J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 97.5 millions CZK | 1.2877 | -0.26% | -1.32% | 3.13% | |
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 99.2 millions CZK | 1.2911 | -2.00% | - | 3.74% | |
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 100.6 millions CZK | 1.3174 | 0.10% | 1.14% | 3.99% | |
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 100.5 millions CZK | 1.3161 | 0.86% | 0.90% | 3.55% | |
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 99.7 millions CZK | 1.3049 | - | 0.07% | 3.91% | |
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 99.4 millions CZK | 1.3026 | -0.14% | 1.27% | 4.74% | |
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 99.5 millions CZK | 1.3044 | 0.03% | 1.38% | 5.33% | |
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 98.4 millions CZK | 1.3040 | 0.72% | 2.15% | 4.73% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 97.7 millions CZK | 1.2947 | 0.65% | 1.22% | 3.53% | |
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 96.7 millions CZK | 1.2863 | -0.03% | 1.09% | 3.18% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER D1 | ||
| 1 août 2025 | 97.0 millions CZK | 1.2807 |
| 31 juil. 2025 | 97.5 millions CZK | 1.2877 |
| 25 juil. 2025 | 99.2 millions CZK | 1.2911 |
| 18 juil. 2025 | 100.6 millions CZK | 1.3174 |
| 11 juil. 2025 | 100.5 millions CZK | 1.3161 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER D1 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER D1, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Temps: 10 août 2025 16:06:28
| Londres temps: | 10 août 2025 15:06:28 |
| NY temps: | 10 août 2025 10:06:28 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 23:06:28 |