ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.0667 | -3 070 190.4600 | 2 719 912.6600 | 5 790 103.1200 | 2 631 897 | 5 568 702 | 3.95% | 3.37% | -1.12% | 8.69% | 10.68% | - | 0.32% | |||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.0262 | 779 542.0000 | 0.19% | -0.74% | - | - | 6.80% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0243 | -4 610 113.8600 | 1 396 387.2800 | 6 006 501.1400 | 1 353 237 | 5 856 609 | -1.73% | -1.01% | -0.93% | 3.97% | 4.80% | - | 0.17% | |||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.0423 | 1.01% | -0.76% | - | - | 8.12% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0319 | 718 387.2500 | 2 925 656.4800 | 2 207 269.2300 | 2 831 342 | 2 134 596 | -0.19% | -2.57% | -2.38% | 6.43% | 6.41% | - | 0.17% | |||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0339 | -1 983 926.1100 | 1 193 472.9700 | 3 177 399.0800 | 1 158 645 | 3 075 190 | -0.09% | -0.98% | 1.08% | 5.89% | 7.71% | - | 0.24% | |||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.0348 | -4 447 062.8800 | 1 294 883.2200 | 5 741 946.1000 | 1 228 000 | 5 438 697 | -1.48% | - | 1.06% | 4.44% | 6.97% | - | 0.31% | |||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.0503 | 215 556.3700 | 3 130 305.9200 | 2 914 749.5500 | 2 958 563 | 2 758 377 | -0.83% | - | 2.51% | 6.30% | 10.09% | - | 0.40% | |||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.0591 | 840 636.5300 | 2 693 815.2900 | 1 853 178.7600 | 2 573 267 | 1 771 400 | 1.44% | 0.09% | 2.90% | 7.23% | 12.26% | - | 0.36% | |||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.0441 | 10 470 107.1300 | 14 754 073.5700 | 4 283 966.4400 | 14 344 408 | 4 140 135 | - | 0.12% | 2.34% | 6.15% | 12.14% | - | 0.23% | |||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.0582 | 217 047.2600 | 5 324 339.3100 | 5 107 292.0500 | 5 050 172 | 4 853 954 | 1.47% | 2.15% | 6.56% | 13.88% | 14.75% | - | 0.36% | |||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.0429 | 1 515 474.1500 | 6 063 395.0200 | 4 547 920.8700 | 5 762 971 | 4 293 701 | -1.93% | -1.57% | 9.92% | 18.50% | 13.11% | - | 0.40% | |||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.0634 | 725 479.0000 | 2.46% | 2.78% | - | - | 17.92% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.0379 | -1 581 087.2600 | 2 904 940.1500 | 4 486 027.4100 | 2 797 034 | 4 326 076 | 0.19% | 0.37% | 4.94% | 8.87% | 11.43% | - | 0.23% | |||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.0359 | 1 884 320.0000 | -2.23% | -0.46% | - | - | 12.24% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.0595 | 2 288 701.0000 | 2.41% | 2.36% | - | - | 15.00% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.0346 | -1 910 918.7800 | 6 488 452.5000 | 8 399 371.2800 | 6 312 412 | 8 111 792 | 0.05% | 0.77% | 4.76% | 5.24% | 13.87% | - | 0.17% | |||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.0341 | 1 727 206.0400 | 5 181 957.4700 | 3 454 751.4300 | 4 977 996 | 3 318 167 | -0.63% | 2.52% | 3.34% | 6.44% | 10.92% | - | 0.25% | |||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.0407 | -1 797 977.6800 | 4 417 949.2000 | 6 215 926.8800 | 4 275 815 | 6 018 095 | 0.54% | 5.34% | 3.69% | 6.68% | 11.94% | - | 0.25% | |||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.0351 | -2 843 663.2100 | 5 281 762.3300 | 8 125 425.5400 | 5 162 042 | 7 935 943 | 0.82% | 2.44% | 4.22% | 7.02% | 12.34% | - | 0.18% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 12:44:17
| Londres temps: | 15 novembre 2024 11:44:17 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 06:44:17 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 20:44:17 |