ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 décembre 2019 00:00:00 | 0.6115 | 172 229 663.6900 | -0.26% | 2.84% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 0.6131 | 172 560 903.0300 | 1.02% | 3.11% | - | - | 6.83% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 0.6069 | 174 049 878.8000 | 1.07% | 1.69% | - | - | 5.84% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 0.6005 | 172 677 735.4800 | 1.26% | -0.68% | - | - | -0.27% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 0.5930 | 170 700 137.7300 | -0.27% | -1.46% | - | - | -2.40% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 0.5946 | 171 559 046.6400 | -0.37% | 1.02% | - | - | -3.46% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 0.5968 | 172 891 993.9200 | -1.29% | 0.30% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 0.6046 | 176 220 432.1800 | 0.47% | 3.00% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 0.6018 | 176 195 223.1700 | 2.24% | 3.58% | - | - | -1.54% | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2019 00:00:00 | 0.5886 | 172 892 345.2600 | -1.08% | 3.10% | - | - | -1.19% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 0.5950 | 175 095 178.0100 | 1.36% | 1.24% | - | - | 2.53% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 0.5870 | 173 445 169.7900 | 1.03% | -0.83% | - | - | -2.62% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 0.5810 | 171 673 439.0700 | 1.77% | -1.87% | - | - | -2.57% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 0.5709 | 169 981 780.7200 | -2.86% | -1.81% | - | - | -6.44% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 0.5877 | 175 698 653.3700 | -0.71% | 1.91% | - | - | -4.56% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 0.5919 | 177 438 259.5600 | -0.03% | 3.57% | - | - | -1.42% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 0.5921 | 179 016 262.1600 | 1.84% | 4.19% | - | - | 0.24% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 0.5814 | 175 859 355.9000 | 0.81% | 0.47% | - | - | -1.07% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 0.5767 | 174 852 417.0200 | 0.91% | -1.97% | - | - | -4.00% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 0.5715 | 180 411 950.9000 | 0.56% | -6.02% | - | - | -3.98% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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