ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: 770000001170
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
6 novembre 2015 00:00:00 1.0337 1 757 056.0000 3 720 908.0000 1 963 852.0000 3 657 435 1 925 653 1.62% 6.47% -2.02% 0.32% 6.02% - 0.19%
30 octobre 2015 00:00:00 1.0172 0.21% 7.70% - - 4.64% - -
23 octobre 2015 00:00:00 1.0151 1 824 317.6200 3 284 546.7800 1 460 229.1600 3 374 064 1 507 703 3.77% 7.99% -8.03% -7.99% 7.60% - -0.17%
16 octobre 2015 00:00:00 0.9782 1 038 874.0000 0.75% 3.48% - - 7.44% - -
9 octobre 2015 00:00:00 0.9709 3 623 944.4800 5 118 639.2500 1 494 694.7700 5 355 883 1 581 519 2.80% 1.86% -3.95% -7.65% 5.33% - -0.21%
2 octobre 2015 00:00:00 0.9445 534 301.9000 1 187 203.8900 652 901.9900 1 283 062 699 986 0.48% 0.55% -9.27% -10.11% -1.13% - -0.44%
25 septembre 2015 00:00:00 0.9400 - 135 636.5700 5 928 573.1800 6 064 209.7500 6 167 347 6 376 200 -0.56% -3.21% -10.16% -9.52% -2.88% - -0.39%
18 septembre 2015 00:00:00 0.9453 -0.83% -1.64% - - -3.83% - -
11 septembre 2015 00:00:00 0.9532 899 012.0000 1.48% -7.20% - - -1.78% - -
4 septembre 2015 00:00:00 0.9393 7 804 628.1000 9 615 882.0900 1 811 253.9900 10 068 844 1 918 505 -3.28% -9.73% -9.77% -8.81% -4.21% - -0.34%
28 août 2015 00:00:00 0.9712 -1 035 613.5300 3 150 813.7300 4 186 427.2600 3 337 508 4 459 580 1.05% -7.50% -11.48% -9.25% -0.13% - -0.37%
21 août 2015 00:00:00 0.9611 2 581 805.3200 4 506 450.3900 1 924 645.0700 4 381 167 1 869 063 -6.43% -7.69% -3.58% -0.79% -0.22% - 0.13%
14 août 2015 00:00:00 1.0271 7 624 275.0500 8 877 903.7300 1 253 628.6800 8 465 449 1 199 666 -1.29% -3.71% -1.16% 1.16% 8.52% - 0.15%
7 août 2015 00:00:00 1.0405 -31 885.5500 3 144 349.3800 3 176 234.9300 2 997 770 3 023 421 -0.90% 1.39% 2.39% 4.73% 11.49% - 0.32%
31 juillet 2015 00:00:00 1.0499 1 267 073.0000 0.84% 2.50% - - 11.91% - -
24 juillet 2015 00:00:00 1.0412 2 644 794.0000 -2.39% -0.11% - - 8.00% - -
17 juillet 2015 00:00:00 1.0667 -3 070 190.4600 2 719 912.6600 5 790 103.1200 2 631 897 5 568 702 3.95% 3.37% -1.12% 8.69% 10.68% - 0.32%
10 juillet 2015 00:00:00 1.0262 779 542.0000 0.19% -0.74% - - 6.80% - -
3 juillet 2015 00:00:00 1.0243 -4 610 113.8600 1 396 387.2800 6 006 501.1400 1 353 237 5 856 609 -1.73% -1.01% -0.93% 3.97% 4.80% - 0.17%
26 juin 2015 00:00:00 1.0423 1.01% -0.76% - - 8.12% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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