J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 118.2 millions EUR | 2.0831 | -3.28% | -1.99% | 11.56% | |
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 121.7 millions EUR | 2.1538 | 2.24% | - | 13.87% | |
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 118.9 millions EUR | 2.1067 | -0.57% | 2.58% | 11.32% | |
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 118.7 millions EUR | 2.1187 | -0.31% | 2.69% | 12.19% | |
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 117.8 millions EUR | 2.1253 | - | 4.10% | 13.87% | |
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 114.3 millions EUR | 2.0538 | -0.45% | 1.97% | 10.37% | |
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 114.8 millions EUR | 2.0631 | 1.05% | 1.92% | 11.03% | |
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 111.3 millions EUR | 2.0416 | 0.34% | 2.06% | 6.68% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 111.5 millions EUR | 2.0346 | 1.02% | 1.41% | 6.27% | |
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 109.7 millions EUR | 2.0141 | -0.50% | 1.98% | 5.57% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2 | ||
| 1 août 2025 | 117.2 millions EUR | 2.0663 |
| 31 juil. 2025 | 118.2 millions EUR | 2.0831 |
| 25 juil. 2025 | 121.7 millions EUR | 2.1538 |
| 18 juil. 2025 | 118.9 millions EUR | 2.1067 |
| 11 juil. 2025 | 118.7 millions EUR | 2.1187 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Temps: 10 août 2025 15:47:14
| Londres temps: | 10 août 2025 14:47:14 |
| NY temps: | 10 août 2025 09:47:14 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 22:47:14 |