J&T RENTIER D2 MT7000024881, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024881
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 3.0 millions EUR | 1.1388 | - | -0.76% | 7.17% | |
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1379 | -0.12% | 0.14% | 7.94% | |
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1393 | -0.40% | 0.78% | 8.96% | |
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1439 | -0.31% | 2.06% | 10.16% | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 2.8 millions EUR | 1.1475 | 0.99% | 3.08% | 11.26% | |
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1363 | 0.51% | 0.72% | 9.94% | |
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1305 | 0.87% | 0.71% | 10.39% | |
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1208 | 0.68% | 0.85% | 9.09% | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1132 | -1.33% | 0.38% | 6.83% | |
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1282 | 0.51% | 1.77% | 8.20% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D2 | ||
| 31 mars 2025 | 3.0 millions EUR | 1.1388 |
| 21 mars 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1379 |
| 14 mars 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1393 |
| 7 mars 2025 | 2.7 millions EUR | 1.1439 |
| 28 fév. 2025 | 2.8 millions EUR | 1.1475 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024881 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Temps: 4 avril 2025 18:07:10
| Londres temps: | 4 avril 2025 17:07:10 |
| NY temps: | 4 avril 2025 12:07:10 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 01:07:10 |