ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 décembre 2005 00:00:00 | 0.9144 | 20 250 504.0000 | 21 821 451.0000 | 1 570 947.0000 | 23 793 300 | 1 714 068 | -0.44% | 1.78% | 3.22% | 10.05% | 15.94% | - | -1.46% | |||||
| 25 novembre 2005 00:00:00 | 0.9184 | 26 272 167.0000 | 2.06% | 4.66% | - | - | 17.71% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2005 00:00:00 | 0.8999 | 4 415 795.0000 | 5 710 910.0000 | 1 295 115.0000 | 6 272 893 | 1 421 900 | -1.08% | 3.79% | 2.92% | 11.55% | 15.59% | - | -1.73% | |||||
| 11 novembre 2005 00:00:00 | 0.9097 | 14 907 016.0000 | 15 535 134.0000 | 628 118.0000 | 17 324 511 | 695 393 | 1.26% | 1.73% | 4.08% | 13.43% | 18.36% | - | -1.56% | |||||
| 4 novembre 2005 00:00:00 | 0.8984 | 55 278 570.0000 | 56 178 342.0000 | 899 772.0000 | 64 351 487 | 1 027 651 | 2.38% | -2.67% | 3.21% | 11.85% | 17.39% | - | -1.77% | |||||
| 27 octobre 2005 00:00:00 | 0.8775 | 5 009 158.0000 | 9 167 446.0000 | 4 158 288.0000 | 10 519 067 | 4 740 925 | 1.21% | -4.89% | 1.43% | 8.93% | 17.83% | - | -2.16% | |||||
| 21 octobre 2005 00:00:00 | 0.8670 | -4 850 288.0000 | 11 637 865.0000 | 16 488 153.0000 | 13 238 032 | 18 401 029 | -3.04% | -5.13% | 0.44% | 7.82% | 15.60% | - | - | |||||
| 14 octobre 2005 00:00:00 | 0.8942 | -11 614 932.0000 | 19 761 876.0000 | 31 376 808.0000 | 21 778 817 | 33 793 069 | -3.12% | -1.20% | 4.00% | 7.76% | 17.94% | - | - | |||||
| 7 octobre 2005 00:00:00 | 0.9230 | 8 016 006.0000 | 15 042 589.0000 | 7 026 583.0000 | 16 358 511 | 7 584 725 | 0.04% | 3.16% | 9.41% | 11.49% | 20.39% | - | - | |||||
| 30 septembre 2005 00:00:00 | 0.9226 | 319 282.0000 | 3 828 971.0000 | 3 509 689.0000 | 4 172 518 | 3 816 823 | 0.95% | 4.14% | 9.07% | 12.94% | 22.30% | - | - | |||||
| 23 septembre 2005 00:00:00 | 0.9139 | 10 733 366.0000 | 12 148 644.0000 | 1 415 278.0000 | 13 349 199 | 1 554 475 | 0.97% | 4.61% | 6.99% | 11.68% | 21.16% | - | - | |||||
| 16 septembre 2005 00:00:00 | 0.9051 | 10 625 218.0000 | 14 925 098.0000 | 4 299 880.0000 | 16 664 622 | 4 806 969 | 1.16% | 3.51% | 7.14% | 10.50% | 20.36% | - | - | |||||
| 9 septembre 2005 00:00:00 | 0.8947 | 17 255 395.0000 | 20 811 635.0000 | 3 556 240.0000 | 23 737 936 | 3 994 552 | 0.99% | 2.37% | 7.18% | 5.15% | 18.72% | - | - | |||||
| 2 septembre 2005 00:00:00 | 0.8859 | 152 162.0000 | 5 846 660.0000 | 5 694 498.0000 | 6 688 536 | 6 506 514 | 1.41% | 1.77% | 6.62% | 5.10% | 19.25% | - | - | |||||
| 26 août 2005 00:00:00 | 0.8736 | -0.09% | 0.98% | - | - | 18.33% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2005 00:00:00 | 0.8744 | 5 582 945.0000 | 6 378 993.0000 | 796 048.0000 | 7 303 173 | 910 138 | 0.05% | 1.30% | 8.39% | 6.14% | 20.39% | - | - | |||||
| 12 août 2005 00:00:00 | 0.8740 | 2 852 862.0000 | 5 706 823.0000 | 2 853 961.0000 | 6 556 591 | 3 279 025 | 0.40% | 1.65% | 8.98% | 7.62% | 21.05% | - | - | |||||
| 5 août 2005 00:00:00 | 0.8705 | 6 691 558.0000 | 8 019 311.0000 | 1 327 753.0000 | 9 286 491 | 1 534 486 | 0.62% | 2.56% | 8.38% | 8.22% | 18.15% | - | - | |||||
| 29 juillet 2005 00:00:00 | 0.8651 | 566 211.0000 | 2 924 727.0000 | 2 358 516.0000 | 3 395 183 | 2 734 876 | 0.22% | 2.27% | 7.39% | 8.41% | 18.41% | - | - | |||||
| 22 juillet 2005 00:00:00 | 0.8632 | - 167 036.0000 | 5 923 478.0000 | 6 090 514.0000 | 6 884 992 | 7 093 985 | 0.40% | 1.05% | 7.35% | 8.70% | 18.26% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 16 août 2025 04:25:10 |
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