J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 98.6 millions EUR | 1.8395 | - | -6.57% | 4.11% | |
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 101.1 millions EUR | 1.9820 | 0.96% | 0.30% | 13.63% | |
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 99.1 millions EUR | 1.9631 | -0.29% | -0.99% | 14.06% | |
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 98.9 millions EUR | 1.9688 | -1.46% | -0.51% | 14.55% | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 94.8 millions EUR | 1.9980 | 1.11% | 1.45% | 16.70% | |
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 90.5 millions EUR | 1.9760 | -0.34% | 1.53% | 14.98% | |
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 90.2 millions EUR | 1.9828 | 0.20% | 2.15% | 17.36% | |
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 90.3 millions EUR | 1.9789 | 0.48% | 4.26% | 16.98% | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 89.9 millions EUR | 1.9694 | 1.19% | 3.25% | 13.65% | |
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 87.7 millions EUR | 1.9463 | 0.27% | 2.25% | 12.41% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2 | ||
| 17 avr. 2025 | 103.5 millions EUR | 1.9224 |
| 11 avr. 2025 | 101.4 millions EUR | 1.8782 |
| 4 avr. 2025 | 98.6 millions EUR | 1.8395 |
| 31 mars 2025 | 101.2 millions EUR | 1.9609 |
| 21 mars 2025 | 101.1 millions EUR | 1.9820 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Temps: 29 avril 2025 23:32:59
| Londres temps: | 29 avril 2025 22:32:59 |
| NY temps: | 29 avril 2025 17:32:59 |
| Tokyo temps: | 30 avril 2025 06:32:59 |