Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474202Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.1251 | 0.0000 | 0.25% | 2.26% | - | - | 8.58% | - | - | |||||||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.1223 | 0.0000 | - | 4.00% | - | - | 9.13% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 1.1110 | 0.10% | -1.02% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 1.1099 | 0.88% | -0.69% | - | - | 8.65% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.1002 | 62 999 999.3000 | 1.96% | -1.74% | - | - | 8.51% | - | - | |||||||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0791 | 59 999 998.1000 | -3.86% | -2.44% | - | - | 7.91% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.1224 | 0.0000 | 0.43% | 1.53% | - | - | 12.24% | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.1176 | 35 000 000.5000 | -0.19% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.1197 | 0.0000 | 1.23% | 3.73% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.1061 | 0.0000 | 0.05% | 5.42% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.1055 | 0.0000 | -0.28% | 3.79% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.1086 | 98 142 123.7000 | 2.71% | 1.59% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0794 | 50 972 027.7000 | 2.88% | -2.18% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0492 | 0.0000 | -1.49% | -6.05% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0651 | 0.0000 | -2.40% | -3.96% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0913 | 24 987 512.0000 | -1.11% | -2.63% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.1035 | -1.19% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.1168 | 0.0000 | 0.70% | 1.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.1090 | 0.0000 | -1.05% | 2.73% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.1208 | 10 000 000.1000 | 1.57% | 5.55% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 18:37:22
| Londres temps: | 5 octobre 2026 17:37:22 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 12:37:22 |
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