Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.3090 | 39 227 233.0400 | 43 244 223.1300 | 4 016 990.0900 | 32 848 572 | 3 051 840 | -0.61% | -0.14% | 1.68% | 1.52% | - | - | 4.19% | |||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.3170 | 29 964 907.9800 | 32 930 784.0700 | 2 965 876.0900 | 24 936 573 | 2 246 393 | -0.26% | 0.41% | 2.88% | 2.19% | - | - | 4.32% | |||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.3204 | 35 944 453.2200 | 37 707 507.9100 | 1 763 054.6900 | 28 550 816 | 1 337 836 | 0.24% | 0.47% | 3.46% | 3.27% | - | - | 4.39% | |||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.3173 | 41 428 604.8900 | 44 690 935.4700 | 3 262 330.5800 | 34 083 173 | 2 487 545 | 0.50% | 0.41% | 3.77% | 3.39% | - | - | 4.36% | |||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.3108 | 29 590 058.7500 | 33 049 128.5200 | 3 459 069.7700 | 25 175 135 | 2 633 689 | -0.06% | 0.05% | 3.16% | 3.26% | - | - | 4.28% | |||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.3116 | 54 426 268.7300 | 66 888 954.7500 | 12 462 686.0200 | 50 894 896 | 9 471 111 | -0.20% | 1.31% | 2.75% | 3.75% | - | - | 4.31% | |||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.3142 | 39 824 980.7800 | 41 563 450.5300 | 1 738 469.7500 | 31 645 882 | 1 322 678 | 0.18% | 1.51% | 3.36% | 3.82% | - | - | 4.36% | |||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.3119 | 33 926 970.0900 | 37 380 051.4800 | 3 453 081.3900 | 28 504 397 | 2 632 249 | 0.14% | 1.55% | 2.54% | 3.81% | - | - | 4.34% | |||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.3101 | 40 734 094.4000 | 42 456 540.9400 | 1 722 446.5400 | 32 465 294 | 1 317 286 | 1.19% | 1.61% | 1.74% | 3.42% | - | - | 4.33% | |||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.2947 | 20 765 600.2100 | 22 503 917.5300 | 1 738 317.3200 | 17 410 396 | 1 343 855 | 0.22% | 1.14% | -0.75% | 2.11% | - | - | 4.13% | |||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.2894 | 16 203 481.4900 | 19 468 751.7000 | 3 265 270.2100 | 15 136 515 | 2 537 648 | 0.16% | 1.58% | -0.41% | 2.47% | - | - | 4.08% | |||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.2874 | 8 913 855.1100 | 11 171 263.7700 | 2 257 408.6600 | 8 714 913 | 1 760 263 | 0.57% | 1.31% | -0.16% | 2.50% | - | - | 4.07% | |||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.2801 | 8 092 697.6200 | 10 650 488.4800 | 2 557 790.8600 | 8 337 991 | 2 000 091 | 0.31% | 0.28% | -0.68% | 2.36% | - | - | 3.97% | |||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.2762 | 18 211 825.2000 | 22 328 053.2000 | 4 116 228.0000 | 17 588 707 | 3 239 967 | 0.54% | 0.37% | -0.19% | 2.67% | - | - | 3.93% | |||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.2694 | 15 027 339.2100 | 18 563 274.6800 | 3 535 935.4700 | 14 617 439 | 2 786 034 | -0.10% | -0.78% | -0.37% | 2.45% | - | - | 3.84% | |||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.2707 | 6 379 813.0700 | 14 536 154.4300 | 8 156 341.3600 | 11 397 311 | 6 402 066 | -0.45% | -1.32% | 0.10% | 3.07% | - | - | 3.87% | |||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.2765 | 8 054 783.0800 | 10 203 783.3100 | 2 149 000.2300 | 8 012 178 | 1 688 202 | 0.39% | -1.54% | 0.97% | 3.60% | - | - | 3.98% | |||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.2794 | 30 248 299.6100 | 33 821 444.3000 | 3 573 144.6900 | 26 271 352 | 2 774 753 | -0.64% | -1.82% | 1.23% | 4.01% | - | - | - | |||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.2877 | 19 072 805.6000 | 21 534 470.5600 | 2 461 664.9600 | 16 594 821 | 1 895 225 | -0.68% | -0.54% | 1.65% | 4.36% | - | - | - | |||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.2965 | 64 850 366.8600 | 67 427 268.4200 | 2 576 901.5600 | 51 674 971 | 1 974 920 | -0.61% | 0.55% | 2.13% | 5.62% | - | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 03:28:21
| Londres temps: | 23 novembre 2024 02:28:21 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 21:28:21 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 11:28:21 |