ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 septembre 2006 00:00:00 | 0.9478 | 4 184 031.0000 | 4 836 980.0000 | 652 949.0000 | 5 102 579 | 689 381 | -0.48% | 2.28% | 5.23% | -0.56% | 5.93% | - | -0.76% | |||||
| 1 septembre 2006 00:00:00 | 0.9524 | 3 791 189.0000 | 7 695 307.0000 | 3 904 118.0000 | 8 164 298 | 4 140 343 | 1.14% | 1.54% | 3.38% | -2.63% | 7.51% | - | -0.81% | |||||
| 25 août 2006 00:00:00 | 0.9417 | - 735 974.0000 | 2 226 519.0000 | 2 962 493.0000 | 2 367 293 | 3 144 805 | -0.38% | 0.39% | 3.88% | -3.10% | 7.80% | - | -0.87% | |||||
| 18 août 2006 00:00:00 | 0.9453 | 1 141 143.0000 | 2 630 597.0000 | 1 489 454.0000 | 2 824 367 | 1 601 857 | 2.01% | 4.63% | 0.03% | -1.69% | 8.11% | - | -0.89% | |||||
| 11 août 2006 00:00:00 | 0.9267 | -1 404 447.0000 | 2 094 645.0000 | 3 499 092.0000 | 2 242 443 | 3 738 773 | -1.20% | 3.73% | -5.01% | -2.11% | 6.03% | - | -1.01% | |||||
| 4 août 2006 00:00:00 | 0.9380 | 474 640.0000 | 2 522 689.0000 | 2 048 049.0000 | 2 700 485 | 2 206 256 | 0.00 | 2.09% | -2.74% | -2.06% | 7.75% | - | -0.95% | |||||
| 28 juillet 2006 00:00:00 | 0.9380 | 3 124 160.0000 | 3.82% | 1.69% | -3.51% | -0.85% | 8.43% | - | 0.07% | |||||||||
| 21 juillet 2006 00:00:00 | 0.9035 | - 326 577.0000 | 5 347 939.0000 | 5 674 516.0000 | 5 915 439 | 6 287 934 | 1.13% | 1.10% | -7.27% | -3.87% | 4.67% | - | -1.48% | |||||
| 14 juillet 2006 00:00:00 | 0.8934 | 5 299 212.0000 | 6 131 152.0000 | 831 940.0000 | 6 652 099 | 900 850 | -2.76% | 0.70% | -5.11% | -4.25% | 3.91% | - | -1.28% | |||||
| 7 juillet 2006 00:00:00 | 0.9188 | 5 762 025.0000 | 6 981 205.0000 | 1 219 180.0000 | 7 658 957 | 1 332 841 | -0.39% | 4.43% | -5.37% | -2.74% | 8.25% | - | -1.18% | |||||
| 30 juin 2006 00:00:00 | 0.9224 | 9 200 421.0000 | 11 058 739.0000 | 1 858 318.0000 | 12 346 503 | 2 071 330 | 3.21% | -0.59% | -7.33% | -4.34% | 9.04% | - | -1.62% | |||||
| 23 juin 2006 00:00:00 | 0.8937 | 1 376 585.0000 | 9 193 387.0000 | 7 816 802.0000 | 10 408 369 | 8 959 775 | 0.73% | -4.26% | -8.06% | -3.93% | 4.62% | - | -1.61% | |||||
| 16 juin 2006 00:00:00 | 0.8872 | -11 287 396.0000 | 4 764 472.0000 | 16 051 868.0000 | 5 343 809 | 18 313 377 | 0.84% | -5.01% | -11.20% | -7.66% | 5.02% | - | -2.25% | |||||
| 9 juin 2006 00:00:00 | 0.8798 | -8 288 084.0000 | 13 244 996.0000 | 21 533 080.0000 | 14 381 617 | 23 371 030 | -5.18% | -8.85% | -5.50% | -2.67% | 5.39% | - | -1.55% | |||||
| 2 juin 2006 00:00:00 | 0.9279 | 1 003 102.0000 | 16 974 651.0000 | 15 971 549.0000 | 18 342 768 | 17 428 161 | -0.60% | -5.20% | -5.81% | 0.03% | 11.67% | - | -1.34% | |||||
| 26 mai 2006 00:00:00 | 0.9335 | 8 797 114.0000 | 17 108 769.0000 | 8 311 655.0000 | 18 299 856 | 8 980 749 | -0.05% | -3.54% | -6.72% | -1.26% | 14.77% | - | -1.48% | |||||
| 19 mai 2006 00:00:00 | 0.9340 | 11 532 042.0000 | 16 243 619.0000 | 4 711 577.0000 | 16 654 859 | 4 863 200 | -3.23% | -5.08% | -1.72% | 4.56% | 15.78% | - | -0.93% | |||||
| 12 mai 2006 00:00:00 | 0.9652 | 6 536 102.0000 | 7 497 956.0000 | 961 854.0000 | 7 723 901 | 993 961 | -1.39% | -0.08% | 3.06% | 8.07% | 20.35% | - | -0.26% | |||||
| 5 mai 2006 00:00:00 | 0.9788 | 5 323 682.0000 | 6 469 446.0000 | 1 145 764.0000 | 6 616 955 | 1 172 612 | 1.14% | 0.36% | 0.70% | 7.28% | 21.86% | - | -0.56% | |||||
| 28 avril 2006 00:00:00 | 0.9678 | 11 537 615.0000 | 13 704 726.0000 | 2 167 111.0000 | 14 005 475 | 2 219 271 | -1.65% | -0.07% | 3.74% | 11.79% | 20.13% | - | -0.30% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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