J&T RENTIER A2 MT7000024865, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024865
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 187.2 millions EUR | 1.7151 | 0.82% | 4.66% | 18.90% | |
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 181.5 millions EUR | 1.7012 | 1.61% | 3.93% | 19.11% | |
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 178.1 millions EUR | 1.6743 | 1.07% | 2.25% | 17.82% | |
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 162.6 millions EUR | 1.6566 | 1.09% | 1.99% | 17.58% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 159.1 millions EUR | 1.6388 | 0.12% | 3.06% | 17.12% | |
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 155.6 millions EUR | 1.6368 | -0.04% | 3.18% | 18.27% | |
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 145.5 millions EUR | 1.6375 | 0.81% | 4.33% | 18.93% | |
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 138.5 millions EUR | 1.6243 | 1.75% | - | 19.15% | |
| 2026 / 1 | 2 jan. 2026 | 133.4 millions EUR | 1.5963 | 0.63% | 1.42% | 16.92% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 133.0 millions EUR | 1.5901 | 0.24% | 1.02% | 16.89% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER A2 | |||
| 6 mars 2026 | 192.2 millions EUR | 1.6722 | |
| 28 fév. 2026 | 187.2 millions EUR | 1.7151 | |
| 27 fév. 2026 | 187.2 millions EUR | 1.7151 | |
| 20 fév. 2026 | 181.5 millions EUR | 1.7012 | |
| 13 fév. 2026 | 178.1 millions EUR | 1.6743 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Temps: 13 mars 2026 00:02:12
| Londres temps: | 12 mars 2026 23:02:12 |
| NY temps: | 12 mars 2026 19:02:12 |
| Tokyo temps: | 13 mars 2026 08:02:12 |