ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 février 2006 00:00:00 | 0.9526 | 12 513 161.0000 | 14 692 658.0000 | 2 179 497.0000 | 15 398 151 | 2 279 853 | 0.07% | 0.03% | 4.86% | 9.14% | 17.30% | - | -0.75% | |||||
| 3 février 2006 00:00:00 | 0.9519 | 15 748 784.0000 | 16 649 289.0000 | 900 505.0000 | 17 543 356 | 949 840 | -0.06% | 0.20% | 6.53% | 9.95% | 18.34% | - | -0.70% | |||||
| 27 janvier 2006 00:00:00 | 0.9525 | 14 226 200.0000 | 16 627 571.0000 | 2 401 371.0000 | 17 602 724 | 2 539 432 | 1.10% | 1.72% | 7.76% | 9.31% | 19.36% | - | -0.89% | |||||
| 20 janvier 2006 00:00:00 | 0.9421 | 18 230 090.0000 | 20 506 756.0000 | 2 276 666.0000 | 21 463 232 | 2 382 873 | -1.07% | 0.80% | 8.52% | 9.00% | 18.64% | - | -0.97% | |||||
| 13 janvier 2006 00:00:00 | 0.9523 | 6 210 048.0000 | 10 493 766.0000 | 4 283 718.0000 | 10 894 648 | 4 447 382 | 0.24% | 2.21% | 7.10% | 11.39% | 19.17% | - | -0.69% | |||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 0.9500 | 1 189 525 226.0000 | 5 155 776.0000 | 5 335 249.0000 | 179 473.0000 | 5 690 701 | 191 382 | 1.30% | 2.51% | 2.93% | 12.61% | - | - | -0.83% | ||||
| 31 décembre 2005 00:00:00 | 0.9364 | 11 041 154.0000 | 11 166 200.0000 | 125 046.0000 | 11 974 898 | 134 381 | 0.19% | 2.41% | 1.65% | 10.86% | 16.99% | - | -1.04% | |||||
| 23 décembre 2005 00:00:00 | 0.9346 | 11 351 912.0000 | 13 059 979.0000 | 1 708 067.0000 | 14 057 138 | 1 837 406 | 0.31% | 1.76% | 2.27% | 9.41% | 17.89% | - | -1.09% | |||||
| 16 décembre 2005 00:00:00 | 0.9317 | 13 887 925.0000 | 15 414 657.0000 | 1 526 732.0000 | 16 656 586 | 1 648 522 | 0.54% | 3.53% | 2.94% | 10.29% | 17.08% | - | -1.15% | |||||
| 9 décembre 2005 00:00:00 | 0.9267 | 6 259 482.0000 | 7 641 683.0000 | 1 382 201.0000 | 8 310 336 | 1 503 799 | 1.35% | 1.87% | 3.58% | 11.01% | 17.87% | - | -1.24% | |||||
| 2 décembre 2005 00:00:00 | 0.9144 | 20 250 504.0000 | 21 821 451.0000 | 1 570 947.0000 | 23 793 300 | 1 714 068 | -0.44% | 1.78% | 3.22% | 10.05% | 15.94% | - | -1.46% | |||||
| 25 novembre 2005 00:00:00 | 0.9184 | 26 272 167.0000 | 2.06% | 4.66% | - | - | 17.71% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2005 00:00:00 | 0.8999 | 4 415 795.0000 | 5 710 910.0000 | 1 295 115.0000 | 6 272 893 | 1 421 900 | -1.08% | 3.79% | 2.92% | 11.55% | 15.59% | - | -1.73% | |||||
| 11 novembre 2005 00:00:00 | 0.9097 | 14 907 016.0000 | 15 535 134.0000 | 628 118.0000 | 17 324 511 | 695 393 | 1.26% | 1.73% | 4.08% | 13.43% | 18.36% | - | -1.56% | |||||
| 4 novembre 2005 00:00:00 | 0.8984 | 55 278 570.0000 | 56 178 342.0000 | 899 772.0000 | 64 351 487 | 1 027 651 | 2.38% | -2.67% | 3.21% | 11.85% | 17.39% | - | -1.77% | |||||
| 27 octobre 2005 00:00:00 | 0.8775 | 5 009 158.0000 | 9 167 446.0000 | 4 158 288.0000 | 10 519 067 | 4 740 925 | 1.21% | -4.89% | 1.43% | 8.93% | 17.83% | - | -2.16% | |||||
| 21 octobre 2005 00:00:00 | 0.8670 | -4 850 288.0000 | 11 637 865.0000 | 16 488 153.0000 | 13 238 032 | 18 401 029 | -3.04% | -5.13% | 0.44% | 7.82% | 15.60% | - | - | |||||
| 14 octobre 2005 00:00:00 | 0.8942 | -11 614 932.0000 | 19 761 876.0000 | 31 376 808.0000 | 21 778 817 | 33 793 069 | -3.12% | -1.20% | 4.00% | 7.76% | 17.94% | - | - | |||||
| 7 octobre 2005 00:00:00 | 0.9230 | 8 016 006.0000 | 15 042 589.0000 | 7 026 583.0000 | 16 358 511 | 7 584 725 | 0.04% | 3.16% | 9.41% | 11.49% | 20.39% | - | - | |||||
| 30 septembre 2005 00:00:00 | 0.9226 | 319 282.0000 | 3 828 971.0000 | 3 509 689.0000 | 4 172 518 | 3 816 823 | 0.95% | 4.14% | 9.07% | 12.94% | 22.30% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 17:49:45
| Londres temps: | 7 juin 2025 16:49:45 |
| NY temps: | 7 juin 2025 11:49:45 |
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