J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 111.3 millions EUR | 2.0416 | 0.34% | 2.06% | 6.68% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 111.5 millions EUR | 2.0346 | 1.02% | 1.41% | 6.27% | |
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 109.7 millions EUR | 2.0141 | -0.50% | 1.98% | 5.57% | |
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 110.0 millions EUR | 2.0242 | 1.19% | 5.30% | 4.67% | |
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 109.0 millions EUR | 2.0003 | -0.30% | 6.50% | 6.18% | |
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 109.1 millions EUR | 2.0064 | 1.60% | 9.07% | 8.93% | |
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 106.1 millions EUR | 1.9749 | 2.73% | - | 9.32% | |
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 103.5 millions EUR | 1.9224 | 2.35% | -3.01% | 9.40% | |
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 101.4 millions EUR | 1.8782 | 2.10% | -4.32% | 5.90% | |
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 98.6 millions EUR | 1.8395 | - | -6.57% | 4.11% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2 | ||
| 13 juin 2025 | 114.8 millions EUR | 2.0631 |
| 6 juin 2025 | 111.3 millions EUR | 2.0416 |
| 31 mai 2025 | 111.5 millions EUR | 2.0346 |
| 23 mai 2025 | 109.7 millions EUR | 2.0141 |
| 16 mai 2025 | 110.0 millions EUR | 2.0242 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Temps: 25 juin 2025 01:41:57
| Londres temps: | 25 juin 2025 00:41:57 |
| NY temps: | 24 juin 2025 19:41:57 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 08:41:57 |