Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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4 mai 2005 00:00:00 | 1.2321 | 10 398 475.3600 | 12 280 236.4600 | 1 881 761.1000 | 9 974 152 | 1 529 019 | 0.20% | 0.37% | 1.53% | 6.87% | - | - | - | |||||
27 avril 2005 00:00:00 | 1.2296 | 2 248 782.1900 | 4 356 449.6600 | 2 107 667.4700 | 3 540 259 | 1 712 768 | -0.04% | 0.34% | 1.84% | 7.17% | - | - | - | |||||
20 avril 2005 00:00:00 | 1.2301 | 3 540 568.1000 | 5 327 195.8100 | 1 786 627.7100 | 4 322 232 | 1 449 260 | -0.31% | 0.69% | 2.86% | 7.10% | - | - | - | |||||
13 avril 2005 00:00:00 | 1.2339 | 5 095 896.0000 | 6 949 305.3300 | 1 853 409.3300 | 5 658 857 | 1 508 363 | 0.52% | 1.56% | 3.15% | 7.66% | - | - | - | |||||
6 avril 2005 00:00:00 | 1.2275 | 7 468 733.8900 | 9 803 747.9800 | 2 335 014.0900 | 8 006 146 | 1 908 523 | 0.17% | -0.89% | 3.46% | 7.52% | - | - | - | |||||
30 mars 2005 00:00:00 | 1.2254 | 6 135 151.6500 | 7 790 888.1700 | 1 655 736.5200 | 6 384 813 | 1 356 673 | 0.30% | -0.28% | 3.32% | 7.57% | - | - | - | |||||
23 mars 2005 00:00:00 | 1.2217 | 7 737 888.8600 | 13 160 023.7900 | 5 422 134.9300 | 10 814 959 | 4 458 837 | 0.56% | -0.25% | 3.37% | 7.59% | - | - | - | |||||
16 mars 2005 00:00:00 | 1.2149 | 10 233 732.6400 | 14 006 874.5500 | 3 773 141.9100 | 11 347 826 | 3 055 282 | -1.91% | -0.60% | 2.54% | 7.21% | - | - | - | |||||
9 mars 2005 00:00:00 | 1.2385 | 15 146 399.4400 | 16 515 217.8700 | 1 368 818.4300 | 13 414 414 | 1 110 230 | 0.79% | 1.40% | 5.22% | 9.92% | - | - | - | |||||
2 mars 2005 00:00:00 | 1.2288 | 5 356 912.3400 | 6 724 048.2000 | 1 367 135.8600 | 5 476 581 | 1 112 933 | 0.33% | 1.26% | 4.27% | 9.27% | - | - | - | |||||
23 février 2005 00:00:00 | 1.2247 | 13 959 803.6000 | 15 447 525.2700 | 1 487 721.6700 | 12 632 276 | 1 216 867 | 0.20% | 1.43% | 4.11% | 9.47% | - | - | - | |||||
16 février 2005 00:00:00 | 1.2222 | 10 747 265.0200 | 12 416 484.1000 | 1 669 219.0800 | 10 161 666 | 1 365 469 | 0.07% | 2.20% | 4.78% | 9.43% | - | - | - | |||||
9 février 2005 00:00:00 | 1.2214 | 12 625 874.1700 | 13 333 473.8700 | 707 599.7000 | 10 968 452 | 581 529 | 0.65% | 2.11% | 5.38% | 9.26% | - | - | - | |||||
2 février 2005 00:00:00 | 1.2135 | 17 899 002.4700 | 19 869 908.7400 | 1 970 906.2700 | 16 425 580 | 1 629 159 | 0.51% | 2.28% | 5.26% | 8.30% | - | - | - | |||||
26 janvier 2005 00:00:00 | 1.2074 | 9 553 470.0500 | 10 515 986.4100 | 962 516.3600 | 8 771 158 | 803 006 | 0.96% | 1.80% | 5.24% | 7.74% | - | - | - | |||||
19 janvier 2005 00:00:00 | 1.1959 | 3 950 712.5500 | 6 030 279.0600 | 2 079 566.5100 | 5 031 949 | 1 735 511 | -0.03% | 1.18% | 4.12% | 7.32% | - | - | - | |||||
12 janvier 2005 00:00:00 | 1.2000 | 11 920 210.6300 | 14 435 080.9000 | 2 514 870.2700 | 12 090 102 | 2 105 170 | 0.83% | 0.96% | 4.37% | 7.50% | - | - | - | |||||
5 janvier 2005 00:00:00 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.79% | 3.92% | 6.90% | - | - | - | |||||
7 janvier 2005 00:00:00 | 1.1967 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
29 décembre 2004 00:00:00 | 1.1861 | 4 775 514.0000 | 5 544 165.8800 | 768 651.5500 | 4 686 679 | 650 121 | 0.36% | 0.64% | 4.12% | 6.56% | 9.73% | 9.73% | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 23:39:55
Londres temps: | 22 novembre 2024 22:39:55 |
NY temps: | 22 novembre 2024 17:39:55 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 07:39:55 |