Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824
Nom officiel: Podfond RSBC Defence - Třída BIASociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048824
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.3706 | - | 0.72% | 11.01% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.3608 | - | 0.74% | 11.00% | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.3508 | - | 0.72% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.3411 | - | 0.75% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.3311 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 1.3220 | - | 0.76% | - | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.3120 | - | 0.85% | 11.03% | ||
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 1.3010 | - | 0.83% | - | ||
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 1.2903 | - | 0.86% | - | ||
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 1.2793 | - | 0.84% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Podfond RSBC Defence - Třída BIA | ||
| 30 juin 2025 | 1.3706 | |
| 31 mai 2025 | 1.3608 | |
| 30 avr. 2025 | 1.3508 | |
| 31 mars 2025 | 1.3411 | |
| 28 fév. 2025 | 1.3311 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048824 |
| LEI: | 31570062HJGUA72ID525 |
| Les actifs du fonds Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Podfond RSBC Defence - Třída BIA, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond RSBC Defence - Třída BIA.
Temps: 23 août 2025 16:56:02
| Londres temps: | 23 août 2025 15:56:02 |
| NY temps: | 23 août 2025 10:56:02 |
| Tokyo temps: | 23 août 2025 23:56:02 |