Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.0565 | 9 970 089.5000 | 0.28% | -3.09% | - | - | -0.34% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.0536 | 14 049 999.0000 | -0.89% | -4.31% | - | - | -1.25% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.0631 | 0.0000 | 0.12% | -3.72% | - | - | 0.55% | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.0618 | 4 985 044.5000 | -2.61% | -3.70% | - | - | 0.74% | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.0902 | 15 164 684.4000 | -0.98% | -2.29% | - | - | 4.39% | - | - | |||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.1010 | 0.0000 | -0.29% | 0.41% | - | - | 6.40% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.1042 | 22 365.4000 | 0.15% | 0.26% | - | - | 6.50% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.1026 | 0.0000 | -1.17% | -0.60% | - | - | 5.38% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.1157 | 0.0000 | 1.75% | 1.21% | - | - | 7.21% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.0965 | 0.0000 | -0.44% | -1.00% | - | - | 5.74% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.1013 | 0.0000 | -0.71% | -0.91% | - | - | 5.37% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.1092 | 0.62% | -1.45% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.1024 | 7 976 071.2000 | -0.47% | -2.36% | - | - | 6.05% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.1076 | 0.0000 | -0.34% | -1.25% | - | - | 6.54% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.1114 | 1 495 514.3000 | -1.25% | - | - | - | 7.21% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.1255 | 0.0000 | -0.32% | - | - | - | 9.28% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.1291 | 25 999 998.9000 | 0.67% | -0.96% | - | - | 10.05% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.1216 | 0.0000 | - | -1.25% | - | - | 10.22% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.1400 | 0.0000 | 0.37% | 2.13% | - | - | 13.40% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.1358 | 1 500 000.3000 | -0.70% | 1.09% | - | - | 12.75% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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