Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474202Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 novembre 2015 00:00:00 | 1.1673 | 2.43% | 1.94% | - | - | 4.25% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.1396 | 27 982 051.9000 | -1.57% | 1.80% | - | - | 3.03% | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.1578 | 4 985 044.4000 | 1.45% | 3.28% | - | - | 4.73% | - | - | |||||||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.1413 | 3 976 142.9000 | -0.33% | 4.89% | - | - | 2.95% | - | - | |||||||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.1451 | 4 985 044.4000 | 2.30% | 5.16% | - | - | 6.09% | - | - | |||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.1194 | 7 382 417.5000 | -0.14% | 2.03% | - | - | 6.69% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.1210 | 9 970 089.5000 | 3.02% | 1.96% | - | - | 5.25% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.0881 | 15 467 195.4000 | -0.07% | -0.40% | - | - | -0.29% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.0889 | 35 849 998.8000 | -0.75% | -2.24% | - | - | -1.32% | - | - | |||||||||
| 18 septembre 2015 00:00:00 | 1.0971 | -0.22% | -1.17% | - | - | -1.76% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.0995 | 9 970 089.5000 | 0.64% | -5.95% | - | - | -0.86% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.0925 | 14 049 999.0000 | -1.92% | -8.26% | - | - | -2.52% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.1139 | 0.0000 | 0.34% | -6.94% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.1101 | 4 985 044.5000 | -5.04% | -7.03% | - | - | 1.13% | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.1690 | 15 164 684.4000 | -1.84% | -4.26% | - | - | 8.29% | - | - | |||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.1909 | 0.0000 | -0.51% | 0.59% | - | - | 12.15% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.1970 | 22 365.4000 | 0.24% | 0.21% | - | - | 12.37% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.1941 | 0.0000 | -2.20% | -1.37% | - | - | 10.28% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.2210 | 0.0000 | 3.13% | 1.97% | - | - | 13.78% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.1839 | 0.0000 | -0.89% | -1.93% | - | - | 11.02% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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