Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.1819 | 5 910 554.0000 | 7 332 026.0200 | 1 421 472.2800 | 6 194 529 | 1 201 585 | -0.24% | 0.47% | 4.09% | 6.13% | 9.82% | 9.34% | - | |||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.1848 | 2 273 047.0000 | 4 258 493.7500 | 1 985 446.6600 | 3 613 012 | 1 685 796 | 0.65% | 1.58% | 4.55% | 6.59% | 10.84% | 9.61% | - | |||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.1771 | 3 015 777.0000 | 4 906 100.3200 | 1 890 323.4500 | 4 157 576 | 1 602 465 | -0.12% | 1.56% | 4.47% | 6.15% | 11.20% | 8.90% | - | |||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.1785 | 4 162 174.0000 | 6 060 319.3200 | 1 898 145.6700 | 5 153 402 | 1 614 660 | 0.18% | 2.22% | 4.79% | 6.45% | 11.54% | 9.03% | - | |||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.1764 | - 212 073.0000 | 2 244 188.4900 | 2 456 261.1800 | 1 922 805 | 2 105 281 | 0.86% | 2.54% | 5.15% | 6.03% | 10.99% | 8.84% | - | |||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.1664 | 4 264 040.0000 | 6 405 640.0000 | 2 141 600.3600 | 5 518 042 | 1 846 752 | 0.64% | 1.55% | 4.43% | 5.38% | 9.72% | 7.91% | - | |||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.1590 | 591 706.0000 | 2 334 710.0100 | 1 743 003.9600 | 2 023 570 | 1 511 234 | 0.53% | 1.13% | 3.68% | 4.92% | 8.46% | 7.23% | - | |||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.1529 | 650 199.0000 | 2 841 397.9000 | 2 191 198.5000 | 2 471 338 | 1 904 882 | 0.49% | 0.98% | 2.89% | 3.29% | 7.51% | 6.66% | - | |||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.1473 | 837 835.0000 | 2 677 610.4800 | 1 839 775.6300 | 2 330 657 | 1 601 509 | -0.11% | 0.71% | 2.37% | 1.73% | 7.34% | 6.14% | - | |||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.1486 | 958 422.0000 | 3 066 391.8900 | 2 107 970.3000 | 2 677 678 | 1 840 706 | 0.22% | 1.15% | 3.08% | 1.93% | 6.91% | 6.26% | - | |||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.1461 | - 144 588 697.0000 | 838 487.2800 | 145 427 184.5600 | 733 247 | 127 570 043 | 0.39% | 1.14% | 3.00% | 1.90% | 5.60% | 6.03% | - | |||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.1417 | 1 241 876.0000 | 3 618 047.9700 | 2 376 171.8100 | 3 178 842 | 2 086 178 | 0.22% | 1.33% | 2.87% | 0.69% | 5.28% | 5.62% | - | |||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.1392 | -2 391 916.0000 | 132 965.0500 | 2 524 881.0100 | 117 027 | 2 222 975 | 0.33% | 1.30% | 2.34% | 0.61% | 4.94% | 5.39% | - | |||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.1355 | -2 646 571.0000 | 421 562.1100 | 3 068 133.4300 | 371 926 | 2 708 028 | 0.20% | 1.49% | 1.97% | 0.22% | 5.25% | 5.05% | - | |||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.1332 | - 269 921 587.0000 | 245 275.0300 | 270 166 862.4000 | 217 590 | 239 783 645 | 0.58% | 1.46% | 1.95% | 0.16% | 4.08% | 4.84% | - | |||||
| 10 septembre 2004 00:00:00 | 1.1269 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.1246 | -2 806 006.0000 | 298 029.5900 | 3 104 035.9900 | 266 100 | 2 768 051 | 0.52% | 0.37% | 1.58% | 0.51% | 3.09% | 4.04% | - | |||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.1188 | -1 207 374.0000 | 146 336.4500 | 1 353 710.5200 | 130 963 | 1 210 698 | 0.17% | -0.17% | 0.84% | 1.12% | 2.76% | 3.51% | - | |||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.1169 | - 305 569 660.0000 | 1 003 982.3100 | 306 573 641.9200 | 898 125 | 274 241 044 | -0.09% | 0.23% | 0.90% | 1.16% | 3.09% | 3.33% | - | |||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.1179 | -1 502 150.0000 | 243 068.4300 | 1 745 218.7900 | 216 888 | 1 557 998 | -0.23% | 0.47% | 1.19% | 1.35% | 4.65% | 3.42% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 23:54:53
| Londres temps: | 22 novembre 2024 22:54:53 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 17:54:53 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 07:54:53 |