J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 105.1 millions CZK | 1.4030 | 0.88% | 0.29% | 8.11% | |
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 103.6 millions CZK | 1.3907 | 1.43% | -0.24% | 8.04% | |
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 105.0 millions CZK | 1.3711 | 1.16% | -1.64% | 7.40% | |
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 104.2 millions CZK | 1.3554 | -3.11% | -2.08% | 6.65% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 107.7 millions CZK | 1.3989 | 0.35% | 3.67% | 10.66% | |
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 106.4 millions CZK | 1.3940 | 0.01% | 3.20% | 9.50% | |
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 106.6 millions CZK | 1.3939 | 0.70% | 4.06% | 9.29% | |
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 105.3 millions CZK | 1.3842 | 2.31% | - | 10.44% | |
| 2026 / 1 | 2 jan. 2026 | 102.9 millions CZK | 1.3529 | 0.16% | 1.20% | 7.45% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 102.7 millions CZK | 1.3494 | -0.10% | 0.94% | 7.33% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | |||
| 6 mars 2026 | 108.3 millions CZK | 1.3759 | |
| 28 fév. 2026 | 105.1 millions CZK | 1.4030 | |
| 27 fév. 2026 | 105.1 millions CZK | 1.4030 | |
| 20 fév. 2026 | 103.6 millions CZK | 1.3907 | |
| 13 fév. 2026 | 105.0 millions CZK | 1.3711 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 13 mars 2026 00:02:47
| Londres temps: | 12 mars 2026 23:02:47 |
| NY temps: | 12 mars 2026 19:02:47 |
| Tokyo temps: | 13 mars 2026 08:02:47 |