Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474202Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.0995 | 9 970 089.5000 | 0.64% | -5.95% | - | - | -0.86% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.0925 | 14 049 999.0000 | -1.92% | -8.26% | - | - | -2.52% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.1139 | 0.0000 | 0.34% | -6.94% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.1101 | 4 985 044.5000 | -5.04% | -7.03% | - | - | 1.13% | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.1690 | 15 164 684.4000 | -1.84% | -4.26% | - | - | 8.29% | - | - | |||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.1909 | 0.0000 | -0.51% | 0.59% | - | - | 12.15% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.1970 | 22 365.4000 | 0.24% | 0.21% | - | - | 12.37% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.1941 | 0.0000 | -2.20% | -1.37% | - | - | 10.28% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.2210 | 0.0000 | 3.13% | 1.97% | - | - | 13.78% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.1839 | 0.0000 | -0.89% | -1.93% | - | - | 11.02% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.1945 | 0.0000 | -1.34% | -1.59% | - | - | 10.44% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.2107 | 1.11% | -2.34% | - | - | 13.44% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.1974 | 7 976 071.2000 | -0.81% | -3.83% | - | - | 11.70% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.2072 | 0.0000 | -0.54% | -1.73% | - | - | 12.70% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.2138 | 1 495 514.3000 | -2.09% | - | - | - | 13.79% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.2397 | 0.0000 | -0.43% | - | - | - | 17.45% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.2451 | 25 999 998.9000 | 1.36% | -1.44% | - | - | 18.69% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.2284 | 0.0000 | - | -1.94% | - | - | 18.82% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.2633 | 0.0000 | 0.85% | 4.19% | - | - | 24.22% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.2527 | 1 500 000.3000 | -1.28% | 1.97% | - | - | 22.68% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:26:41
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:26:41 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:26:41 |
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