J&T RENTIER D1, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 89.1 millions CZK | 1.2754 | 1.76% | 1.94% | 7.77% | |
| 2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 87.5 millions CZK | 1.2534 | -0.45% | -1.30% | 5.12% | |
| 2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 87.4 millions CZK | 1.2591 | 0.20% | -0.95% | 6.67% | |
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 87.3 millions CZK | 1.2573 | 0.06% | -1.48% | 6.25% | |
| 2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 87.5 millions CZK | 1.2566 | 0.44% | -1.54% | - | |
| 2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 88.3 millions CZK | 1.2511 | -1.48% | - | 6.23% | |
| 2024 / 50 | 12 déc. 2024 | 89.7 millions CZK | 1.2699 | -0.10% | 0.43% | 8.45% | |
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 88.9 millions CZK | 1.2712 | -0.39% | -0.26% | 9.49% | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 89.1 millions CZK | 1.2762 | - | 0.85% | 9.57% | |
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 85.6 millions CZK | 1.2644 | -0.79% | -1.95% | 9.63% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | ||
| 17 jan. 2025 | 89.1 millions CZK | 1.2754 |
| 10 jan. 2025 | 87.5 millions CZK | 1.2534 |
| 3 jan. 2025 | 87.4 millions CZK | 1.2591 |
| 31 déc. 2024 | 87.3 millions CZK | 1.2573 |
| 27 déc. 2024 | 87.5 millions CZK | 1.2566 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | None |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 22 janvier 2025 10:49:13
| Londres temps: | 22 janvier 2025 09:49:13 |
| NY temps: | 22 janvier 2025 04:49:13 |
| Tokyo temps: | 22 janvier 2025 18:49:13 |