J&T RENTIER D1, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 88.9 millions CZK | 1.2712 | -0.39% | -0.26% | 9.49% | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 89.1 millions CZK | 1.2762 | - | 0.85% | 9.57% | |
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 85.6 millions CZK | 1.2644 | -0.79% | -1.95% | 9.63% | |
| 2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 85.7 millions CZK | 1.2745 | 0.72% | -0.89% | 12.28% | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 83.7 millions CZK | 1.2654 | -1.06% | -1.74% | 10.51% | |
| 2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 84.2 millions CZK | 1.2789 | -0.82% | - | 15.02% | |
| 2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 84.8 millions CZK | 1.2895 | 0.28% | 1.24% | 14.96% | |
| 2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 84.2 millions CZK | 1.2859 | -0.15% | 0.84% | 13.00% | |
| 2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 84.3 millions CZK | 1.2878 | - | 1.72% | 14.67% | |
| 2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 83.0 millions CZK | 1.2737 | -0.12% | 0.66% | 11.22% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | ||
| 12 déc. 2024 | 89.7 millions CZK | 1.2699 |
| 6 déc. 2024 | 88.9 millions CZK | 1.2712 |
| 30 nov. 2024 | 89.1 millions CZK | 1.2762 |
| 15 nov. 2024 | 85.6 millions CZK | 1.2644 |
| 8 nov. 2024 | 85.7 millions CZK | 1.2745 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | None |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 21 décembre 2024 15:20:36
| Londres temps: | 21 décembre 2024 14:20:36 |
| NY temps: | 21 décembre 2024 09:20:36 |
| Tokyo temps: | 21 décembre 2024 23:20:36 |