Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474202Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.2689 | 400 797.3000 | 3.51% | 4.78% | - | - | 25.61% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.2259 | 19 985 043.9000 | 1.11% | 2.11% | - | - | 18.75% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.2125 | 0.0000 | -1.30% | 1.29% | - | - | 19.32% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.2285 | 24 108 880.0000 | 1.45% | 3.30% | - | - | 22.24% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.2110 | 2 991 026.2000 | 0.87% | 2.53% | - | - | 22.40% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.2006 | 5 997 008.6000 | 0.30% | 3.30% | - | - | 18.55% | - | - | |||||||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.1970 | 6 181 455.6000 | 0.65% | 4.34% | - | - | 17.62% | - | - | |||||||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.1893 | 43 299 699.8000 | 0.69% | 1.75% | - | - | 16.71% | - | - | |||||||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.1811 | 19 985 043.2000 | 1.63% | 4.98% | - | - | 16.15% | - | - | |||||||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.1622 | 0.0000 | 1.31% | 3.56% | - | - | 15.34% | - | - | |||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.1472 | 58 599 998.8000 | -1.86% | - | - | - | 14.12% | - | - | |||||||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.1689 | 21 199 999.8000 | 3.89% | 5.32% | - | - | 15.69% | - | - | |||||||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.1251 | 0.0000 | 0.25% | 2.26% | - | - | 8.58% | - | - | |||||||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.1223 | 0.0000 | - | 4.00% | - | - | 9.13% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 1.1110 | 0.10% | -1.02% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 1.1099 | 0.88% | -0.69% | - | - | 8.65% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.1002 | 62 999 999.3000 | 1.96% | -1.74% | - | - | 8.51% | - | - | |||||||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0791 | 59 999 998.1000 | -3.86% | -2.44% | - | - | 7.91% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.1224 | 0.0000 | 0.43% | 1.53% | - | - | 12.24% | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.1176 | 35 000 000.5000 | -0.19% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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