ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 août 2020 00:00:00 | 0.4627 | 132 867 247.9200 | 2.21% | -1.70% | - | - | -18.58% | - | - | |||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 0.4527 | 130 009 176.4300 | 2.01% | -3.19% | - | - | -21.77% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 0.4438 | 127 256 826.9700 | -3.50% | -5.85% | - | - | -24.56% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 0.4599 | 132 180 086.3800 | -2.29% | -1.92% | - | - | -24.37% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 0.4707 | 134 929 810.3900 | 0.66% | -1.42% | - | - | -23.11% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 0.4676 | 133 897 024.2100 | -0.81% | -1.91% | - | - | -23.92% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 0.4714 | 134 978 561.0400 | 0.53% | -4.54% | - | - | -23.70% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 0.4689 | 134 689 518.9500 | -1.80% | 1.63% | - | - | -23.06% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 0.4775 | 136 893 075.1500 | 0.17% | 6.21% | - | - | -21.45% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 0.4767 | 136 235 260.6600 | -3.46% | 7.70% | - | - | -20.81% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 0.4938 | 140 788 508.5100 | 7.02% | 10.45% | - | - | -18.03% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.4614 | 131 281 639.6100 | 2.62% | 1.65% | - | - | -22.87% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.4496 | 127 678 709.7900 | 1.58% | 2.14% | - | - | -23.64% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.4426 | 125 214 926.8800 | -1.01% | -0.16% | - | - | -24.55% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.4471 | 125 742 217.2000 | -1.50% | 1.61% | - | - | -24.78% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.4539 | 126 818 974.8200 | 3.11% | 10.06% | - | - | -26.53% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.4402 | 122 786 277.0200 | -0.70% | 8.85% | - | - | -30.18% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.4433 | 122 759 375.7000 | 0.75% | 11.02% | - | - | -30.24% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.4400 | 121 334 455.3100 | 6.69% | 7.32% | - | - | -29.91% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.4124 | 113 793 326.8200 | 1.98% | -18.01% | - | - | -33.35% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 05:23:54
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