Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474202Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.1974 | 7 976 071.2000 | -0.81% | -3.83% | - | - | 11.70% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.2072 | 0.0000 | -0.54% | -1.73% | - | - | 12.70% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.2138 | 1 495 514.3000 | -2.09% | - | - | - | 13.79% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.2397 | 0.0000 | -0.43% | - | - | - | 17.45% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.2451 | 25 999 998.9000 | 1.36% | -1.44% | - | - | 18.69% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.2284 | 0.0000 | - | -1.94% | - | - | 18.82% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.2633 | 0.0000 | 0.85% | 4.19% | - | - | 24.22% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.2527 | 1 500 000.3000 | -1.28% | 1.97% | - | - | 22.68% | - | - | |||||||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.2689 | 400 797.3000 | 3.51% | 4.78% | - | - | 25.61% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.2259 | 19 985 043.9000 | 1.11% | 2.11% | - | - | 18.75% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.2125 | 0.0000 | -1.30% | 1.29% | - | - | 19.32% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.2285 | 24 108 880.0000 | 1.45% | 3.30% | - | - | 22.24% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.2110 | 2 991 026.2000 | 0.87% | 2.53% | - | - | 22.40% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.2006 | 5 997 008.6000 | 0.30% | 3.30% | - | - | 18.55% | - | - | |||||||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.1970 | 6 181 455.6000 | 0.65% | 4.34% | - | - | 17.62% | - | - | |||||||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.1893 | 43 299 699.8000 | 0.69% | 1.75% | - | - | 16.71% | - | - | |||||||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.1811 | 19 985 043.2000 | 1.63% | 4.98% | - | - | 16.15% | - | - | |||||||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.1622 | 0.0000 | 1.31% | 3.56% | - | - | 15.34% | - | - | |||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.1472 | 58 599 998.8000 | -1.86% | - | - | - | 14.12% | - | - | |||||||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.1689 | 21 199 999.8000 | 3.89% | 5.32% | - | - | 15.69% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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