ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 mars 2005 00:00:00 | 0.8191 | 13 859 243.0000 | 16 088 237.0000 | 2 228 994.0000 | 18 829 603 | 2 610 908 | -3.74% | -0.57% | 2.93% | 8.92% | 11.76% | - | - | |||||
| 11 mars 2005 00:00:00 | 0.8509 | -3 506 030.0000 | 4 789 527.0000 | 8 295 557.0000 | 5 685 557 | 9 837 787 | 0.95% | 4.78% | 8.23% | 12.91% | 14.57% | - | - | |||||
| 4 mars 2005 00:00:00 | 0.8429 | 238 336.0000 | 4 745 928.0000 | 4 507 592.0000 | 5 734 349 | 5 434 382 | 1.98% | 4.79% | 6.87% | 13.46% | 12.66% | - | - | |||||
| 25 février 2005 00:00:00 | 0.8265 | 4 276 342.0000 | 6 757 254.0000 | 2 480 912.0000 | 8 206 913 | 3 018 929 | 0.33% | 3.57% | 5.93% | 11.95% | 12.16% | - | - | |||||
| 18 février 2005 00:00:00 | 0.8238 | 6 713 018.0000 | 12 836 673.0000 | 6 123 655.0000 | 15 781 721 | 7 502 351 | 1.44% | 3.74% | 5.82% | 13.42% | 10.80% | - | - | |||||
| 11 février 2005 00:00:00 | 0.8121 | 1 253 691.0000 | 6 087 306.0000 | 4 833 615.0000 | 7 573 069 | 6 013 205 | 0.96% | 1.63% | 5.66% | 12.48% | 9.29% | - | - | |||||
| 4 février 2005 00:00:00 | 0.8044 | 1 679 864.0000 | 3 892 534.0000 | 2 212 670.0000 | 4 907 356 | 2 778 528 | 0.80% | 0.11% | 5.11% | 9.17% | 10.45% | - | - | |||||
| 28 janvier 2005 00:00:00 | 0.7980 | 3 163 015.0000 | 5 560 514.0000 | 2 397 499.0000 | 7 009 684 | 3 008 083 | 0.49% | -0.30% | 7.16% | 9.23% | 9.60% | - | - | |||||
| 21 janvier 2005 00:00:00 | 0.7941 | -2 580 574.0000 | 5 662 726.0000 | 8 243 300.0000 | 7 086 740 | 10 318 423 | -0.63% | 0.16% | 5.88% | 8.80% | 9.03% | - | - | |||||
| 14 janvier 2005 00:00:00 | 0.7991 | 2 102 333.0000 | 5 530 993.0000 | 3 428 660.0000 | 6 882 848 | 4 265 025 | -0.55% | 0.41% | 5.39% | 8.46% | 11.93% | - | - | |||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 0.8035 | 697 788.0000 | 884 546.0000 | 186 758.0000 | 1 107 541 | 233 764 | 0.39% | 2.20% | 4.80% | 9.16% | 12.58% | - | - | |||||
| 30 décembre 2004 00:00:00 | 0.8004 | 0.96% | 1.48% | - | - | 13.79% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2004 00:00:00 | 0.7928 | -0.38% | 1.61% | - | - | 14.85% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2004 00:00:00 | 0.7958 | 1.22% | 2.22% | - | - | 17.01% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2004 00:00:00 | 0.7862 | -0.32% | 2.29% | - | - | 17.19% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2004 00:00:00 | 0.7887 | 1.09% | 3.06% | - | - | 17.30% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2004 00:00:00 | 0.7802 | 0.22% | 4.77% | - | - | 17.55% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2004 00:00:00 | 0.7785 | 1.29% | 3.80% | - | - | 17.88% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2004 00:00:00 | 0.7686 | 0.43% | 1.37% | - | - | 14.17% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2004 00:00:00 | 0.7653 | 2.77% | -0.18% | - | - | 13.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 05:24:12
| Londres temps: | 15 novembre 2024 04:24:12 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 23:24:12 |
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