Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 février 2001 00:00:00 | 1.0669 | -2 006 814.5500 | 589 529.1500 | 2 596 343.7000 | 551 798 | 2 429 900 | -0.20% | 0.41% | 1.67% | - | - | 0.73% | - | |||||
| 31 janvier 2001 00:00:00 | 1.0690 | -3 278 191.9200 | 257 591.7100 | 3 535 783.6300 | 241 443 | 3 313 801 | 0.20% | 0.57% | 1.93% | - | - | 0.93% | - | |||||
| 24 janvier 2001 00:00:00 | 1.0669 | -5 479 724.6300 | 115 196.6600 | 5 594 921.2900 | 108 270 | 5 251 920 | 0.22% | 0.73% | 1.70% | - | - | 0.38% | - | |||||
| 17 janvier 2001 00:00:00 | 1.0646 | -12 722 623.7300 | 983 996.5600 | 13 706 620.2900 | 926 267 | 12 902 320 | 0.20% | 0.49% | 1.21% | - | - | 0.16% | - | |||||
| 10 janvier 2001 00:00:00 | 1.0625 | -6 266 107.7600 | 504 996.8700 | 6 771 104.6300 | 475 305 | 6 372 280 | -0.04% | 0.51% | 0.84% | - | - | -0.04% | - | |||||
| 3 janvier 2001 00:00:00 | 1.0629 | -4 725 881.9200 | 110 453.7300 | 4 836 335.6500 | 104 266 | 4 565 746 | 0.35% | 0.83% | 0.99% | - | - | 0.00 | - | |||||
| 27 décembre 2000 00:00:00 | 1.0592 | -4 122 453.9300 | 401 998.2400 | 4 524 452.1700 | 379 727 | 4 275 360 | -0.02% | 0.85% | 0.92% | - | - | - | - | |||||
| 20 décembre 2000 00:00:00 | 1.0594 | -75 999 041.9900 | 250 211.1500 | 76 249 253.1400 | 236 690 | 72 087 930 | 0.22% | 0.87% | 0.83% | - | - | - | - | |||||
| 13 décembre 2000 00:00:00 | 1.0571 | - 186 665 886.9000 | 109 083.7500 | 186 774 970.6500 | 103 474 | 177 085 597 | 0.28% | 0.77% | 0.55% | - | - | - | - | |||||
| 6 décembre 2000 00:00:00 | 1.0541 | -30 554 356.2300 | 265 998.5900 | 30 820 354.8200 | 253 300 | 29 345 521 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 29 novembre 2000 00:00:00 | 1.0503 | -21 241 315.0500 | 98 415.2100 | 21 339 730.2600 | 93 702 | 20 330 695 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 novembre 2000 00:00:00 | 1.0503 | - 136 689 071.9900 | 469 552.1300 | 137 158 624.1200 | 447 617 | 130 749 394 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 novembre 2000 00:00:00 | 1.0490 | -1 258 835.9100 | 321 231.1700 | 1 580 067.0800 | 306 191 | 1 506 040 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 novembre 2000 00:00:00 | 1.0494 | -2 390 713.5100 | 298 985.5200 | 2 689 699.0300 | 285 115 | 2 563 940 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1 novembre 2000 00:00:00 | 1.0488 | -2 988 023.5600 | 584 844.6700 | 3 572 868.2300 | 557 069 | 3 403 690 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25 octobre 2000 00:00:00 | 1.0491 | -1 541 041.4200 | 1 118 576.8300 | 2 659 618.2500 | 1 063 261 | 2 529 840 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 octobre 2000 00:00:00 | 1.0519 | -23 728 075.8600 | 1 801 864.1500 | 25 529 940.0100 | 1 710 416 | 24 197 243 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 octobre 2000 00:00:00 | 1.0536 | -3 396 524.3100 | 1 027 841.4300 | 4 424 365.7400 | 976 032 | 4 200 720 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 octobre 2000 00:00:00 | 1.0525 | -4 653 108.8100 | 540 674.6200 | 5 193 783.4300 | 514 932 | 4 945 120 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 27 septembre 2000 00:00:00 | 1.0495 | -3 513 233.8000 | 864 014.3600 | 4 377 248.1600 | 822 229 | 4 164 120 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:54:19
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:54:19 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:54:19 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:54:19 |