J&T RENTIER A2 MT7000024865, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024865
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
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Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 84.5 millions EUR | 1.4930 | -0.29% | 0.30% | 11.17% | |
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 84.5 millions EUR | 1.4973 | 0.52% | - | 11.85% | |
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 83.9 millions EUR | 1.4896 | 0.24% | 1.89% | 11.11% | |
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 83.7 millions EUR | 1.4860 | -0.17% | 1.52% | 10.93% | |
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 81.8 millions EUR | 1.4885 | - | 1.63% | 11.66% | |
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 81.2 millions EUR | 1.4620 | -0.12% | 1.44% | 9.84% | |
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 81.3 millions EUR | 1.4638 | -0.05% | 1.62% | 9.61% | |
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 81.3 millions EUR | 1.4646 | 1.25% | 2.71% | 8.24% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 80.8 millions EUR | 1.4465 | 0.36% | 1.14% | 7.01% | |
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 79.1 millions EUR | 1.4413 | 0.06% | 1.54% | 6.81% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER A2 | ||
| 1 août 2025 | 84.0 millions EUR | 1.4852 |
| 31 juil. 2025 | 84.5 millions EUR | 1.4930 |
| 25 juil. 2025 | 84.5 millions EUR | 1.4973 |
| 18 juil. 2025 | 83.9 millions EUR | 1.4896 |
| 11 juil. 2025 | 83.7 millions EUR | 1.4860 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
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Les cours actuels du fonds J&T RENTIER A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Temps: 10 août 2025 16:02:46
| Londres temps: | 10 août 2025 15:02:46 |
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