Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 juin 2003 00:00:00 | 1.0613 | -55 597 848.0000 | 222 124.7000 | 55 819 972.4500 | 208 188 | 52 264 784 | -0.74% | 0.03% | 2.69% | 3.34% | 4.20% | 3.16% | - | |||||
| 11 juin 2003 00:00:00 | 1.0692 | -55 215 123.0000 | 717 476.6200 | 55 932 599.6800 | 671 230 | 52 388 721 | 0.21% | 0.98% | 4.01% | 3.71% | 4.65% | 3.93% | - | |||||
| 4 juin 2003 00:00:00 | 1.0670 | -54 339 606.0000 | 499 451.8300 | 54 839 058.1200 | 470 305 | 51 655 164 | 0.46% | 0.94% | 3.64% | 3.77% | 4.73% | 3.71% | - | |||||
| 28 mai 2003 00:00:00 | 1.0621 | -55 058 953.0000 | 615 377.4100 | 55 674 330.5100 | 580 002 | 52 486 525 | 0.10% | 1.14% | 3.11% | 3.27% | 4.46% | 3.24% | - | |||||
| 21 mai 2003 00:00:00 | 1.0610 | -54 947 638.0000 | 602 628.1100 | 55 550 266.2600 | 569 099 | 52 488 027 | 0.21% | 0.92% | 2.86% | 3.23% | 3.80% | 3.13% | - | |||||
| 14 mai 2003 00:00:00 | 1.0588 | -55 015 147.0000 | 248 310.5100 | 55 263 457.7000 | 235 000 | 52 332 170 | 0.16% | 1.26% | 3.28% | 3.91% | 3.47% | 2.92% | - | |||||
| 7 mai 2003 00:00:00 | 1.0571 | -53 455 975.0000 | 1 109 998.4200 | 54 565 973.3700 | 1 057 380 | 51 947 076 | 0.67% | 1.61% | 3.47% | 3.81% | 2.81% | 2.75% | - | |||||
| 30 avril 2003 00:00:00 | 1.0501 | -54 932 478.0000 | 144 428.9100 | 55 076 906.4500 | 137 410 | 52 567 797 | -0.11% | 1.47% | 2.64% | 3.87% | 2.42% | 2.07% | - | |||||
| 23 avril 2003 00:00:00 | 1.0513 | -54 248 253.0000 | 63 276.4700 | 54 311 529.5400 | 60 474 | 52 120 319 | 0.55% | 1.53% | 2.97% | 4.39% | 3.08% | 2.19% | - | |||||
| 16 avril 2003 00:00:00 | 1.0456 | -54 873 772.0000 | 73 497.6600 | 54 947 269.8500 | 70 708 | 52 985 115 | 0.51% | 1.17% | 1.16% | 4.38% | 2.34% | 1.63% | - | |||||
| 9 avril 2003 00:00:00 | 1.0403 | -55 778 420.0000 | 2 998.7600 | 55 781 418.4200 | 2 894 | 53 770 304 | 0.52% | 1.20% | 1.24% | 4.17% | 2.39% | 1.12% | - | |||||
| 2 avril 2003 00:00:00 | 1.0349 | -55 325 647.0000 | 0.0000 | 55 325 647.4300 | 0 | 53 520 927 | -0.06% | 0.52% | 0.73% | 3.53% | 1.22% | 0.59% | - | |||||
| 26 mars 2003 00:00:00 | 1.0355 | - 107 837 576.0000 | 3 498.8500 | 107 841 074.5800 | 3 392 | 104 501 628 | 0.19% | 0.52% | 0.74% | 3.22% | 0.72% | 0.65% | - | |||||
| 19 mars 2003 00:00:00 | 1.0335 | - 108 417 254.0000 | 37 202.3600 | 108 454 456.7500 | 36 068 | 105 540 473 | 0.54% | 0.19% | 0.63% | 3.11% | 0.51% | 0.46% | - | |||||
| 12 mars 2003 00:00:00 | 1.0280 | - 107 452 486.0000 | 50 998.1400 | 107 503 484.2100 | 49 504 | 104 519 568 | -0.15% | 0.27% | -0.29% | 2.69% | -0.89% | -0.08% | - | |||||
| 5 mars 2003 00:00:00 | 1.0295 | - 110 264 694.0000 | 9 998.9900 | 110 274 692.5600 | 9 696 | 106 792 511 | -0.06% | 0.77% | 0.13% | 3.35% | -1.05% | 0.07% | - | |||||
| 26 février 2003 00:00:00 | 1.0301 | - 110 777 268.0000 | 5 498.9100 | 110 782 766.4400 | 5 330 | 107 368 370 | -0.14% | 0.68% | 0.16% | 2.87% | -0.34% | 0.13% | - | |||||
| 19 février 2003 00:00:00 | 1.0315 | - 107 170 471.0000 | 32 497.1900 | 107 202 967.7100 | 31 665 | 104 424 340 | 0.61% | 1.03% | 0.36% | 2.86% | -0.21% | 0.26% | - | |||||
| 12 février 2003 00:00:00 | 1.0252 | - 106 070 512.0000 | 7 998.7800 | 106 078 510.9500 | 7 820 | 103 506 792 | 0.35% | -0.81% | 0.61% | 2.81% | -1.04% | - | - | |||||
| 5 février 2003 00:00:00 | 1.0216 | - 176 752 479.0000 | 0.0000 | 176 752 478.7100 | 0 | 172 696 065 | -0.15% | -0.58% | 0.32% | 2.45% | -1.38% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:40:59
| Londres temps: | 22 novembre 2024 17:40:59 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 12:40:59 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 02:40:59 |