Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.3045 | 10 422 939.6000 | 12 795 568.0700 | 2 372 628.4700 | 9 835 154 | 1 823 217 | 0.11% | 1.22% | 2.88% | 6.46% | - | - | - | |||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.3031 | 13 408 846.7600 | 15 616 610.7800 | 2 207 764.0200 | 12 039 731 | 1 702 347 | 0.65% | 1.92% | 2.95% | 6.66% | - | - | - | |||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.2947 | 13 591 908.1500 | 15 866 149.9200 | 2 274 241.7700 | 12 304 738 | 1 764 263 | 0.41% | 1.62% | 2.89% | 6.57% | - | - | - | |||||
| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.2894 | 16 652 596.7800 | 19 509 062.7300 | 2 856 465.9500 | 15 132 145 | 2 218 976 | 0.05% | 1.58% | 2.66% | 4.11% | - | - | - | |||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.2888 | 6 852 257.8200 | 8 849 710.6800 | 1 997 452.8600 | 6 923 705 | 1 561 718 | 0.80% | 1.95% | 3.05% | 4.88% | - | - | - | |||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.2741 | 7 425 603.1100 | 9 685 396.6200 | 2 259 793.5100 | 7 617 824 | 1 777 638 | 0.37% | 0.82% | 2.83% | 4.25% | - | - | - | |||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.2694 | 13 437 895.1400 | 16 270 529.8200 | 2 832 634.6800 | 12 865 060 | 2 240 978 | 0.41% | 0.21% | 2.96% | 3.93% | - | - | - | |||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.2642 | 13 615 624.8900 | 17 783 288.7000 | 4 167 663.8100 | 14 049 412 | 3 294 173 | -0.13% | -0.42% | 2.61% | 4.18% | - | - | - | |||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.2659 | 10 897 261.0200 | 12 175 376.3000 | 1 278 115.2800 | 9 623 437 | 1 010 310 | 0.17% | -0.17% | 2.95% | 4.85% | - | - | - | |||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.2638 | 13 734 173.8200 | 15 150 920.4200 | 1 416 746.6000 | 11 955 528 | 1 117 916 | -0.24% | -0.16% | 2.74% | 5.68% | - | - | - | |||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.2668 | 16 892 201.5200 | 18 293 685.9000 | 1 401 484.3800 | 14 411 531 | 1 103 646 | -0.21% | 0.68% | 2.67% | 5.90% | - | - | - | |||||
| 6 juillet 2005 00:00:00 | 1.2695 | 12 050 474.0000 | 12 884 465.0000 | 833 991.0000 | 10 165 009 | 658 026 | 0.12% | 1.07% | 3.42% | 7.00% | - | - | - | |||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.2680 | 11 414 543.7700 | 13 030 043.1000 | 1 615 499.3300 | 10 291 765 | 1 276 190 | 0.17% | 1.39% | 3.48% | 6.91% | - | - | - | |||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.2658 | 11 722 655.0300 | 14 449 629.6100 | 2 726 974.5800 | 11 466 985 | 2 164 989 | 0.60% | 1.83% | 3.61% | 7.10% | - | - | - | |||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.2583 | 2 086 708.0300 | 7 202 488.7600 | 5 115 780.7300 | 5 731 444 | 4 067 663 | 0.18% | 1.56% | 3.57% | 6.20% | - | - | - | |||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.2560 | 12 221 081.7300 | 13 724 354.7300 | 1 503 273.0000 | 10 977 668 | 1 201 702 | 0.43% | 1.87% | 1.41% | 6.70% | - | - | - | |||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.2506 | 9 042 998.9600 | 11 280 279.0100 | 2 237 280.0500 | 9 069 473 | 1 798 128 | 0.61% | 1.50% | 1.77% | 6.12% | - | - | - | |||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.2430 | 4 700 672.2700 | 6 426 000.6500 | 1 725 328.3800 | 5 190 155 | 1 392 292 | 0.32% | 1.09% | 1.49% | 5.66% | - | - | - | |||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.2390 | 5 425 581.7100 | 7 519 595.9100 | 2 094 014.2000 | 6 105 920 | 1 701 375 | 0.49% | 0.72% | 1.37% | 6.22% | - | - | - | |||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 1.2329 | 8 557 025.7600 | 9 928 306.1800 | 1 371 280.4200 | 8 054 054 | 1 112 059 | 0.06% | -0.08% | 0.94% | 6.38% | - | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 03:47:28
| Londres temps: | 23 novembre 2024 02:47:28 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 21:47:28 |
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