ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 mai 2005 00:00:00 | 0.8032 | 2 723 357.0000 | 4 235 893.0000 | 1 512 536.0000 | 5 259 228 | 1 866 848 | -0.30% | -2.98% | -0.15% | 4.95% | 7.58% | - | - | |||||
| 29 avril 2005 00:00:00 | 0.8056 | 1 559 733.0000 | 2 895 506.0000 | 1 335 773.0000 | 3 593 773 | 1 648 012 | 0.19% | -1.38% | 0.95% | 8.18% | 6.04% | - | - | |||||
| 22 avril 2005 00:00:00 | 0.8041 | -2 087 830.0000 | 1 635 611.0000 | 3 723 441.0000 | 1 978 207 | 4 497 767 | -3.10% | -1.74% | 1.26% | 7.21% | 5.69% | - | - | |||||
| 15 avril 2005 00:00:00 | 0.8298 | 2 329 558.0000 | 3 014 815.0000 | 685 257.0000 | 3 646 027 | 828 937 | 0.23% | 1.31% | 3.84% | 9.44% | 10.43% | - | - | |||||
| 8 avril 2005 00:00:00 | 0.8279 | 5 764 684.0000 | 8 050 601.0000 | 2 285 917.0000 | 9 833 628 | 2 783 349 | 1.35% | -2.70% | 3.04% | 7.98% | 9.57% | - | - | |||||
| 1 avril 2005 00:00:00 | 0.8169 | 8 682 264.0000 | 9 113 890.0000 | 431 626.0000 | 11 140 547 | 526 000 | -0.17% | -3.08% | 2.06% | 8.28% | 10.47% | - | - | |||||
| 25 mars 2005 00:00:00 | 0.8183 | -8 320 246.0000 | 6 717 786.0000 | 15 038 032.0000 | 8 094 082 | 17 928 309 | -0.10% | -0.99% | 2.78% | 8.48% | 13.42% | - | - | |||||
| 18 mars 2005 00:00:00 | 0.8191 | 13 859 243.0000 | 16 088 237.0000 | 2 228 994.0000 | 18 829 603 | 2 610 908 | -3.74% | -0.57% | 2.93% | 8.92% | 11.76% | - | - | |||||
| 11 mars 2005 00:00:00 | 0.8509 | -3 506 030.0000 | 4 789 527.0000 | 8 295 557.0000 | 5 685 557 | 9 837 787 | 0.95% | 4.78% | 8.23% | 12.91% | 14.57% | - | - | |||||
| 4 mars 2005 00:00:00 | 0.8429 | 238 336.0000 | 4 745 928.0000 | 4 507 592.0000 | 5 734 349 | 5 434 382 | 1.98% | 4.79% | 6.87% | 13.46% | 12.66% | - | - | |||||
| 25 février 2005 00:00:00 | 0.8265 | 4 276 342.0000 | 6 757 254.0000 | 2 480 912.0000 | 8 206 913 | 3 018 929 | 0.33% | 3.57% | 5.93% | 11.95% | 12.16% | - | - | |||||
| 18 février 2005 00:00:00 | 0.8238 | 6 713 018.0000 | 12 836 673.0000 | 6 123 655.0000 | 15 781 721 | 7 502 351 | 1.44% | 3.74% | 5.82% | 13.42% | 10.80% | - | - | |||||
| 11 février 2005 00:00:00 | 0.8121 | 1 253 691.0000 | 6 087 306.0000 | 4 833 615.0000 | 7 573 069 | 6 013 205 | 0.96% | 1.63% | 5.66% | 12.48% | 9.29% | - | - | |||||
| 4 février 2005 00:00:00 | 0.8044 | 1 679 864.0000 | 3 892 534.0000 | 2 212 670.0000 | 4 907 356 | 2 778 528 | 0.80% | 0.11% | 5.11% | 9.17% | 10.45% | - | - | |||||
| 28 janvier 2005 00:00:00 | 0.7980 | 3 163 015.0000 | 5 560 514.0000 | 2 397 499.0000 | 7 009 684 | 3 008 083 | 0.49% | -0.30% | 7.16% | 9.23% | 9.60% | - | - | |||||
| 21 janvier 2005 00:00:00 | 0.7941 | -2 580 574.0000 | 5 662 726.0000 | 8 243 300.0000 | 7 086 740 | 10 318 423 | -0.63% | 0.16% | 5.88% | 8.80% | 9.03% | - | - | |||||
| 14 janvier 2005 00:00:00 | 0.7991 | 2 102 333.0000 | 5 530 993.0000 | 3 428 660.0000 | 6 882 848 | 4 265 025 | -0.55% | 0.41% | 5.39% | 8.46% | 11.93% | - | - | |||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 0.8035 | 697 788.0000 | 884 546.0000 | 186 758.0000 | 1 107 541 | 233 764 | 0.39% | 2.20% | 4.80% | 9.16% | 12.58% | - | - | |||||
| 30 décembre 2004 00:00:00 | 0.8004 | 0.96% | 1.48% | - | - | 13.79% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2004 00:00:00 | 0.7928 | -0.38% | 1.61% | - | - | 14.85% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 17:49:45
| Londres temps: | 7 juin 2025 16:49:45 |
| NY temps: | 7 juin 2025 11:49:45 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 00:49:45 |