Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.0724 | -1 352 438.0000 | 1 173 910.3000 | 2 526 348.1600 | 1 097 369 | 2 361 177 | 0.34% | -1.11% | 0.69% | 1.45% | 5.31% | 4.24% | - | |||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.0688 | -23 108.0000 | 2 592 618.7000 | 2 615 726.7200 | 2 416 903 | 2 437 883 | -0.52% | -1.55% | -0.04% | 1.78% | 5.72% | 3.89% | - | |||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.0744 | 1 129 280.0000 | 3 254 511.9400 | 2 125 231.4800 | 3 000 716 | 1 960 648 | -1.00% | -0.42% | 1.09% | 2.20% | 6.68% | 4.43% | - | |||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.0853 | - 497 859.0000 | 2 831 176.1700 | 3 329 035.3800 | 2 605 864 | 3 062 466 | 0.08% | -0.32% | 1.92% | 3.80% | 8.35% | 5.49% | - | |||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.0844 | -1 575 522.0000 | 529 590.3600 | 2 105 112.0900 | 487 744 | 1 942 850 | -0.11% | -0.34% | 1.92% | 4.24% | 8.58% | 5.40% | - | |||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.0856 | 599 865.0000 | 3 269 313.0700 | 2 669 447.7400 | 3 038 434 | 2 478 808 | 0.62% | -0.49% | 2.23% | 4.90% | 8.60% | 5.52% | - | |||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.0789 | - 210 771.0000 | 2 512 596.0000 | 2 723 366.6200 | 2 315 818 | 2 509 036 | -0.91% | -0.91% | 1.40% | 4.19% | 7.55% | 4.87% | - | |||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.0888 | 2 678 099.0000 | 5 362 186.8900 | 2 684 088.1300 | 4 926 527 | 2 464 376 | 0.06% | 0.50% | 2.59% | 5.35% | 8.63% | 5.83% | - | |||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.0881 | -2 776 664.0000 | 1 284 544.6700 | 4 061 209.0300 | 1 177 913 | 3 723 891 | -0.26% | 1.86% | 1.77% | 5.85% | 8.69% | 5.76% | - | |||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.0909 | -1 675 547.0000 | 1 515 876.1500 | 3 191 423.2700 | 1 393 004 | 2 932 268 | 0.19% | 2.43% | 2.24% | 5.96% | 9.52% | 6.04% | - | |||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.0888 | -1 735 112.0000 | 1 226 424.3600 | 2 961 536.1000 | 1 134 912 | 2 739 932 | 0.50% | 1.83% | 2.51% | 5.70% | 8.73% | 5.83% | - | |||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.0834 | -2 750 063.0000 | 401 978.9900 | 3 152 042.3900 | 376 005 | 2 947 397 | 1.42% | 1.94% | 2.11% | 5.03% | 8.04% | 5.31% | - | |||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.0682 | -1 851 843.0000 | 330 114.0800 | 2 181 957.0600 | 309 799 | 2 044 698 | 0.30% | 0.31% | 0.89% | 4.19% | 7.12% | 3.83% | - | |||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 1.0650 | - 779 188.0000 | 1 148 895.6200 | 1 928 083.6700 | 1 075 528 | 1 807 030 | -0.39% | 0.09% | 0.75% | 4.25% | 6.80% | 3.52% | - | |||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.0692 | - 409 047.0000 | 1 549 231.2500 | 1 958 278.3800 | 1 457 074 | 1 842 331 | 0.60% | 0.69% | 1.82% | 4.51% | 7.23% | 3.93% | - | |||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 1.0628 | -1 659 144.0000 | 252 963.9200 | 1 912 107.6900 | 237 514 | 1 793 827 | -0.20% | -0.11% | 1.09% | 4.09% | 8.54% | 3.30% | - | |||||
| 16 juillet 2003 00:00:00 | 1.0649 | -2 343 441.0000 | 652 837.5900 | 2 996 278.6200 | 611 962 | 2 814 611 | 0.08% | 0.34% | 1.85% | 3.03% | 8.50% | 3.51% | - | |||||
| 9 juillet 2003 00:00:00 | 1.0640 | -1 793 757.0000 | 97 362.6400 | 1 891 120.0500 | 91 686 | 1 779 653 | 0.20% | -0.49% | 2.28% | 3.54% | 7.43% | 3.42% | - | |||||
| 2 juillet 2003 00:00:00 | 1.0619 | -1 482 648.0000 | 280 813.4200 | 1 763 461.7900 | 264 088 | 1 658 160 | -0.20% | -0.48% | 2.61% | 3.36% | 7.59% | 3.22% | - | |||||
| 25 juin 2003 00:00:00 | 1.0640 | -17 414 763.0000 | 175 494.1000 | 17 590 256.6500 | 165 257 | 16 499 418 | 0.25% | 0.18% | 2.75% | 3.51% | 6.44% | 3.42% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:29:20
| Londres temps: | 22 novembre 2024 17:29:20 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 12:29:20 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 02:29:20 |