ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier

ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
6 novembre 2015 00:00:00 2.1241 30 327 719.0000 32 526 911.0000 2 199 192.0000 15 401 511 1 040 330 0.88% 2.55% -0.87% -0.43% 3.32% - 2.21%
30 octobre 2015 00:00:00 2.1055 0.04% 2.70% - - 2.28% - -
23 octobre 2015 00:00:00 2.1047 26 771 319.4700 28 950 284.1100 2 178 964.6400 13 993 376 1 054 497 1.49% 2.86% -3.29% -4.33% 8.96% - 2.06%
16 octobre 2015 00:00:00 2.0739 0.13% 0.80% - - 8.96% - -
9 octobre 2015 00:00:00 2.0712 14 854 580.5900 17 327 765.0400 2 473 184.4500 8 441 659 1 205 086 1.03% 0.10% -1.24% -4.03% 8.52% - 2.06%
2 octobre 2015 00:00:00 2.0501 17 237 273.8700 19 237 960.7600 2 000 686.8900 9 437 355 979 819 0.20% -0.39% -3.35% -4.89% 5.96% - 1.98%
25 septembre 2015 00:00:00 2.0461 21 546 782.5400 23 341 044.4900 1 794 261.9500 11 310 298 869 821 -0.55% -1.60% -3.69% -4.74% 5.36% - 1.99%
18 septembre 2015 00:00:00 2.0575 -0.56% -0.53% - - 5.07% - -
11 septembre 2015 00:00:00 2.0691 0.53% -2.35% - - 6.18% - -
4 septembre 2015 00:00:00 2.0582 13 352 038.3800 14 349 638.6800 997 600.3000 6 940 728 482 519 -1.01% -3.35% -3.54% -3.21% 5.19% - 2.05%
28 août 2015 00:00:00 2.0793 12 437 692.4000 16 098 953.7800 3 661 261.3800 7 757 753 1 786 944 0.52% -2.60% -4.66% -3.55% 6.97% - 2.03%
21 août 2015 00:00:00 2.0685 16 793 432.2900 18 729 913.8400 1 936 481.5500 8 835 335 913 642 -2.38% -2.86% -1.81% -0.17% 6.91% - 2.23%
14 août 2015 00:00:00 2.1190 13 729 524.3200 14 846 100.6400 1 116 576.3200 6 961 002 523 396 -0.49% -1.06% -0.82% 0.49% 10.16% - 2.24%
7 août 2015 00:00:00 2.1295 9 692 250.9800 11 638 983.9000 1 946 732.9200 5 450 917 911 650 -0.24% 0.73% 0.45% 1.72% 11.66% - 2.31%
31 juillet 2015 00:00:00 2.1347 0.25% 1.20% - - 11.70% - -
24 juillet 2015 00:00:00 2.1294 -0.57% 0.14% - - 10.17% - -
17 juillet 2015 00:00:00 2.1417 2 365 746.7700 9 688 118.4100 7 322 371.6400 4 584 719 3 449 991 1.31% 1.21% -1.76% 3.06% 11.16% - 2.30%
10 juillet 2015 00:00:00 2.1140 0.22% -0.15% - - 9.63% - -
3 juillet 2015 00:00:00 2.1093 7 992 919.4200 11 785 718.7300 3 792 799.3100 5 573 252 1 792 637 -0.81% -0.54% -1.60% 2.14% 8.75% - 2.25%
26 juin 2015 00:00:00 2.1265 0.50% -0.76% - - 9.60% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 15 novembre 2024 13:36:07
NY temps: 15 novembre 2024 08:36:07
Tokyo temps: 15 novembre 2024 22:36:07

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