J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 93.5 millions CZK | 1.2820 | - | -1.21% | 6.35% | |
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 93.6 millions CZK | 1.2837 | -0.17% | -0.27% | 7.14% | |
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 87.7 millions CZK | 1.2859 | -0.12% | 0.73% | 9.08% | |
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 89.3 millions CZK | 1.2874 | -0.79% | 1.30% | 9.24% | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 89.7 millions CZK | 1.2977 | 0.82% | 2.66% | 10.73% | |
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 88.0 millions CZK | 1.2872 | 0.83% | 1.11% | 9.62% | |
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 86.5 millions CZK | 1.2766 | 0.45% | 0.09% | 9.24% | |
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 88.9 millions CZK | 1.2709 | 0.54% | 1.40% | 9.29% | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 88.5 millions CZK | 1.2641 | -0.71% | 0.54% | 8.38% | |
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 88.9 millions CZK | 1.2731 | -0.18% | 1.31% | 9.18% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | ||
| 31 mars 2025 | 93.5 millions CZK | 1.2820 |
| 21 mars 2025 | 93.6 millions CZK | 1.2837 |
| 14 mars 2025 | 87.7 millions CZK | 1.2859 |
| 7 mars 2025 | 89.3 millions CZK | 1.2874 |
| 28 fév. 2025 | 89.7 millions CZK | 1.2977 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 4 avril 2025 18:09:11
| Londres temps: | 4 avril 2025 17:09:11 |
| NY temps: | 4 avril 2025 12:09:11 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 01:09:11 |