J&T RENTIER A2 MT7000024865, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Rentier Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024865
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 81.8 millions EUR | 1.4885 | - | 1.63% | 11.66% | |
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 81.2 millions EUR | 1.4620 | -0.12% | 1.44% | 9.84% | |
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 81.3 millions EUR | 1.4638 | -0.05% | 1.62% | 9.61% | |
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 81.3 millions EUR | 1.4646 | 1.25% | 2.71% | 8.24% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 80.8 millions EUR | 1.4465 | 0.36% | 1.14% | 7.01% | |
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 79.1 millions EUR | 1.4413 | 0.06% | 1.54% | 6.81% | |
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 79.1 millions EUR | 1.4404 | 1.01% | 2.83% | 5.90% | |
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 78.4 millions EUR | 1.4260 | -0.29% | 3.67% | 6.79% | |
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 77.9 millions EUR | 1.4302 | 0.75% | 3.73% | 9.07% | |
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 73.3 millions EUR | 1.4195 | 1.34% | - | 9.07% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T RENTIER A2 | ||
| 4 juil. 2025 | 81.8 millions EUR | 1.4885 |
| 30 juin 2025 | 81.6 millions EUR | 1.4675 |
| 20 juin 2025 | 81.2 millions EUR | 1.4620 |
| 13 juin 2025 | 81.3 millions EUR | 1.4638 |
| 6 juin 2025 | 81.3 millions EUR | 1.4646 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024865 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | obligations, actions |
| Les actifs du fonds J&T RENTIER A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T RENTIER A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Temps: 16 juillet 2025 05:16:38
| Londres temps: | 16 juillet 2025 04:16:38 |
| NY temps: | 15 juillet 2025 23:16:38 |
| Tokyo temps: | 16 juillet 2025 12:16:38 |