72% | |||||
| 6 avril 2007 00:00:00 | 1.8031 | -9 274 270.0000 | 2 712 661.0000 | 11 986 931.0000 | 1 524 500 | 6 732 237 | 1.06% | 2.10% | 2.13% | 7.04% | 5.72% | - | 2.60% | |||||
| 30 mars 2007 00:00:00 | 1.7841 | -16 585 819.0000 | 1 437 127.0000 | 18 022 946.0000 | 809 166 | 10 137 677 | 0.06% | 2.18% | 1.57% | 5.88% | 5.18% | - | 2.38% | |||||
| 23 mars 2007 00:00:00 | 1.7831 | -17 720 151.0000 | 2 052 081.0000 | 19 772 232.0000 | 1 170 137 | 11 269 294 | 1.66% | -0.20% | 1.35% | 6.86% | 4.27% | - | 2.38% | |||||
| 16 mars 2007 00:00:00 | 1.7540 | -12 654 695.0000 | 2 385 021.0000 | 15 039 716.0000 | 1 358 959 | 8 552 577 | -0.68% | -1.69% | -0.76% | 4.61% | 2.66% | - | 2.14% | |||||
| 9 mars 2007 00:00:00 | 1.7660 | -26 490 506.0000 | 3 066 349.0000 | 29 556 855.0000 | 1 751 957 | 16 937 022 | 1.14% | -0.64% | -0.18% | 4.88% | 4.26% | - | 2.18% | |||||
| 2 mars 2007 00:00:00 | 1.7461 | -17 664 732.0000 | 3 673 469.0000 | 21 338 201.0000 | 2 060 970 | 11 974 448 | -2.27% | -1.66% | 0.91% | 5.55% | 2.02% | - | 2.23% | |||||
| 23 février 2007 00:00:00 | 1.7866 | -16 030 158.0000 | 2 271 889.0000 | 18 302 047.0000 | 1 272 989 | 10 248 810 | 0.14% | 1.28% | 1.77% | 6.79% | 3.82% | - | 2.42% | |||||
| 16 février 2007 00:00:00 | 1.7841 | -21 586 813.0000 | 6 266 517.0000 | 27 853 330.0000 | 3 518 743 | 15 621 639 | 0.38% | 1.47% | 2.79% | 7.62% | 4.55% | - | 2.55% | |||||
| 9 février 2007 00:00:00 | 1.7774 | -9 527 937.0000 | 2 342 814.0000 | 11 870 751.0000 | 1 322 616 | 6 696 022 | 0.10% | 1.24% | 2.87% | 7.62% | 5.43% | - | 2.55% | |||||
| 2 février 2007 00:00:00 | 1.7756 | -9 015 395.0000 | 3 853 715.0000 | 12 869 110.0000 | 2 183 505 | 7 294 889 | 0.66% | 1.19% | 1.91% | 6.23% | 5.02% | - | 2.36% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 10:04:46
| Londres temps: | 15 novembre 2024 09:04:46 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 04:04:46 |
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