J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fonds de participation

Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EUR
Société d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024907

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: global.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 20 16 mai 2025 110.0 millions EUR 2.0242 1.19% 5.30% 4.67% 
 2025 / 19 9 mai 2025 109.0 millions EUR 2.0003 -0.30% 6.50% 6.18% 
 2025 / 18 2 mai 2025 109.1 millions EUR 2.0064 1.60% 9.07% 8.93% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 106.1 millions EUR 1.9749 2.73% - 9.32% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 103.5 millions EUR 1.9224 2.35% -3.01% 9.40% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 101.4 millions EUR 1.8782 2.10% -4.32% 5.90% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 98.6 millions EUR 1.8395 - -6.57% 4.11% 
 2025 / 12 21 mars 2025 101.1 millions EUR 1.9820 0.96% 0.30% 13.63% 
 2025 / 11 14 mars 2025 99.1 millions EUR 1.9631 -0.29% -0.99% 14.06% 
 2025 / 10 7 mars 2025 98.9 millions EUR 1.9688 -1.46% -0.51% 14.55% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2
23 mai 2025 109.7 millions EUR 2.0141 
16 mai 2025 110.0 millions EUR 2.0242 
9 mai 2025 109.0 millions EUR 2.0003 
2 mai 2025 109.1 millions EUR 2.0064 
30 avr. 2025 108.0 millions EUR 1.9847 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:J&T
ISIN:MT7000024907
LEI:
Réserve:Swissquote Financial Services Malta
Auditeur:KPMG Malta
Commencement de l'activité:18.3.2019
Département d'investissement:actions
Les actifs du fonds
J&T DIVIDEND A2

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.

Temps: 2 juin 2025 08:51:28
Londres temps: 2 juin 2025 07:51:28
NY temps: 2 juin 2025 02:51:28
Tokyo temps: 2 juin 2025 15:51:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist