Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474202Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.5189 | 0.50% | 0.01% | - | - | 18.10% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5113 | 1.29% | -0.39% | - | - | 17.00% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.4921 | -1.62% | -0.87% | - | - | 15.15% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.5167 | -0.14% | 2.13% | - | - | 17.24% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5188 | 0.11% | 1.81% | - | - | 18.67% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.5172 | 0.80% | 2.42% | - | - | 18.10% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.5052 | 1.36% | 1.74% | - | - | 19.03% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.4850 | -0.46% | 0.93% | - | - | 17.19% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.4918 | 0.70% | 2.94% | - | - | 16.75% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.4814 | 0.13% | 3.57% | - | - | 13.38% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.4795 | 0.56% | 4.16% | - | - | 14.46% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.4713 | 1.52% | 4.50% | - | - | 11.66% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.4492 | 1.32% | 2.19% | - | - | 9.57% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.4303 | 0.70% | 1.41% | - | - | 7.24% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.4204 | 0.88% | -0.98% | - | - | 5.87% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.4080 | -0.72% | -0.80% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.4182 | 0.55% | 0.92% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.4104 | -1.68% | 2.31% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.4345 | 1.07% | 4.09% | - | - | 12.93% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.4193 | 1.00% | 4.18% | - | - | 11.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 15:08:34
| Londres temps: | 25 juin 2025 14:08:34 |
| NY temps: | 25 juin 2025 09:08:34 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 22:08:34 |