Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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26 juin 2015 00:00:00 | 1.1092 | 0.62% | -1.45% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
19 juin 2015 00:00:00 | 1.1024 | 7 976 071.2000 | -0.47% | -2.36% | - | - | 6.05% | - | - | |||||||||
12 juin 2015 00:00:00 | 1.1076 | 0.0000 | -0.34% | -1.25% | - | - | 6.54% | - | - | |||||||||
5 juin 2015 00:00:00 | 1.1114 | 1 495 514.3000 | -1.25% | - | - | - | 7.21% | - | - | |||||||||
29 mai 2015 00:00:00 | 1.1255 | 0.0000 | -0.32% | - | - | - | 9.28% | - | - | |||||||||
22 mai 2015 00:00:00 | 1.1291 | 25 999 998.9000 | 0.67% | -0.96% | - | - | 10.05% | - | - | |||||||||
15 mai 2015 00:00:00 | 1.1216 | 0.0000 | - | -1.25% | - | - | 10.22% | - | - | |||||||||
24 avril 2015 00:00:00 | 1.1400 | 0.0000 | 0.37% | 2.13% | - | - | 13.40% | - | - | |||||||||
17 avril 2015 00:00:00 | 1.1358 | 1 500 000.3000 | -0.70% | 1.09% | - | - | 12.75% | - | - | |||||||||
10 avril 2015 00:00:00 | 1.1438 | 400 797.3000 | 1.85% | 2.64% | - | - | 14.17% | - | - | |||||||||
3 avril 2015 00:00:00 | 1.1230 | 19 985 043.9000 | 0.61% | 1.26% | - | - | 10.82% | - | - | |||||||||
27 mars 2015 00:00:00 | 1.1162 | 0.0000 | -0.65% | 0.79% | - | - | 11.24% | - | - | |||||||||
20 mars 2015 00:00:00 | 1.1235 | 24 108 880.0000 | 0.82% | 1.88% | - | - | 12.78% | - | - | |||||||||
13 mars 2015 00:00:00 | 1.1144 | 2 991 026.2000 | 0.49% | 1.36% | - | - | 12.87% | - | - | |||||||||
6 mars 2015 00:00:00 | 1.1090 | 5 997 008.6000 | 0.14% | 1.72% | - | - | 10.91% | - | - | |||||||||
27 février 2015 00:00:00 | 1.1074 | 6 181 455.6000 | 0.42% | 2.28% | - | - | 10.42% | - | - | |||||||||
20 février 2015 00:00:00 | 1.1028 | 43 299 699.8000 | 0.31% | 0.86% | - | - | 9.85% | - | - | |||||||||
13 février 2015 00:00:00 | 1.0994 | 19 985 043.2000 | 0.84% | 2.69% | - | - | 9.63% | - | - | |||||||||
6 février 2015 00:00:00 | 1.0902 | 0.0000 | 0.69% | 1.90% | - | - | 9.25% | - | - | |||||||||
30 janvier 2015 00:00:00 | 1.0827 | 58 599 998.8000 | -0.98% | - | - | - | 8.78% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 09:28:09
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