Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 novembre 2001 00:00:00 | 1.0579 | -8 403 689.0000 | 124 734.2200 | 8 528 422.8800 | 118 124 | 8 087 240 | 0.27% | 2.22% | 1.00% | -3.10% | 0.85% | -0.12% | - | |||||
| 7 novembre 2001 00:00:00 | 1.0550 | -7 107 258.0000 | 71 683.6600 | 7 178 941.8500 | 68 893 | 6 872 391 | 1.07% | 2.52% | -0.32% | -3.56% | 0.53% | -0.40% | - | |||||
| 31 octobre 2001 00:00:00 | 1.0438 | -4 944 505.0000 | 114 999.1200 | 5 059 504.3000 | 109 568 | 4 837 856 | 0.04% | 2.87% | -1.94% | -4.33% | -0.48% | -1.45% | - | |||||
| 24 octobre 2001 00:00:00 | 1.0434 | -10 248 137.0000 | 68 049.6100 | 10 316 186.5400 | 65 846 | 9 989 293 | 0.82% | 3.10% | -1.65% | -4.12% | -0.54% | -1.49% | - | |||||
| 17 octobre 2001 00:00:00 | 1.0349 | -3 761 151.0000 | 76 994.5500 | 3 838 145.8300 | 74 845 | 3 742 158 | 0.56% | 2.57% | -3.08% | -5.52% | -1.62% | -2.29% | - | |||||
| 10 octobre 2001 00:00:00 | 1.0291 | -5 632 951.0000 | 53 498.4100 | 5 686 449.3000 | 52 738 | 5 589 045 | 1.42% | -0.23% | -3.00% | -5.04% | -2.33% | -2.84% | - | |||||
| 3 octobre 2001 00:00:00 | 1.0147 | -11 732 023.0000 | 499.8900 | 11 732 522.5800 | 491 | 11 588 103 | 0.27% | -3.19% | -6.56% | -6.06% | -3.59% | -4.20% | - | |||||
| 26 septembre 2001 00:00:00 | 1.0120 | -19 482 687.4900 | 22 916.9700 | 19 505 604.4600 | 22 611 | 19 221 459 | 0.30% | -3.87% | -6.24% | -6.16% | -3.57% | - | - | |||||
| 19 septembre 2001 00:00:00 | 1.0090 | -3 844 610.8000 | 55 517.2300 | 3 900 128.0300 | 54 450 | 3 825 155 | -2.18% | -3.88% | -6.76% | -6.30% | -3.97% | - | - | |||||
| 12 septembre 2001 00:00:00 | 1.0315 | - 408 964 008.2600 | 12 313.5300 | 408 976 321.7900 | 11 728 | 391 790 144 | -1.58% | -1.52% | -5.15% | -4.45% | -1.88% | - | - | |||||
| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.0481 | -7 244 334.7900 | 31 497.8100 | 7 275 832.6000 | 29 749 | 6 898 269 | -0.44% | -0.97% | -4.43% | -3.20% | 0.47% | - | - | |||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.0527 | -20 770 811.6100 | 114 999.4800 | 20 885 811.0900 | 109 367 | 19 850 234 | 0.29% | -1.11% | -3.93% | -2.34% | 1.11% | - | - | |||||
| 22 août 2001 00:00:00 | 1.0497 | -30 269 900.5600 | 111 996.7700 | 30 381 897.3300 | 106 339 | 28 990 291 | 0.22% | -1.06% | -4.74% | -2.13% | 0.79% | - | - | |||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.0474 | -5 476 515.9200 | 119 540.3100 | 5 596 056.2300 | 113 257 | 5 286 840 | -1.04% | -1.91% | -4.06% | -2.06% | 0.52% | - | - | |||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.0584 | -4 963 005.6300 | 126 805.8400 | 5 089 811.4700 | 119 233 | 4 786 762 | -0.57% | -0.24% | -3.25% | -0.80% | - | - | - | |||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.0645 | -6 492 415.8000 | 159 410.3300 | 6 651 826.1300 | 150 095 | 6 264 346 | 0.34% | -1.97% | -2.43% | -0.42% | - | - | - | |||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.0609 | - 125 315 082.0100 | 104 998.8800 | 125 420 080.8900 | 98 339 | 117 905 562 | -0.65% | -1.71% | -2.51% | -0.56% | - | - | - | |||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.0678 | -10 151 448.0900 | 477 495.0700 | 10 628 943.1600 | 449 800 | 9 963 959 | 0.65% | -1.32% | -2.52% | 0.30% | - | - | - | |||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.0609 | -6 358.2068 | 844 345.6600 | 7 202 552.4400 | 777 744 | 6 653 697 | -2.30% | -2.45% | -2.10% | -0.15% | - | 0.16% | - | |||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.0859 | -1 607 075.0100 | 21 957.9100 | 1 629 032.9200 | 20 332 | 1 507 680 | 0.60% | -0.98% | 0.53% | 2.16% | - | 2.52% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 13:27:38
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| NY temps: | 22 novembre 2024 07:27:38 |
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