Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314, Fonds de participation
Nom officiel: Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB PremiumSociété d'investissement: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6285922314
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 33 | 12 août 2026 | 1242.6000 | -0.22% | 0.55% | 4.71% | ||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 1245.3900 | 1.10% | 0.61% | 5.21% | ||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1231.8500 | 0.01% | -0.82% | 4.15% | ||
| 2026 / 30 | 22 juil. 2026 | 1231.6700 | -0.33% | -0.78% | 4.18% | ||
| 2026 / 29 | 16 juil. 2026 | 1235.7700 | -0.17% | -0.34% | 4.74% | ||
| 2026 / 28 | 8 juil. 2026 | 1237.9000 | -0.33% | 0.86% | 4.83% | ||
| 2026 / 27 | 2 juil. 2026 | 1242.0000 | 0.06% | 0.75% | 5.14% | ||
| 2026 / 26 | 25 juin 2026 | 1241.3000 | 0.11% | 0.91% | 5.35% | ||
| 2026 / 25 | 18 juin 2026 | 1239.9400 | 1.02% | 1.41% | 5.62% | ||
| 2026 / 24 | 11 juin 2026 | 1227.3700 | -0.44% | 0.52% | 4.39% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium | |||
| 12 août 2026 | 1242.6000 | ||
| 7 août 2026 | 1245.3900 | ||
| 31 juil. 2026 | 1231.8500 | ||
| 29 juil. 2026 | 1227.9100 | ||
| 22 juil. 2026 | 1231.6700 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6285922314 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium.
Temps: 18 août 2026 01:36:17
| Londres temps: | 18 août 2026 00:36:17 |
| NY temps: | 17 août 2026 19:36:17 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 08:36:17 |